Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Vertex Pharmaceuticals Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receitas1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma tendência variável e marcadamente volátil na rentabilidade líquida da entidade.
Nos anos iniciais, há um prejuízo líquido substancial, com valores negativos expressivos, atingindo até cerca de US$ 738 milhões em 2014. Essa fase de prejuízo é acompanhada por um índice de margem de lucro líquido altamente negativo, que chega a -630,27% em 2009, indicando que as perdas superavam significativamente a receita naquele momento.
A partir de 2010, ocorre uma inversão na tendência, com o prejuízo começando a diminuir e, posteriormente, aventando sinais de lucro a partir de 2012. Entre 2012 e 2018, a margem de lucro líquido apresenta valores positivos, com pico de aproximadamente 68,8% em 2017, indicando uma fase de forte rentabilidade e eficiência operacional. Essa melhora está associada a um aumento expressivo nas receitas, que passaram de cerca de US$ 1,5 bilhão em 2012 para mais de US$ 7,5 bilhões em 2018.
Desde então, até 2023, o indicador de lucro líquido mantém-se em patamares elevados, embora haja uma leve tendência de estabilização ou redução na margem de lucro, de modo que os valores continuam positivos, mas com menor intensidade relativa. No entanto, há uma reversão abrupta em 2024, com prejuízo de aproximadamente US$ 535,6 milhões, indicando uma deterioração na rentabilidade recente.
Em relação às receitas totais, há um crescimento contínuo ao longo do período, demonstrando expansão de negócios. Houve picos de receita em 2018, 2019 e 2020, atingindo valores superiores a US$ 9 bilhões. Apesar do aumento das receitas, a margem de lucro apresentou períodos de alta e baixa, refletindo variações na eficiência operacional, custos ou outros fatores financeiros.
Em suma, a análise evidencia ciclos de forte recuperação após anos de prejuízo, com avanços expressivos na rentabilidade a partir de 2012 até 2018. Recentemente, entretanto, há sinais de reversão, com prejuízos retornando a partir de 2024, destacando a necessidade de monitoramento contínuo das condições operacionais e financeiras. O crescimento sustentável das receitas contrasta com as flutuações na margem de lucro líquido, indicando potencial de expansão, mas também desafios na manutenção da rentabilidade ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Vertex Pharmaceuticals Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Vertex Pharmaceuticals Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Vertex Pharmaceuticals Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | Cuidados de saúde | |
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