Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Lowe’s Cos. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | — | = | 35,487) | ÷ | (14,231) |
| 2 de fev. de 2024 | — | = | 35,921) | ÷ | (15,050) |
| 3 de fev. de 2023 | — | = | 33,960) | ÷ | (14,254) |
| 28 de jan. de 2022 | — | = | 24,727) | ÷ | (4,816) |
| 29 de jan. de 2021 | 15.16 | = | 21,780) | ÷ | 1,437) |
| 31 de jan. de 2020 | 9.79 | = | 19,306) | ÷ | 1,972) |
| 1 de fev. de 2019 | 4.45 | = | 16,223) | ÷ | 3,644) |
| 2 de fev. de 2018 | 2.89 | = | 16,995) | ÷ | 5,873) |
| 3 de fev. de 2017 | 2.44 | = | 15,699) | ÷ | 6,434) |
| 29 de jan. de 2016 | 1.65 | = | 12,649) | ÷ | 7,654) |
| 30 de jan. de 2015 | 1.14 | = | 11,367) | ÷ | 9,968) |
| 31 de jan. de 2014 | 0.89 | = | 10,521) | ÷ | 11,853) |
| 1 de fev. de 2013 | 0.66 | = | 9,077) | ÷ | 13,857) |
| 3 de fev. de 2012 | 0.46 | = | 7,627) | ÷ | 16,533) |
| 28 de jan. de 2011 | 0.36 | = | 6,573) | ÷ | 18,112) |
| 29 de jan. de 2010 | 0.27 | = | 5,080) | ÷ | 19,069) |
| 30 de jan. de 2009 | 0.34 | = | 6,060) | ÷ | 18,055) |
| 1 de fev. de 2008 | 0.41 | = | 6,680) | ÷ | 16,098) |
| 2 de fev. de 2007 | 0.28 | = | 4,436) | ÷ | 15,725) |
| 3 de fev. de 2006 | 0.25 | = | 3,531) | ÷ | 14,339) |
| 28 de jan. de 2005 | 0.32 | = | 3,690) | ÷ | 11,535) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29), 10-K (Data do relatório: 2009-01-30), 10-K (Data do relatório: 2008-02-01), 10-K (Data do relatório: 2007-02-02), 10-K (Data do relatório: 2006-02-03), 10-K (Data do relatório: 2005-01-28).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência clara de aumento no endividamento total ao longo do período de 2005 a 2025. Em 2005, o endividamento total era de aproximadamente US$ 3,69 bilhões, crescendo de forma consistente, especialmente após 2010, atingindo um pico de US$ 35,92 bilhões em 2024. Essa escalada indica uma dependência crescente de dívidas para financiar as operações e possíveis estratégias de crescimento da empresa.
O patrimônio líquido, por sua vez, apresentou uma trajetória de alta inicial até 2010, alcançando seu pico em torno de US$ 19,07 bilhões, seguido de uma tendência de queda significativa a partir de 2011, tornando-se negativo a partir de 2017, chegando a cerca de -US$ 14,25 bilhões em 2024. Essa inversão sugere uma deterioração da situação de capital próprio, possivelmente refletindo resultados operacionais desfavoráveis ou aumento substancial de dívidas que impactaram negativamente a estrutura de capital.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma escalada expressiva ao longo do tempo, partindo de 0,32 em 2005 para valores significativamente elevados nos anos posteriores. Em 2016, já atingia aproximadamente 4,45, e em 2020 alcançou um patamar de quase 9,80. Essa crescente proporção demonstra que a empresa passou a financiar uma parcela cada vez maior de seus ativos por meio de endividamento, chegando a níveis elevados de alavancagem financeira.
De modo geral, a análise indica uma estratégia de aumento do endividamento que resultou na deterioração do patrimônio líquido. Essa evolução sugere uma mudança no perfil financeiro, possivelmente com impacto nas condições de risco financeiro da empresa, reforçando a necessidade de monitoramento contínuo das políticas de liquidez, solvência e rentabilidade, bem como uma avaliação cuidadosa do impacto dessa estrutura de capital na sustentabilidade de longo prazo.
Comparação com concorrentes
Lowe’s Cos. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lowe’s Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | — | — | 8.04 | 0.34 |
| 2 de fev. de 2024 | — | 0.18 | 42.25 | 0.39 |
| 3 de fev. de 2023 | — | 0.29 | 27.65 | 0.53 |
| 28 de jan. de 2022 | — | 0.46 | — | 0.56 |
| 29 de jan. de 2021 | 15.16 | 0.35 | 11.29 | 1.04 |
| 31 de jan. de 2020 | 9.79 | 0.34 | — | 0.38 |
| 1 de fev. de 2019 | 4.45 | 0.38 | — | 0.44 |
| 2 de fev. de 2018 | 2.89 | 0.54 | 18.59 | 0.43 |
| 3 de fev. de 2017 | 2.44 | 0.89 | 5.45 | 0.49 |
| 29 de jan. de 2016 | 1.65 | 0.40 | 3.37 | 0.38 |
| 30 de jan. de 2015 | 1.14 | 0.62 | 1.84 | 0.38 |
| 31 de jan. de 2014 | 0.89 | 0.77 | 1.18 | 0.30 |
| 1 de fev. de 2013 | 0.66 | 0.33 | 0.61 | 0.21 |
| 3 de fev. de 2012 | 0.46 | 0.38 | 0.60 | 0.25 |
| 28 de jan. de 2011 | 0.36 | 0.03 | 0.52 | 0.25 |
| 29 de jan. de 2010 | 0.27 | 0.03 | 0.50 | 0.27 |
| 30 de jan. de 2009 | 0.34 | 0.02 | 0.64 | 0.36 |
| 1 de fev. de 2008 | 0.41 | 0.15 | 0.76 | 0.40 |
| 2 de fev. de 2007 | 0.28 | 1.07 | 0.47 | 0.35 |
| 3 de fev. de 2006 | 0.25 | 2.89 | 0.15 | 0.43 |
| 28 de jan. de 2005 | 0.32 | 6.18 | 0.09 | 0.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29), 10-K (Data do relatório: 2009-01-30), 10-K (Data do relatório: 2008-02-01), 10-K (Data do relatório: 2007-02-02), 10-K (Data do relatório: 2006-02-03), 10-K (Data do relatório: 2005-01-28).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Lowe’s Cos. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Lowe’s Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | — | — |
| 2 de fev. de 2024 | — | 0.49 |
| 3 de fev. de 2023 | — | 0.71 |
| 28 de jan. de 2022 | — | 0.93 |
| 29 de jan. de 2021 | 15.16 | 0.77 |
| 31 de jan. de 2020 | 9.79 | 0.86 |
| 1 de fev. de 2019 | 4.45 | 1.03 |
| 2 de fev. de 2018 | 2.89 | 1.24 |
| 3 de fev. de 2017 | 2.44 | 1.54 |
| 29 de jan. de 2016 | 1.65 | 1.15 |
| 30 de jan. de 2015 | 1.14 | 1.04 |
| 31 de jan. de 2014 | 0.89 | 0.88 |
| 1 de fev. de 2013 | 0.66 | 0.53 |
| 3 de fev. de 2012 | 0.46 | 0.49 |
| 28 de jan. de 2011 | 0.36 | 0.36 |
| 29 de jan. de 2010 | 0.27 | 0.33 |
| 30 de jan. de 2009 | 0.34 | 0.43 |
| 1 de fev. de 2008 | 0.41 | 0.55 |
| 2 de fev. de 2007 | 0.28 | 0.41 |
| 3 de fev. de 2006 | 0.25 | 0.22 |
| 28 de jan. de 2005 | 0.32 | 0.21 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29), 10-K (Data do relatório: 2009-01-30), 10-K (Data do relatório: 2008-02-01), 10-K (Data do relatório: 2007-02-02), 10-K (Data do relatório: 2006-02-03), 10-K (Data do relatório: 2005-01-28).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Lowe’s Cos. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Lowe’s Cos. Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | — | — |
| 2 de fev. de 2024 | — | 1.06 |
| 3 de fev. de 2023 | — | 1.29 |
| 28 de jan. de 2022 | — | 1.45 |
| 29 de jan. de 2021 | 15.16 | 1.42 |
| 31 de jan. de 2020 | 9.79 | 2.17 |
| 1 de fev. de 2019 | 4.45 | 2.60 |
| 2 de fev. de 2018 | 2.89 | 2.59 |
| 3 de fev. de 2017 | 2.44 | 2.55 |
| 29 de jan. de 2016 | 1.65 | 2.21 |
| 30 de jan. de 2015 | 1.14 | 1.88 |
| 31 de jan. de 2014 | 0.89 | 1.60 |
| 1 de fev. de 2013 | 0.66 | 1.25 |
| 3 de fev. de 2012 | 0.46 | 1.19 |
| 28 de jan. de 2011 | 0.36 | 1.09 |
| 29 de jan. de 2010 | 0.27 | 1.26 |
| 30 de jan. de 2009 | 0.34 | 2.58 |
| 1 de fev. de 2008 | 0.41 | 4.06 |
| 2 de fev. de 2007 | 0.28 | 2.62 |
| 3 de fev. de 2006 | 0.25 | 2.96 |
| 28 de jan. de 2005 | 0.32 | 2.35 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29), 10-K (Data do relatório: 2009-01-30), 10-K (Data do relatório: 2008-02-01), 10-K (Data do relatório: 2007-02-02), 10-K (Data do relatório: 2006-02-03), 10-K (Data do relatório: 2005-01-28).