Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
NXP Semiconductors N.V., índices de avaliação corrente
| NXP Semiconductors N.V. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $174.46 | |||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 262,598,471 | |||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -12.83% | |||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $7.12 | |||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $6.21 | |||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $9.84 | |||||||||||||||||
| Vendas por ação | $42.13 | |||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $24.86 | |||||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 24.49 | 101.67 | 60.54 | 16.73 | 137.26 | — | 33.02 | 24.74 | 127.27 | 15.82 | 36.97 | 16.80 | 33.80 | 66.17 | 48.64 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 28.09 | 91.20 | 59.24 | 12.50 | 144.65 | — | 21.85 | 17.51 | 115.47 | 13.38 | 26.48 | 12.10 | 29.01 | 57.05 | 38.22 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 17.74 | 87.81 | 48.70 | 15.26 | 60.10 | — | 27.25 | 22.21 | 75.93 | 52.42 | 33.08 | 16.92 | 29.68 | 60.13 | 42.96 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.14 | 6.47 | 10.50 | 4.42 | 15.69 | 1.79 | 9.29 | 6.35 | 3.94 | 12.81 | 20.65 | 4.37 | 10.37 | 17.00 | 11.47 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.02 | 2.90 | 2.81 | 6.32 | 11.96 | 0.96 | 27.07 | 11.09 | 2.19 | 8.99 | 33.96 | 6.49 | 9.60 | 16.97 | 20.59 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
NXP Semiconductors N.V., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de NXP Semiconductors N.V. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de NXP Semiconductors N.V. aumentou de 2019 a 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 a 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de NXP Semiconductors N.V. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de NXP Semiconductors N.V. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
NXP Semiconductors N.V., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas (em milhões) | 1,871) | 52) | 243) | 2,208) | 2,215) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.13 | 0.19 | 0.87 | 7.54 | 6.46 | |
| Preço das ações1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 26.86 | 950.99 | 131.98 | 12.50 | 17.94 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 45.54 | 41.66 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 68.31 | 41.43 | 31.04 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 22.05 | 22.31 | 20.25 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 40.73 | 66.38 | 47.09 | — | — | |
| Intel Corp. | 9.85 | 11.02 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 25.97 | 25.92 | 18.44 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 21.03 | 24.23 | 13.64 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 13.38 | 21.80 | 7.98 | — | — | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 88.67 | 107.98 | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 78.54 | 67.59 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 20.38 | 27.95 | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 24.53 | 25.50 | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 29.54 | 31.13 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível aos acionistas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,871,000,000 ÷ 262,538,156 = 7.13
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NXP Semiconductors N.V.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 191.42 ÷ 7.13 = 26.86
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de NXP Semiconductors N.V. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
NXP Semiconductors N.V., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 2,583) | 418) | 641) | 2,710) | 2,102) | |
| Lucro operacional por ação2 | 9.84 | 1.51 | 2.29 | 9.26 | 6.13 | |
| Preço das ações1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 19.46 | 118.31 | 50.03 | 10.18 | 18.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 39.48 | 75.77 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 56.12 | 33.76 | 24.74 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 18.85 | 18.50 | 16.36 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 30.78 | 44.04 | 36.85 | — | — | |
| Intel Corp. | 10.06 | 9.72 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 21.69 | 20.99 | 15.60 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 18.34 | 20.40 | 12.13 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 12.48 | 19.51 | 6.83 | — | — | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 81.78 | 111.71 | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 75.08 | 66.40 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.84 | 23.32 | 12.60 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 17.67 | 26.53 | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 22.29 | 22.63 | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 26.09 | 26.95 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,583,000,000 ÷ 262,538,156 = 9.84
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NXP Semiconductors N.V.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 191.42 ÷ 9.84 = 19.46
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de NXP Semiconductors N.V. aumentou de 2019 a 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 a 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
NXP Semiconductors N.V., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhões) | 11,063) | 8,612) | 8,877) | 9,407) | 9,256) | |
| Vendas por ação2 | 42.14 | 31.09 | 31.73 | 32.13 | 26.99 | |
| Preço das ações1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.54 | 5.74 | 3.61 | 2.93 | 4.29 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 8.76 | 10.63 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 12.98 | 9.03 | 7.06 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 5.63 | 4.69 | 3.75 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 9.55 | 7.40 | 5.62 | — | — | |
| Intel Corp. | 2.48 | 2.96 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 7.80 | 5.43 | 4.74 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 5.62 | 5.43 | 3.10 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.83 | 2.73 | 2.15 | — | — | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 17.77 | 21.02 | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 20.41 | 17.31 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.62 | 6.20 | 3.98 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.63 | 10.81 | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 6.30 | 5.85 | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 6.97 | 6.11 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,063,000,000 ÷ 262,538,156 = 42.14
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NXP Semiconductors N.V.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 191.42 ÷ 42.14 = 4.54
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de NXP Semiconductors N.V. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
NXP Semiconductors N.V., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 6,528) | 8,944) | 9,441) | 10,505) | 13,527) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 24.86 | 32.29 | 33.75 | 35.88 | 39.45 | |
| Preço das ações1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 7.70 | 5.53 | 3.40 | 2.63 | 2.94 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 19.21 | 17.77 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.50 | 4.22 | 3.61 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 10.60 | 7.63 | 6.67 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 10.50 | 7.40 | 5.09 | — | — | |
| Intel Corp. | 2.05 | 2.84 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 15.98 | 11.83 | 8.15 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 13.64 | 10.55 | 6.40 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.79 | 1.50 | 1.40 | — | — | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 17.25 | 18.36 | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 20.14 | 15.49 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.59 | 24.00 | 19.69 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 11.87 | 17.02 | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 6.29 | 6.21 | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 12.50 | 11.10 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,528,000,000 ÷ 262,538,156 = 24.86
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NXP Semiconductors N.V.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 191.42 ÷ 24.86 = 7.70
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de NXP Semiconductors N.V. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |