NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversas categorias ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma redução consistente nos gastos com DPI&D, passando de 687 milhões de dólares em 2017 para 96 milhões de dólares em 2021.

Os gastos com atividades relacionadas ao marketing permaneceram relativamente estáveis, fixando-se em 81 milhões de dólares a partir de 2018. Em contrapartida, os investimentos relacionados ao cliente apresentaram uma diminuição significativa, declinando de 1155 milhões de dólares em 2017 para 852 milhões de dólares em 2021.

Os ativos baseados em tecnologia demonstraram um crescimento substancial até 2020, atingindo 8064 milhões de dólares, seguido por uma queda acentuada para 3686 milhões de dólares em 2021. Os ativos intangíveis identificados, em termos de custo, apresentaram uma trajetória de declínio, passando de 9335 milhões de dólares em 2017 para 4715 milhões de dólares em 2021.

A amortização acumulada exibiu um aumento constante até 2020, atingindo -7007 milhões de dólares, mas apresentou uma reversão em 2021, com um valor de -3021 milhões de dólares. Consequentemente, o valor contábil dos ativos intangíveis identificados diminuiu progressivamente, de 5863 milhões de dólares em 2017 para 1694 milhões de dólares em 2021.

A boa vontade manteve-se relativamente estável ao longo do período, com flutuações mínimas entre 8857 milhões de dólares em 2018 e 9984 milhões de dólares em 2020, finalizando em 9961 milhões de dólares em 2021. Os ativos intangíveis e ágio identificados também apresentaram uma tendência de declínio, reduzindo-se de 14729 milhões de dólares em 2017 para 11655 milhões de dólares em 2021.

DPI&D

Demonstra uma redução consistente ao longo do período.

Relacionado ao marketing

Mantém-se estável a partir de 2018.

Relacionado ao cliente

Apresenta uma diminuição significativa.

Baseado em tecnologia

Cresce até 2020 e declina acentuadamente em 2021.

Ativos intangíveis identificados, custo

Exibe uma trajetória de declínio.

Amortização acumulada

Aumenta até 2020 e reverte em 2021.

Ativos intangíveis identificados, valor contábil

Diminui progressivamente.

Boa vontade

Mantém-se relativamente estável.

Ativos intangíveis e ágio identificados

Apresenta uma tendência de declínio.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente nos ativos totais ajustados e no patrimônio líquido, embora com nuances.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram uma diminuição de 2017 para 2019, passando de US$ 24.049 milhões para US$ 20.016 milhões. Em 2020, a tendência de queda desacelerou, e em 2021, houve um ligeiro aumento para US$ 20.864 milhões, indicando uma possível estabilização.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado exibiu uma queda mais acentuada, de US$ 15.183 milhões em 2017 para US$ 9.863 milhões em 2020. Em 2021, registrou uma recuperação parcial, atingindo US$ 10.903 milhões, mas ainda permanece significativamente abaixo do valor inicial.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido seguiu uma tendência de declínio contínuo ao longo do período, reduzindo-se de US$ 13.527 milhões em 2017 para US$ 6.528 milhões em 2021. Essa diminuição sugere uma erosão da base de capital da entidade.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado apresentou uma queda ainda mais drástica, passando de um valor positivo de US$ 4.661 milhões em 2017 para um valor negativo de US$ -3.433 milhões em 2021. Essa inversão indica uma situação de capital próprio deteriorada, possivelmente resultante de perdas acumuladas ou outras reavaliações.

Em resumo, os dados indicam uma diminuição geral da saúde financeira da entidade, com uma redução nos ativos e, particularmente, no patrimônio líquido. A trajetória do patrimônio líquido ajustado é especialmente preocupante, sinalizando potenciais desafios de solvência e sustentabilidade a longo prazo.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no índice de giro total dos ativos, passando de 0.38 em 2017 para 0.53 em 2021, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. O índice de giro total dos ativos ajustado demonstra uma trajetória similar, com um aumento notável de 0.61 em 2017 para 1.01 em 2021, sugerindo uma melhoria ainda mais expressiva quando considerados ajustes específicos.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma elevação progressiva de 1.78 em 2017 para 3.2 em 2021, sinalizando um aumento no uso de dívida para financiar as operações. Contudo, o índice de alavancagem financeira ajustado demonstra um salto significativo entre 2017 e 2018, de 3.26 para 7.69, com dados subsequentes indisponíveis.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibiu volatilidade ao longo do período. Após um aumento de 16.37% em 2017 para 21.02% em 2018, houve uma queda acentuada para 2.57% em 2019 e 0.58% em 2020, seguida por uma recuperação substancial para 28.66% em 2021. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresentou um padrão similar, com um valor elevado em 2018 (133.98%) e dados faltantes nos anos seguintes.

O índice de retorno sobre ativos também apresentou flutuações, com um aumento modesto de 9.21% em 2017 para 10.26% em 2018, seguido por uma queda para 1.21% em 2019 e 0.26% em 2020, e uma recuperação para 8.97% em 2021. O índice de retorno sobre ativos ajustado seguiu uma tendência semelhante, com um valor de 17.16% em 2021.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra uma tendência de alta, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Índice de alavancagem financeira

Apresenta um aumento constante, sugerindo maior dependência de financiamento por dívida.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Exibe volatilidade significativa, com uma recuperação notável em 2021.

Índice de retorno sobre ativos

Apresenta flutuações, com uma recuperação em 2021.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos ativos totais, com um declínio de 2017 para 2019, seguido por um ligeiro aumento em 2021. Contudo, o ativo total ajustado apresenta uma trajetória semelhante, porém com valores consistentemente inferiores, indicando a existência de componentes nos ativos totais que são ajustados para fins de análise.

Ativos Totais

Registraram uma redução inicial de aproximadamente 10,5% entre 2017 e 2018, seguida de uma diminuição mais acentuada de 7,2% entre 2018 e 2019. Em 2020, a variação foi mínima, com um decréscimo de 0,4%. Em 2021, houve um aumento de 5,1% em relação ao ano anterior.

Ativo Total Ajustado

Apresentou uma queda mais expressiva entre 2017 e 2019, com uma redução de aproximadamente 33,6%. A diminuição de 2017 para 2018 foi de 16,8%, e de 2018 para 2019, de 20,8%. Em 2020, o ativo ajustado continuou a diminuir, embora em um ritmo mais lento (4,8%). Em 2021, houve uma recuperação notável, com um aumento de 10,5%.

Os índices de giro dos ativos, tanto o total quanto o ajustado, revelam melhorias na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. O índice de giro total dos ativos apresentou um aumento constante de 2017 a 2021, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar vendas. O índice de giro total dos ativos ajustado demonstra uma tendência ainda mais pronunciada de melhoria, com um aumento significativo ao longo do período, sugerindo que os ativos ajustados são convertidos em vendas de forma cada vez mais eficiente.

Índice de Giro Total dos Ativos

Aumentou de 0,38 em 2017 para 0,53 em 2021, representando um incremento de 39,5%.

Índice de Giro Total dos Ativos (Ajustado)

Apresentou um aumento ainda mais expressivo, passando de 0,61 em 2017 para 1,01 em 2021, um crescimento de 65,6%.

A convergência dos índices de giro, com o ajustado superando o total, sugere que a análise focada nos ativos ajustados oferece uma visão mais precisa da eficiência operacional. A recuperação observada em 2021, tanto nos ativos totais ajustados quanto nos índices de giro, pode indicar uma melhora nas condições de mercado ou a implementação de estratégias de gestão de ativos mais eficazes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de flutuações nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente entre 2017 e 2020, seguida por um aumento em 2021, embora não retorne aos níveis iniciais. O ativo total ajustado apresenta uma tendência similar de declínio entre 2017 e 2020, com uma recuperação parcial em 2021.

O patrimônio líquido total exibe uma redução progressiva e significativa de 2017 a 2021. Essa diminuição é mais acentuada no patrimônio líquido ajustado, que apresenta valores negativos a partir de 2019, indicando uma posição patrimonial deteriorada. A magnitude da redução no patrimônio líquido ajustado aumenta consideravelmente em 2020 e 2021.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira demonstra um aumento constante entre 2017 e 2021, sugerindo um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido. Este aumento indica uma maior dependência de financiamento externo para sustentar as operações.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado apresenta um aumento substancial entre 2017 e 2018, seguido pela ausência de dados para os anos subsequentes. A disponibilidade limitada de dados impede uma análise completa da tendência ajustada.

Em resumo, os dados indicam uma diminuição nos ativos e no patrimônio líquido, acompanhada por um aumento no índice de alavancagem financeira. A deterioração do patrimônio líquido ajustado e o aumento da alavancagem financeira sugerem um aumento do risco financeiro ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O patrimônio líquido apresentou uma redução consistente de 2017 a 2021, passando de US$ 13.527 milhões para US$ 6.528 milhões. Essa diminuição não foi linear, com uma desaceleração na taxa de declínio entre 2019 e 2020.

O patrimônio líquido ajustado exibiu uma volatilidade ainda maior. Observou-se um crescimento inicial de US$ 4.661 milhões em 2017 para US$ 1.648 milhões em 2018, seguido por valores negativos em 2019, 2020 e 2021, culminando em um saldo negativo de US$ 3.433 milhões em 2021. A ausência de dados para o índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado em 2020 e 2021 impede uma análise completa da performance ajustada nesses períodos.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou flutuações significativas. Após um aumento de 16,37% em 2017 para 21,02% em 2018, houve uma queda acentuada para 2,57% em 2019 e 0,58% em 2020. Contudo, registrou-se um aumento expressivo para 28,66% em 2021, indicando uma melhora na rentabilidade em relação ao patrimônio líquido nesse ano.

Tendências Principais

Declínio do patrimônio líquido ao longo do período.

Volatilidade

Alta volatilidade no patrimônio líquido ajustado e no índice de retorno sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Melhora na rentabilidade em 2021, conforme indicado pelo índice de retorno sobre o patrimônio líquido.

Dados Ausentes

Ausência de dados para o índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado em 2020 e 2021.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma redução inicial em 2018, seguida de estabilização e um leve aumento em 2021, indicando uma gestão ativa do balanço patrimonial.

O ativo total ajustado seguiu uma trajetória semelhante, com uma diminuição mais acentuada nos anos de 2018 e 2019, e posterior recuperação em 2021. Essa variação sugere alterações na composição dos ativos, possivelmente relacionadas a desinvestimentos ou reclassificações.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos exibiu uma volatilidade considerável. Observou-se um aumento de 2017 para 2018, seguido de uma queda drástica em 2019 e 2020, com uma recuperação notável em 2021, aproximando-se dos níveis iniciais. Essa flutuação pode estar associada a fatores macroeconômicos, mudanças na eficiência operacional ou eventos específicos da empresa.

Índice de Retorno sobre Ativos Ajustado (ROA Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou um padrão similar ao ROA não ajustado, porém com valores consistentemente mais elevados. A queda em 2019 e 2020 foi menos pronunciada, e a recuperação em 2021 foi mais expressiva, indicando que a rentabilidade dos ativos ajustados é superior à dos ativos totais. A diferença entre os dois índices sugere que os ajustes realizados na base de ativos impactam positivamente a rentabilidade.

Em resumo, a empresa demonstra capacidade de adaptação às mudanças do ambiente econômico, conforme evidenciado pela gestão dos ativos e pela recuperação da rentabilidade em 2021. A análise comparativa entre o ROA e o ROA ajustado aponta para a importância da composição dos ativos na geração de valor.