NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual no índice de giro total dos ativos, tanto na versão original quanto na ajustada, culminando em um valor mais elevado no último ano analisado. Este movimento sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Os índices de liquidez corrente, também apresentados em suas versões original e ajustada, demonstram uma flutuação inicial, com uma leve recuperação nos anos mais recentes, mantendo-se acima de 2. Isso indica uma capacidade consistente de cumprir obrigações de curto prazo.

Em contrapartida, os indicadores de endividamento, incluindo o índice de dívida sobre patrimônio líquido e o rácio dívida/capital total, apresentam uma tendência de alta ao longo do período. Tanto as versões originais quanto as ajustadas desses índices mostram um aumento significativo, especialmente no último ano, indicando um maior grau de alavancagem financeira.

O índice de alavancagem financeira segue a mesma trajetória ascendente, reforçando a percepção de um aumento no uso de dívida para financiar as operações. A análise dos índices de margem de lucro líquido revela uma volatilidade considerável. Após um período de margens elevadas, houve uma queda acentuada, seguida de uma recuperação no último ano, embora ainda abaixo dos níveis iniciais.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e retorno sobre ativos (ROA), em suas versões original e ajustada, exibem padrões semelhantes aos da margem de lucro líquido. Houve uma diminuição significativa nos anos intermediários, seguida de uma recuperação notável no último ano, com o ROE atingindo o valor mais alto do período. No entanto, os valores ajustados do ROE e ROA apresentam resultados negativos em um dos anos analisados.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta tendência de alta, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Índice de liquidez corrente

Mantém-se em níveis considerados saudáveis, com flutuações ao longo do tempo.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Demonstra aumento constante, sinalizando maior endividamento.

Índice de alavancagem financeira

Segue a tendência de alta do endividamento, confirmando o aumento da alavancagem.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta volatilidade, com queda acentuada seguida de recuperação.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Reflete a volatilidade da margem de lucro, com recuperação no último ano.

Índice de retorno sobre ativos

Comportamento similar ao ROE, com recuperação no último ano.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de receita com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento entre 2017 e 2018, seguido por declínios em 2019 e 2020. Contudo, a receita apresentou um aumento significativo em 2021, superando os valores registrados em anos anteriores.

Os ativos totais exibiram uma tendência geral de estabilidade, com variações modestas entre 2017 e 2021. Houve uma redução notável em 2018 e 2019, seguida por uma leve recuperação em 2021, embora não tenha alcançado o patamar de 2017.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou um aumento gradual de 2017 a 2018, mantendo-se relativamente estável em 2018 e 2019. Em 2020, houve uma ligeira diminuição, seguida por um aumento expressivo em 2021, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O ativo total ajustado seguiu uma dinâmica semelhante ao dos ativos totais, com reduções em 2018 e 2019 e uma recuperação parcial em 2021. A magnitude das variações foi consistente com a observada nos ativos totais.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado apresentou uma tendência de crescimento similar ao índice não ajustado, com um aumento notável em 2021. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de gerar receita a partir dos ativos, quando ajustados.

Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade na receita, com uma recuperação substancial em 2021. A estabilidade nos ativos totais, combinada com o aumento do índice de giro dos ativos em 2021, sugere uma melhoria na eficiência operacional e na utilização dos recursos da empresa.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação no ativo circulante, com um declínio de 2017 para 2019, seguido por uma recuperação em 2020 e 2021, atingindo um valor próximo ao de 2017. O passivo circulante demonstra um aumento constante de 2017 a 2021, com um crescimento mais acentuado entre 2017 e 2018.

Índice de Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente apresentou uma diminuição de 2017 para 2018, indicando uma menor capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. Houve uma recuperação gradual entre 2019 e 2020, estabilizando-se em torno de 2.13 e 2.14 em 2020 e 2021, sugerindo uma melhora na liquidez, embora sem um crescimento significativo.

A análise do ativo circulante ajustado e do passivo circulante ajustado segue um padrão semelhante ao dos valores não ajustados. O ativo circulante ajustado também demonstra um declínio inicial seguido de recuperação, enquanto o passivo circulante ajustado apresenta um aumento constante.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

O índice de liquidez corrente ajustado acompanha a tendência do índice não ajustado, com uma queda inicial em 2018, seguida de recuperação e estabilização em 2.15 e 2.21 em 2021 e 2020, respectivamente. A proximidade dos valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto substancial na avaliação da liquidez.

Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de pagamento de curto prazo que, embora tenha apresentado flutuações, se manteve em um nível razoável ao longo do período analisado. O aumento constante do passivo circulante merece atenção, mas é compensado pela recuperação do ativo circulante nos anos mais recentes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de aumento no endividamento total ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 6565 milhões de dólares em 2017 para 10572 milhões de dólares em 2021. O endividamento total ajustado acompanha essa tendência, evoluindo de 6683 milhões de dólares para 10809 milhões de dólares no mesmo período.

Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma diminuição significativa. Iniciando em 13527 milhões de dólares em 2017, o patrimônio líquido total reduziu-se para 6528 milhões de dólares em 2021. O patrimônio líquido total ajustado também demonstra essa queda, passando de 14185 milhões de dólares para 6425 milhões de dólares.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou um aumento progressivo, refletindo o crescimento do endividamento em relação à diminuição do patrimônio líquido. Em 2017, o índice era de 0.49, subindo para 0.7 em 2018, 0.78 em 2019, 0.85 em 2020 e atingindo 1.62 em 2021. Este aumento indica um maior grau de alavancagem financeira.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao índice não ajustado. Partindo de 0.47 em 2017, o índice ajustado alcançou 1.68 em 2021, passando por 0.69 em 2018, 0.79 em 2019 e 0.89 em 2020. A convergência entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não alteraram significativamente a percepção do risco financeiro.

Em resumo, os dados indicam uma crescente dependência de financiamento por dívida, acompanhada de uma erosão do patrimônio líquido. A elevação consistente dos índices de dívida sobre patrimônio líquido sinaliza um aumento no risco financeiro ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma tendência de aumento no endividamento total ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 2017 a 2021, com um aumento particularmente significativo no último ano.

O capital total apresentou flutuações, com uma diminuição inicial de 2017 para 2019, seguida de uma estabilização e leve recuperação nos anos subsequentes. Apesar dessa recuperação, o capital total não acompanhou o ritmo de crescimento do endividamento.

Rácio dívida/capital total

O rácio dívida/capital total apresentou uma trajetória ascendente consistente, indicando um aumento do endividamento em relação ao capital próprio. O rácio aumentou de 0.33 em 2017 para 0.62 em 2021, demonstrando uma crescente dependência de financiamento por dívida.

O endividamento total ajustado seguiu uma tendência similar ao endividamento total não ajustado, com um aumento notável em 2021. O capital total ajustado também exibiu um padrão semelhante ao capital total, com uma ligeira recuperação após um período de declínio.

Relação dívida/capital total (ajustado)

A relação dívida/capital total ajustada refletiu o aumento do endividamento ajustado, acompanhando a tendência observada no rácio não ajustado. O valor aumentou de 0.32 em 2017 para 0.63 em 2021, reforçando a indicação de um aumento na alavancagem financeira.

Em resumo, os dados indicam um aumento progressivo do endividamento em relação ao capital, sugerindo uma mudança na estrutura de capital da entidade analisada ao longo do período. O aumento mais expressivo ocorreu no ano de 2021, tanto no endividamento total quanto no rácio de endividamento.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de flutuações nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente entre 2017 e 2020, seguida por um aumento em 2021, embora não retorne aos níveis iniciais.

O patrimônio líquido apresentou uma redução mais acentuada e contínua entre 2017 e 2021, indicando uma diminuição da participação dos acionistas na empresa. A magnitude dessa redução é considerável, especialmente nos últimos anos do período analisado.

O índice de alavancagem financeira exibiu um aumento constante de 2017 a 2021, sugerindo um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido. Este aumento indica uma maior dependência de financiamento externo para sustentar as operações e investimentos.

Os ativos totais ajustados seguiram uma tendência similar aos ativos totais não ajustados, com uma queda entre 2017 e 2020 e um subsequente aumento em 2021. A proximidade dos valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto significativo no valor total dos ativos.

O patrimônio líquido total ajustado também apresentou uma diminuição consistente ao longo do período, espelhando a tendência observada no patrimônio líquido não ajustado. A diferença entre os valores ajustados e não ajustados diminui ao longo do tempo, indicando uma convergência entre as duas métricas.

O índice de alavancagem financeira ajustado acompanhou a tendência do índice não ajustado, com um aumento contínuo entre 2017 e 2021. A similaridade entre os dois índices reforça a conclusão de que os ajustes realizados não alteraram substancialmente a avaliação do endividamento da empresa.

Tendências Gerais

Diminuição do patrimônio líquido e aumento da alavancagem financeira.

Ativos

Flutuação com queda entre 2017 e 2020 e recuperação parcial em 2021.

Ajustes

Os ajustes realizados não alteraram significativamente as tendências observadas.

Alavancagem

Aumento consistente, indicando maior dependência de dívida.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. A receita apresentou um crescimento notável em 2021, atingindo o valor mais alto registrado, contrastando com uma leve diminuição observada em 2019 e 2020.

O lucro líquido atribuível aos acionistas demonstrou volatilidade. Após um período de relativa estabilidade em 2017 e 2018, houve uma queda acentuada em 2019 e 2020, seguida por uma recuperação substancial em 2021, embora não retorne aos níveis iniciais.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória similar ao lucro líquido, com uma redução significativa em 2019 e 2020, atingindo mínimos históricos. Em 2021, houve um aumento considerável, indicando uma melhora na rentabilidade em relação à receita.

O lucro líquido ajustado também exibiu flutuações significativas. Observa-se um declínio em 2020, resultando em um valor negativo, seguido por uma recuperação expressiva em 2021.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

O índice de margem de lucro líquido ajustado acompanhou o padrão do lucro líquido ajustado, com um valor negativo em 2020 e uma recuperação em 2021. A margem ajustada, embora volátil, apresentou valores mais consistentes que a margem não ajustada ao longo do período.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade em 2019 e 2020, seguido por uma recuperação em 2021, impulsionada principalmente pelo aumento da receita e pela melhora nas margens de lucro. A análise sugere que fatores externos ou decisões estratégicas podem ter impactado significativamente o desempenho financeiro nos anos de menor lucratividade.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas apresentou uma redução significativa em 2019 e 2020, com uma recuperação notável em 2021, superando os valores de 2017 e 2018. O patrimônio líquido demonstra uma trajetória de declínio constante entre 2017 e 2021, embora a taxa de diminuição tenha variado ao longo dos anos.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanhou a volatilidade do lucro líquido, registrando um pico em 2018, seguido por quedas acentuadas em 2019 e 2020. Em 2021, o ROE apresentou um aumento expressivo, indicando uma melhoria na rentabilidade em relação ao patrimônio líquido.

Considerando os dados ajustados, o lucro líquido ajustado também exibiu uma queda substancial em 2019 e 2020, com um valor negativo em 2020, antes de se recuperar em 2021. O patrimônio líquido total ajustado seguiu uma tendência semelhante à do patrimônio líquido não ajustado, com uma diminuição gradual ao longo do período. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROEA) apresentou um padrão similar ao ROE, com um aumento significativo em 2021 após períodos de baixa.

Lucro Líquido

Observa-se uma alta volatilidade, com forte queda em 2019 e 2020, seguida de recuperação em 2021.

Patrimônio Líquido

Apresenta uma tendência de declínio contínuo ao longo do período analisado.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Reflete a volatilidade do lucro líquido, com picos e quedas acentuadas.

Lucro Líquido Ajustado

Comportamento similar ao lucro líquido, com destaque para o valor negativo em 2020.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Segue a tendência de declínio do patrimônio líquido não ajustado.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido Ajustado (ROEA)

Acompanha as variações do lucro líquido ajustado, com recuperação em 2021.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade financeira, com uma recuperação notável em 2021 tanto no lucro quanto na rentabilidade. A diminuição consistente do patrimônio líquido, no entanto, merece atenção e investigação adicional.

A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido atribuído aos acionistas ao longo do período avaliado. Observa-se um valor elevado em 2017 e 2018, seguido por uma queda acentuada em 2019 e 2020, com uma recuperação notável em 2021, embora ainda abaixo dos níveis iniciais.

Os ativos totais apresentaram uma tendência geral de declínio entre 2017 e 2020, estabilizando-se e registrando um ligeiro aumento em 2021. Essa redução nos ativos totais pode ter influenciado o desempenho do índice de retorno sobre ativos.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) acompanhou a trajetória do lucro líquido, exibindo valores robustos em 2017 e 2018, uma diminuição drástica em 2019 e 2020, e uma recuperação em 2021, aproximando-se dos níveis de 2017. A correlação entre o lucro líquido e o ROA é evidente.

O lucro líquido ajustado também demonstra flutuações consideráveis, com um declínio expressivo em 2019 e 2020, incluindo um resultado negativo em 2020. A recuperação em 2021 é similar à observada no lucro líquido não ajustado.

O ativo total ajustado seguiu uma tendência semelhante à dos ativos totais, com redução entre 2017 e 2020 e um aumento modesto em 2021. A consistência entre os ativos totais e os ativos totais ajustados sugere que os ajustes não tiveram um impacto substancial na base de ativos.

O índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA ajustado) apresentou um padrão similar ao ROA não ajustado, com uma queda acentuada em 2019 e 2020, incluindo um valor negativo em 2020, e uma recuperação em 2021. A proximidade dos valores do ROA e do ROA ajustado indica que os ajustes realizados no cálculo do lucro líquido não alteraram significativamente o retorno sobre os ativos.

Lucro Líquido Atribuível aos Acionistas

Apresenta alta volatilidade, com recuperação em 2021, mas abaixo dos níveis iniciais.

Ativos Totais

Demonstram tendência de declínio até 2020, com leve aumento em 2021.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

Segue a trajetória do lucro líquido, com recuperação em 2021.

Lucro Líquido Ajustado

Exibe flutuações significativas, incluindo resultado negativo em 2020, com recuperação em 2021.

Ativo Total Ajustado

Acompanha a tendência dos ativos totais, com leve aumento em 2021.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

Similar ao ROA, com resultado negativo em 2020 e recuperação em 2021.