Índices de avaliação de ações ordinárias
Dados trimestrais
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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- Demonstração do resultado abrangente
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- Estrutura do balanço: activo
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- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2010
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2010
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Índices históricos de avaliação (resumo)
NXP Semiconductors N.V., índices históricos de avaliação (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
A análise dos dados trimestrais revela tendências consistentes em múltiplos indicadores de avaliação. Observa-se uma diminuição generalizada nos rácios de preço em relação aos lucros, resultados operacionais e receitas ao longo do período analisado.
- Relação preço/lucro líquido (P/E)
- Este indicador demonstra uma redução significativa, passando de 131.66 para 18.71. A queda mais acentuada ocorreu entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021, seguida por uma diminuição gradual nos trimestres subsequentes. Esta trajetória sugere que o mercado passou a precificar um crescimento futuro menor nos lucros, ou que o preço das ações não acompanhou o crescimento dos lucros no mesmo ritmo.
- Relação preço/resultado operacional (P/OP)
- A tendência observada neste rácio é similar à do P/E, com uma diminuição de 66.61 para 13.74. A redução é menos expressiva que a do P/E, mas mantém a consistência da tendência de queda. Isso indica que a avaliação do mercado em relação ao desempenho operacional da entidade também diminuiu, embora em menor proporção.
- Relação preço/receita (P/S)
- Este indicador apresentou uma queda de 6.12 para 3.71. A diminuição, embora constante, é a menos pronunciada entre os três primeiros rácios analisados. A redução sugere que o mercado passou a atribuir um valor menor a cada unidade de receita gerada.
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
- Ao contrário dos outros indicadores, o P/BV apresentou uma variação menos linear. Inicialmente, houve um aumento de 6.76 para 8.15, seguido por uma diminuição para 6.58. Este padrão sugere que a percepção do mercado sobre o valor dos ativos líquidos da entidade flutuou ao longo do período, com um pico no terceiro trimestre de 2021 e uma subsequente correção. A diminuição final pode indicar uma reavaliação do valor dos ativos ou uma mudança nas expectativas de retorno sobre o patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam uma desvalorização progressiva da entidade em relação aos seus resultados financeiros, com exceção do P/BV, que apresentou um comportamento mais volátil. A diminuição consistente nos rácios P/E, P/OP e P/S sugere uma mudança na percepção do mercado em relação ao potencial de crescimento e rentabilidade da entidade.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
NXP Semiconductors N.V., P/E, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas (em milhões) | |||||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | |||||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||||
| Índice de avaliação | |||||||||
| P/E4 | |||||||||
| Benchmarks | |||||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q2 2022 cálculo
EPS
= (Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ2 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ1 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ4 2021
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ3 2021)
÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + )
÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de NXP Semiconductors N.V.
4 Q2 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores-chave. O preço das ações demonstra uma trajetória de declínio ao longo do período analisado. Observa-se um valor inicial de 203.4, seguido por um pico em 210.53, e uma subsequente redução constante até atingir 174.46 no último trimestre.
Em contraste, o lucro por ação (EPS) apresenta um crescimento consistente e significativo. Iniciando em 1.54, o EPS aumenta progressivamente a cada trimestre, atingindo 9.32 no período mais recente. Essa evolução indica uma melhora contínua na rentabilidade da empresa.
O indicador P/E (Preço/Lucro) exibe uma tendência de queda ao longo dos seis trimestres. Começando em 131.66, o rácio diminui consideravelmente, alcançando 18.71 no último período. Essa redução sugere que o mercado está avaliando a empresa de forma mais favorável em relação aos seus lucros, ou que as expectativas de crescimento futuro diminuíram.
- Tendência Geral
- Observa-se uma divergência entre o desempenho do preço das ações e o lucro por ação. Enquanto o preço das ações demonstra declínio, o lucro por ação apresenta crescimento constante.
- P/E
- A diminuição do P/E pode indicar uma reavaliação do mercado, possivelmente refletindo uma percepção de menor risco ou uma mudança nas expectativas de crescimento.
- Implicações
- A combinação de um EPS crescente com um P/E decrescente pode sugerir que a empresa está se tornando mais atrativa para investidores, apesar da queda no preço das ações.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
NXP Semiconductors N.V., P/OP, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | |||||||||
| Lucro operacional por ação2 | |||||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||||
| Índice de avaliação | |||||||||
| P/OP4 | |||||||||
| Benchmarks | |||||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = (Resultado (prejuízo) operacionalQ2 2022
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ1 2022
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ4 2021
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ3 2021)
÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + )
÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de NXP Semiconductors N.V.
4 Q2 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores-chave. O preço das ações demonstra uma trajetória de declínio ao longo do período analisado. Observa-se um valor inicial de 203.4, seguido por um pico em 210.53, e uma subsequente redução constante até atingir 174.46 no último trimestre.
Em contraste, o lucro operacional por ação apresenta um crescimento consistente e significativo. Iniciando em 3.05, o indicador aumenta progressivamente a cada trimestre, alcançando 12.7 no período final. Essa evolução sugere uma melhora contínua na rentabilidade da empresa.
O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma tendência de queda ao longo dos seis trimestres. Partindo de 66.61, o rácio diminui de forma constante, atingindo 13.74 no último período. Essa redução pode indicar que o mercado está avaliando a empresa de forma mais favorável em relação ao seu lucro operacional, ou que as expectativas de crescimento futuro diminuíram.
- Preço das ações
- Apresenta uma tendência geral de declínio, apesar de uma breve alta inicial.
- Lucro operacional por ação
- Demonstra um crescimento constante e expressivo ao longo do período.
- P/OP
- Indica uma diminuição contínua, sugerindo uma possível reavaliação do mercado.
A divergência entre a trajetória do preço das ações e o crescimento do lucro operacional por ação pode indicar fatores externos influenciando a percepção do mercado, ou uma antecipação de desafios futuros não refletidos nos resultados operacionais atuais. A contínua redução do P/OP reforça a necessidade de monitoramento das expectativas do mercado em relação à empresa.
Relação preço/receita (P/S)
NXP Semiconductors N.V., P/S, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||||
| Receita (em milhões) | |||||||||
| Vendas por ação2 | |||||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||||
| Índice de avaliação | |||||||||
| P/S4 | |||||||||
| Benchmarks | |||||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q2 2022 cálculo
Vendas por ação = (ReceitaQ2 2022
+ ReceitaQ1 2022
+ ReceitaQ4 2021
+ ReceitaQ3 2021)
÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + )
÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de NXP Semiconductors N.V.
4 Q2 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores-chave. O preço das ações demonstra uma trajetória de declínio ao longo do período analisado. Observa-se um valor inicial de 203.4, seguido por um pico de 210.53, e uma subsequente redução constante para 174.46.
Em contrapartida, as vendas por ação apresentam um crescimento consistente em todos os trimestres. Iniciando em 33.21, o indicador ascende progressivamente até atingir 47.02, indicando um aumento contínuo na receita gerada por cada ação.
O rácio Preço/Vendas (P/S) exibe uma tendência de queda ao longo dos seis trimestres. O valor inicial de 6.12 diminui gradualmente para 3.71, sugerindo que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio menor em relação às suas vendas.
- Preço das ações
- Apresenta uma diminuição constante, indicando possível pressão vendedora ou reavaliação do mercado.
- Vendas por ação
- Demonstra um crescimento contínuo, refletindo um aumento na eficiência operacional ou na demanda por produtos/serviços.
- P/S
- A queda consistente sugere uma menor disposição do mercado em pagar pelas vendas da empresa, possivelmente devido a fatores como aumento da concorrência ou preocupações com o crescimento futuro.
A divergência entre o desempenho do preço das ações e o crescimento das vendas por ação pode indicar que o mercado não está totalmente reconhecendo o aumento da receita da empresa. A diminuição do rácio P/S reforça essa interpretação, sugerindo uma possível desvalorização relativa.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
NXP Semiconductors N.V., P/BV, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | |||||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||||
| Índice de avaliação | |||||||||
| P/BV4 | |||||||||
| Benchmarks | |||||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de NXP Semiconductors N.V.
4 Q2 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores-chave. O preço das ações demonstrou uma trajetória de alta no primeiro trimestre analisado, atingindo um pico em julho de 2021, seguido por um declínio constante nos trimestres subsequentes, culminando em um valor mais baixo no trimestre de julho de 2022.
O valor contábil por ação (BVPS) apresentou uma diminuição gradual ao longo de três trimestres consecutivos, de abril a dezembro de 2021. Contudo, observou-se uma leve recuperação no trimestre de julho de 2022, indicando uma possível estabilização ou reversão da tendência de queda.
O rácio financeiro P/BV exibiu um comportamento inverso ao do BVPS no período inicial. Houve um aumento progressivo do rácio de abril a outubro de 2021, seguido por uma diminuição constante nos dois trimestres seguintes. Em julho de 2022, o P/BV atingiu o seu valor mais baixo no período analisado.
- Tendências Gerais
- O preço das ações e o P/BV apresentaram movimentos descendentes no período analisado, enquanto o BVPS demonstrou uma tendência de queda inicial seguida de uma leve recuperação.
- Relação entre Indicadores
- A diminuição do BVPS, combinada com a queda do P/BV, sugere uma percepção de menor valor intrínseco da empresa por parte do mercado.
- Observações Adicionais
- A recuperação do BVPS no último trimestre analisado pode indicar uma mudança nas condições fundamentais da empresa ou uma correção do mercado.