Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
NXP Semiconductors N.V., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de abr. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NXP Semiconductors N.V.
Ao analisar as tendências dos dados financeiros ao longo do período de 2011 a 2022, observa-se um desempenho variado em relação ao preço das ações. Houve uma tendência geral de aumento no valor do preço das ações, que passou de aproximadamente US$ 27,78 em março de 2011 para cerca de US$ 191,42 em fevereiro de 2022, com picos e quedas intermediárias durante esse intervalo. Destaca-se um crescimento expressivo a partir de 2013, com aceleração em 2014 e uma forte valorização em 2015, que atingiu quase US$ 100. Após esse pico, o valor das ações apresentou certa volatilidade, porém mantendo uma trajetória de valorização até o final do período analisado.
Quanto ao valor contábil por ação (BVPS), houve variações substanciais que indicam uma oscilação na valuation patrimonial da empresa. Entre 2011 e 2015, o BVPS variou de US$ 3,93 para uma baixa de US$ 2,31, evidenciando possíveis oscilações no patrimônio líquido por ação. Contudo, a partir de 2016, verificou-se uma expressiva elevação do BVPS, atingindo picos superiores a US$ 39.00, o que sugere uma forte ampliação do patrimônio líquido por ação durante esse período. Posteriormente, observou-se uma tendência de redução do BVPS, chegando a aproximadamente US$ 24,86 em 2022, indicando uma possível contração patrimonial ou mudanças na contabilização.
O rácio P/BV apresentou uma evolução notável ao longo do tempo, refletindo alterações na relação entre o preço das ações e o valor contábil por ação. Em 2011, esse índice situava-se em torno de 7,06, indicando que o valor de mercado era cerca de sete vezes superior ao valor contábil. Após 2013, o P/BV apresentou flutuações, atingindo recordes de mais de 42 em 2015, o que evidencia uma alta valorização de mercado relativa ao patrimônio líquido. Desde então, houve uma tendência de estabilização e aumento gradual, chegando a aproximadamente 7,7 em 2022. Essa evolução sugere variações na percepção do mercado em relação ao valor computado da empresa em comparação ao seu patrimônio líquido, indicando períodos de avaliação elevada seguidos por ajustes ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
NXP Semiconductors N.V., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| NXP Semiconductors N.V. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | ||||||||||||
| 25 de fev. de 2021 | ||||||||||||
| 27 de fev. de 2020 | ||||||||||||
| 1 de mar. de 2019 | ||||||||||||
| 11 de abr. de 2018 | ||||||||||||
| 3 de mar. de 2017 | ||||||||||||
| 26 de fev. de 2016 | ||||||||||||
| 6 de mar. de 2015 | ||||||||||||
| 28 de fev. de 2014 | ||||||||||||
| 1 de mar. de 2013 | ||||||||||||
| 13 de mar. de 2012 | ||||||||||||
| 9 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
NXP Semiconductors N.V., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| NXP Semiconductors N.V. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | ||
| 25 de fev. de 2021 | ||
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 1 de mar. de 2019 | ||
| 11 de abr. de 2018 | ||
| 3 de mar. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 6 de mar. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 | ||
| 13 de mar. de 2012 | ||
| 9 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
NXP Semiconductors N.V., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| NXP Semiconductors N.V. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | ||
| 25 de fev. de 2021 | ||
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 1 de mar. de 2019 | ||
| 11 de abr. de 2018 | ||
| 3 de mar. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 6 de mar. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 | ||
| 13 de mar. de 2012 | ||
| 9 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).