Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2010
Cálculo
NXP Semiconductors N.V., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | 26.86 | = | 191.42 | ÷ | 7.13 | 7.13 | = | 1,871 | ÷ | 262,538,156 | |
| 25 de fev. de 2021 | 950.99 | = | 178.52 | ÷ | 0.19 | 0.19 | = | 52 | ÷ | 277,008,199 | |
| 27 de fev. de 2020 | 131.98 | = | 114.64 | ÷ | 0.87 | 0.87 | = | 243 | ÷ | 279,750,659 | |
| 1 de mar. de 2019 | 12.50 | = | 94.25 | ÷ | 7.54 | 7.54 | = | 2,208 | ÷ | 292,789,698 | |
| 11 de abr. de 2018 | 17.94 | = | 115.88 | ÷ | 6.46 | 6.46 | = | 2,215 | ÷ | 342,924,392 | |
| 3 de mar. de 2017 | 174.17 | = | 103.86 | ÷ | 0.60 | 0.60 | = | 200 | ÷ | 335,392,882 | |
| 26 de fev. de 2016 | 16.19 | = | 72.23 | ÷ | 4.46 | 4.46 | = | 1,526 | ÷ | 342,003,880 | |
| 6 de mar. de 2015 | 42.49 | = | 98.48 | ÷ | 2.32 | 2.32 | = | 539 | ÷ | 232,580,046 | |
| 28 de fev. de 2014 | 40.00 | = | 56.23 | ÷ | 1.41 | 1.41 | = | 348 | ÷ | 247,580,667 | |
| 1 de mar. de 2013 | — | = | 32.19 | ÷ | -0.46 | -0.46 | = | -115 | ÷ | 249,025,500 | |
| 13 de mar. de 2012 | 15.80 | = | 24.87 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 390 | ÷ | 247,836,356 | |
| 9 de mar. de 2011 | — | = | 27.78 | ÷ | -1.82 | -1.82 | = | -456 | ÷ | 250,751,500 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NXP Semiconductors N.V.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período considerado, observa-se uma tendência de crescimento significativa, especialmente a partir de 2014, com picos notáveis em 2017 e 2022. Antes desse período, houve variações de alta e baixa, mas os valores permaneciam relativamente mais baixos em relação ao final do período.
O lucro por ação (EPS) demonstra uma trajetória de crescimento bastante instável até 2016, com períodos de perdas em 2011 e 2013. A partir de 2014, há uma tendência de valorização contínua, atingindo valores expressivos em 2018 e 2022. Mesmo assim, o EPS apresentou flutuações relevantes, incluindo períodos de queda e recuperação, o que indica uma volatilidade considerável na lucratividade por ação ao longo do tempo.
O índice P/E evidenciou variações extremas ao longo do período. Antes de 2014, o índice foi relativamente moderado, com algumas altas pontuais. A partir de 2014, há uma escalada rápida e acentuada, chegando a valores extremamente elevados em 2017 e 2021, indicando uma potencial sobrevalorização ou expectativas de crescimento futuro elevadas. Em 2022, contudo, há uma redução significativa nesse índice, o que pode refletir uma mudança na percepção do mercado ou uma correção de valores anteriores.
De modo geral, a análise revela uma empresa que passou por períodos de alta volatilidade em suas métricas financeiras, com uma tendência geral de valorização das ações ao longo do período, acompanhada de flutuações na lucratividade por ação e na avaliação de mercado, refletindo possíveis expectativas de crescimento e ajustes de mercado. Esses padrões sugerem uma trajetória de crescimento com momentos de instabilidade e reajustes, indicando a necessidade de monitorar fatores que possam impactar a avaliação futura da companhia.
Comparação com concorrentes
NXP Semiconductors N.V., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| NXP Semiconductors N.V. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | 26.86 | 45.54 | 68.31 | 22.05 | 40.73 | 10.59 | 25.97 | 21.03 | 13.38 | 78.54 | 17.15 | 20.38 |
| 25 de fev. de 2021 | 950.99 | 41.66 | 41.43 | 22.31 | 66.38 | 11.02 | 25.92 | 24.23 | 21.80 | 67.59 | 28.06 | 27.95 |
| 27 de fev. de 2020 | 131.98 | 169.62 | 31.04 | 20.25 | 47.09 | 13.91 | 18.44 | 13.64 | 7.98 | 22.77 | 22.03 | 24.47 |
| 1 de mar. de 2019 | 12.50 | 68.76 | 22.17 | 9.75 | 8.14 | 10.41 | 23.02 | 11.70 | 3.40 | 48.05 | — | 18.05 |
| 11 de abr. de 2018 | 17.94 | 282.39 | 44.94 | 16.16 | 63.27 | 22.15 | 15.04 | 15.33 | 9.20 | 36.34 | 31.96 | 27.77 |
| 3 de mar. de 2017 | 174.17 | — | 26.07 | 20.68 | — | 16.72 | 17.19 | 15.81 | — | 28.95 | 17.37 | 21.45 |
| 26 de fev. de 2016 | 16.19 | — | 27.06 | 15.88 | 28.48 | 11.85 | 22.52 | 17.37 | 6.25 | 19.88 | 17.18 | 17.66 |
| 6 de mar. de 2015 | 42.49 | — | 27.51 | 27.87 | 98.35 | 13.90 | 20.53 | 18.20 | 11.39 | 22.17 | 16.11 | 21.89 |
| 28 de fev. de 2014 | 40.00 | — | 23.06 | 78.13 | 23.31 | 12.80 | 17.83 | 66.48 | 14.78 | 14.02 | 17.19 | 22.29 |
| 1 de mar. de 2013 | — | — | 18.56 | 118.67 | 13.97 | 9.48 | 11.46 | 37.82 | — | 15.69 | 16.21 | 21.47 |
| 13 de mar. de 2012 | 15.80 | 10.61 | 11.45 | 7.52 | 12.75 | 10.29 | 7.61 | 6.16 | 32.47 | 41.12 | 20.59 | 17.06 |
| 9 de mar. de 2011 | — | 13.36 | 15.08 | 18.91 | 15.37 | 10.60 | 25.53 | 13.40 | 4.16 | — | 22.76 | 12.93 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
NXP Semiconductors N.V., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| NXP Semiconductors N.V. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | 26.86 | 24.52 |
| 25 de fev. de 2021 | 950.99 | 25.24 |
| 27 de fev. de 2020 | 131.98 | 19.28 |
| 1 de mar. de 2019 | 12.50 | 13.87 |
| 11 de abr. de 2018 | 17.94 | 24.12 |
| 3 de mar. de 2017 | 174.17 | 25.31 |
| 26 de fev. de 2016 | 16.19 | 15.18 |
| 6 de mar. de 2015 | 42.49 | 17.26 |
| 28 de fev. de 2014 | 40.00 | 17.06 |
| 1 de mar. de 2013 | — | 15.68 |
| 13 de mar. de 2012 | 15.80 | 12.77 |
| 9 de mar. de 2011 | — | 13.41 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
NXP Semiconductors N.V., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| NXP Semiconductors N.V. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | 26.86 | 29.73 |
| 25 de fev. de 2021 | 950.99 | 31.25 |
| 27 de fev. de 2020 | 131.98 | 23.31 |
| 1 de mar. de 2019 | 12.50 | 23.20 |
| 11 de abr. de 2018 | 17.94 | 23.46 |
| 3 de mar. de 2017 | 174.17 | 19.50 |
| 26 de fev. de 2016 | 16.19 | 16.54 |
| 6 de mar. de 2015 | 42.49 | 17.12 |
| 28 de fev. de 2014 | 40.00 | 14.15 |
| 1 de mar. de 2013 | — | 14.37 |
| 13 de mar. de 2012 | 15.80 | 13.74 |
| 9 de mar. de 2011 | — | 14.99 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).