Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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Aceitamos:
MVA
NXP Semiconductors N.V., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2017 a 2021, observa-se uma tendência geral de crescimento no valor de mercado da companhia, que passou de aproximadamente US$ 47.126 milhões em 2017 para cerca de US$ 62.016 milhões em 2021. Essa valorização indica um aumento na percepção de valor atribuída ao negócio pelos investidores ao longo dos anos.
O valor de mercado ajustado, ou seja, o valor de mercado justo, apresentou uma variação significativa, refletindo oscilações que podem estar relacionadas a fatores externos de mercado, ou internos de desempenho e expectativas futuras. Após uma queda de 2018 para 2019, o valor de mercado voltou a crescer substancialmente a partir de 2020, atingindo novos patamares em 2021.
O capital investido demonstrou estabilidade relativa, com leves oscilações ao longo do período. Houve uma redução de aproximadamente US$ 3.513 milhões de 2017 para 2018, seguida por uma ligeira diminuição até 2020, e posterior recuperação em 2021. Essa estabilidade sugere uma gestão controlada dos recursos investidos na operação da empresa.
Por fim, o valor acrescentado de mercado (MVA) revelou uma trajetória de crescimento consistente, especialmente a partir de 2020, indicando que os retornos gerados além do valor investido aumentaram significativamente neste período. Essa métrica cresceu de cerca de US$ 17.457 milhões em 2018, para mais de US$ 45.271 milhões em 2021, sugerindo que a empresa conseguiu ampliar sua criação de valor para os acionistas de maneira considerável nos últimos anos.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
NXP Semiconductors N.V., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2021 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou uma tendência geral de crescimento ao longo do período analisado, iniciando em 26.607 milhões de dólares em 2017 e atingindo 45.271 milhões de dólares em 2021, refletindo uma valorização contínua do mercado em relação ao valor da empresa.
O capital investido apresentoumos um padrão de redução de 20.519 milhões de dólares em 2017 para aproximadamente 16.745 milhões de dólares em 2021, indicando uma possível otimização dos recursos de investimento ou uma gestão eficiente do patrimônio investido ao longo do período.
O índice de spread do valor adicionado de mercado demonstrou uma evolução significativa, passando de 129,67% em 2017 para 270,36% em 2021. Essa alta expressiva sugere que a relação entre o valor criado pelo mercado e o capital investido aumentou consideravelmente, indicando uma melhora na eficiência na geração de valor pela empresa ao longo dos anos.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
NXP Semiconductors N.V., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2021 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou variações ao longo do período, começando em aproximadamente US$ 26,6 bilhões em 2017, declinando para cerca de US$ 17,5 bilhões em 2018, antes de registrar uma recuperação e crescimento contínuo nas seguintes temporadas, atingindo US$ 42,1 bilhões em 2020 e chegando a US$ 45,3 bilhões em 2021. Essa evolução indica uma forte valorização do mercado na última fase analisada, sinalizando uma confiança crescente dos investidores e uma incorporação de valor significativo na percepção de mercado.
A receita da empresa manteve-se relativamente estável em 2017 e 2018, com valores próximos a US$ 9,2 bilhões e US$ 9,4 bilhões respectivamente. No entanto, em 2019, houve uma leve redução, chegando a aproximadamente US$ 8,9 bilhões. A partir de 2020, a receita apresentou aumento, alcançando US$ 8,6 bilhões e superando essa marca em 2021, atingindo US$ 11,06 bilhões, evidenciando recuperação e crescimento acelerado no período mais recente. Esse padrão sugere uma retomada de crescimento após um período de estabilidade ou ligeira contração.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice apresentou uma tendência de alta, partindo de 287,46% em 2017 e atingindo seu pico em 2020, com 489,33%. Em 2018, houve uma redução significativa para 185,58%, porém, nos anos seguintes, especialmente em 2020, houve um expressivo aumento, refletindo uma maior eficiência na conversão do valor de mercado adicionado em retorno relativo ao valor investido. Apesar de uma ligeira queda para 409,21% em 2021, o índice manteve-se em níveis elevados, indicando uma contínua geração de valor de mercado em relação aos investimentos realizados.