Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
NXP Semiconductors N.V., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31).
Ao analisar as tendências de fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido ao longo do período de cinco anos, observa-se um padrão de crescimento consistente na liquidez operacional da empresa. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresentou uma variação significativa, evidenciando um aumento substancial entre 2017 e 2018, passando de US$ 2.447 milhões para US$ 4.369 milhões, o que representa um crescimento de aproximadamente 78%. Após esse pico, houve uma redução em 2019 para US$ 2.373 milhões, porém, os valores retomaram uma tendência de alta desde então, atingindo US$ 3.077 milhões em 2021.
O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE), por sua vez, apresenta uma trajetória de crescimento mais marcante, especialmente a partir de 2018. Em 2017, o fluxo era negativo em US$ 913 milhões, indicando uma utilização de caixa ou investimento na operação. No ano seguinte, ocorreu uma reversão, com o FCFE saltando para US$ 4.409 milhões, sinalizando uma melhora significativa na geração de caixa líquido disponível após investimentos e financiamentos. Desde então, o FCFE manteve uma tendência de crescimento constante, atingindo US$ 5.088 milhões em 2021, reforçando a capacidade da empresa de gerar recursos financeiros de forma sustentável ao longo do período analisado.
De modo geral, os dados indicam uma sólida evolução na geração de caixa operacional e na disponibilidade de recursos para distribuição ou reinvestimento, especialmente a partir de 2018, sugerindo melhorias na eficiência operacional, gestão de investimentos ou ambas as áreas. Essa progressão sugere uma gestão financeira eficiente e um desempenho positivo que favorece a manutenção de liquidez e o crescimento contínuo dos recursos financeiros disponíveis.
Relação preço/FCFEatual
NXP Semiconductors N.V., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 262,598,471 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 5,088) |
| FCFE por ação | 19.38 |
| Preço atual da ação (P) | 174.46 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 9.00 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.01 |
| Analog Devices Inc. | 37.44 |
| Applied Materials Inc. | 54.41 |
| Broadcom Inc. | 81.04 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 76.99 |
| Lam Research Corp. | 73.03 |
| Micron Technology Inc. | 493.05 |
| NVIDIA Corp. | 53.16 |
| Qualcomm Inc. | 16.48 |
| Texas Instruments Inc. | 85.06 |
| P/FCFEsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 155.91 |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | 70.40 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
NXP Semiconductors N.V., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 5,088) | 2,140) | 1,743) | 4,409) | (913) | |
| FCFE por ação4 | 19.38 | 7.73 | 6.23 | 15.06 | -2.66 | |
| Preço das ações1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 9.88 | 23.11 | 18.40 | 6.26 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 44.72 | — | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 34.67 | 33.98 | — | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 27.20 | 23.21 | — | — | — | |
| Broadcom Inc. | 22.35 | 9.16 | — | — | — | |
| Intel Corp. | 14.25 | — | — | — | — | |
| KLA Corp. | 28.05 | 19.15 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 34.58 | 16.89 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 37.24 | 81.71 | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 35.22 | — | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 17.93 | 34.91 | — | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 21.87 | — | — | — | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 24.87 | — | — | — | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 27.38 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NXP Semiconductors N.V.
4 2021 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,088,000,000 ÷ 262,538,156 = 19.38
5 2021 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 191.42 ÷ 19.38 = 9.88
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Desde 2017, observa-se uma variação significativa no preço das ações ao longo dos anos. Após uma redução de 2017 para 2018, o preço caiu de 115,88 USD para 94,25 USD. Entretanto, a partir de 2018, houve uma recuperação e uma tendência de crescimento contínuo, atingindo 114,64 USD em 2019, seguido por um aumento expressivo em 2020 para 178,52 USD, e uma nova valorização até 191,42 USD em 2021. Essa trajetória indica uma valorização consistente na última fase do período analisado.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação demonstrou melhorias após um período de resultados negativos em 2017, quando o valor foi de -2,66 USD. Nos anos subsequentes, houve uma trajetória de recuperação, chegando a 6,23 USD em 2019, seguida por um aumento marginal em 2020 para 7,73 USD e um crescimento expressivo em 2021, atingindo 19,38 USD. Essa evolução reflete uma melhora significativa na geração de caixa disponível para os acionistas ao longo do período.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O rácio P/FCFE apresentou alta de 6,26 em 2018 para um pico de 18,4 em 2019, indicando uma valorização relativa do preço das ações em relação ao fluxo de caixa livre por ação. Em 2020, o rácio aumentou para 23,11, sugerindo uma maior valorização do mercado frente à geração de caixa. No entanto, em 2021, o rácio caiu significativamente para 9,88, sugerindo uma correção ou melhoria na perspectiva de fluxo de caixa em relação ao preço das ações, mantendo ainda níveis elevados comparativamente ao início do período. Essa redução pode indicar uma melhora na sustentabilidade financeira ou uma valorização das ações que não foi acompanhada por uma elevação proporcional no FCFE.