Cálculo
ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 28.66% | = | 100 | × | 1,871) | ÷ | 6,528) |
31 de dez. de 2020 | 0.58% | = | 100 | × | 52) | ÷ | 8,944) |
31 de dez. de 2019 | 2.57% | = | 100 | × | 243) | ÷ | 9,441) |
31 de dez. de 2018 | 21.02% | = | 100 | × | 2,208) | ÷ | 10,505) |
31 de dez. de 2017 | 16.37% | = | 100 | × | 2,215) | ÷ | 13,527) |
31 de dez. de 2016 | 1.83% | = | 100 | × | 200) | ÷ | 10,935) |
31 de dez. de 2015 | 13.25% | = | 100 | × | 1,526) | ÷ | 11,515) |
31 de dez. de 2014 | 100.19% | = | 100 | × | 539) | ÷ | 538) |
31 de dez. de 2013 | 26.75% | = | 100 | × | 348) | ÷ | 1,301) |
31 de dez. de 2012 | -10.96% | = | 100 | × | (115) | ÷ | 1,049) |
31 de dez. de 2011 | 34.06% | = | 100 | × | 390) | ÷ | 1,145) |
31 de dez. de 2010 | -46.25% | = | 100 | × | (456) | ÷ | 986) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).
1 US$ em milhões
Ao longo do período analisado, a demonstração financeira apresenta variações significativas nos resultados de lucratividade e na composição patrimonial da empresa. Observa-se que o lucro líquido atribuído aos acionistas apresentou uma alta volatilidade, com períodos de prejuízo nos anos de 2010 e 2012, seguido por sucessivas alterações positivas e negativas. O ponto de maior ganho ocorreu em 2021, quando o resultado atingiu 1.871 milhões de dólares, após uma fase de baixos resultados e prejuízos em anos anteriores.
O patrimônio líquido demonstra um padrão de crescimento até 2015, alcançando picos de aproximadamente 11.515 milhões de dólares, antes de mostrar uma tendência de diminuição a partir de 2016, chegando a 6.528 milhões de dólares em 2021. Essa redução no patrimônio pode refletir ajustes contábeis ou resultados de operações, sobretudo na fase de declínio patrimonial após 2015.
O índice de retorno sobre o patrimônio (ROE) evidencia uma instabilidade considerável. Nos anos iniciais, o ROE foi altamente negativo, atingindo -46,25% em 2010 e -10,96% em 2012, refletindo períodos de prejuízo operacional e perda de capital. A partir de 2013, há uma melhora consistente, com retorno positivo e expressivo em 2014 (100,19%), sinalizando lucros substanciais e eficiente utilização dos recursos dos acionistas. Em anos seguintes, o ROE mantém-se em níveis positivos, embora moderados, exceto por uma redução acentuada em 2019 (0,58%), que reverte-se posteriormente em 2021 com um valor de 28,66%, indicando uma melhora significativa na rentabilidade relativa ao patrimônio neste último ano.
De modo geral, os dados refletem uma performance financeira complexa, marcada por períodos de prejuízo seguidos por fases de recuperação e lucros elevados. A tendência de crescimento do lucro líquido até 2021, aliada à recuperação do ROE, sugere uma fase de reintegração de ganhos e renovado potencial de geração de valor aos acionistas, apesar da redução patrimonial observada na última análise.
Comparação com concorrentes
NXP Semiconductors N.V. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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31 de dez. de 2021 | 28.66% | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
31 de dez. de 2020 | 0.58% | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
31 de dez. de 2019 | 2.57% | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
31 de dez. de 2018 | 21.02% | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
31 de dez. de 2017 | 16.37% | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
31 de dez. de 2016 | 1.83% | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
31 de dez. de 2015 | 13.25% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
31 de dez. de 2014 | 100.19% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
31 de dez. de 2013 | 26.75% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
31 de dez. de 2012 | -10.96% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
31 de dez. de 2011 | 34.06% | 30.88% | 22.85% | 21.89% | 27.52% | 28.19% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
31 de dez. de 2010 | -46.25% | 46.50% | 22.25% | 12.44% | 27.57% | 23.19% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
NXP Semiconductors N.V., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
NXP Semiconductors N.V. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 28.66% | 25.79% |
31 de dez. de 2020 | 0.58% | 24.53% |
31 de dez. de 2019 | 2.57% | 26.83% |
31 de dez. de 2018 | 21.02% | 33.43% |
31 de dez. de 2017 | 16.37% | 16.95% |
31 de dez. de 2016 | 1.83% | 13.42% |
31 de dez. de 2015 | 13.25% | 19.06% |
31 de dez. de 2014 | 100.19% | 19.77% |
31 de dez. de 2013 | 26.75% | 15.77% |
31 de dez. de 2012 | -10.96% | 14.95% |
31 de dez. de 2011 | 34.06% | 21.55% |
31 de dez. de 2010 | -46.25% | 20.99% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
NXP Semiconductors N.V., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
NXP Semiconductors N.V. | Tecnologia da informação | |
---|---|---|
31 de dez. de 2021 | 28.66% | 42.41% |
31 de dez. de 2020 | 0.58% | 35.69% |
31 de dez. de 2019 | 2.57% | 36.61% |
31 de dez. de 2018 | 21.02% | 30.39% |
31 de dez. de 2017 | 16.37% | 23.40% |
31 de dez. de 2016 | 1.83% | 23.36% |
31 de dez. de 2015 | 13.25% | 26.17% |
31 de dez. de 2014 | 100.19% | 25.60% |
31 de dez. de 2013 | 26.75% | 24.89% |
31 de dez. de 2012 | -10.96% | 26.24% |
31 de dez. de 2011 | 34.06% | 29.20% |
31 de dez. de 2010 | -46.25% | 27.87% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 20-F (Data do relatório: 2018-12-31), 20-F (Data do relatório: 2017-12-31), 20-F (Data do relatório: 2016-12-31), 20-F (Data do relatório: 2015-12-31), 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).