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Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 5 de maio de 2023.

Demonstração dos fluxos de caixa 
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Monolithic Power Systems Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

Microsoft Excel
3 meses encerrados 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Lucro líquido 109,802 119,090 124,337 114,679 79,566 72,671 68,770 55,169 45,413 42,887 55,566 30,166 35,756 32,437 29,528 20,693 26,181 27,638 31,568 24,206 21,856
Depreciação e amortização 9,987 8,765 9,674 9,560 9,115 8,323 7,727 7,120 5,529 5,401 4,956 4,501 4,328 4,050 3,823 3,739 3,255 3,253 3,228 3,075 2,755
Amortização do prêmio sobre títulos disponíveis para venda 260 693 1,102 1,232 1,348 1,443 1,305 1,113 813 995 863 627 494 345 168 95 121 231 314 373 435
Perda (ganho) em investimentos em planos de remuneração diferida (2,534) (2,007) 1,330 5,085 2,192 (1,923) 399 (1,862) (1,177) (3,172) (1,598) (3,572) 3,750 (1,176) (75) (620) (1,935) 1,204 (716) (299) 66
Impostos diferidos, líquidos (622) (12,003) 166 (1,002) (381) (3,776) (1) 1 1,004 (5,027) (12) 3,412 (559) 2 13 (33) (4,012) 3,157 12
Despesa de compensação baseada em ações 37,009 35,269 42,997 42,915 39,811 31,197 31,572 32,127 28,583 22,970 22,975 21,044 18,562 18,680 21,300 22,709 16,010 14,842 14,844 15,891 15,030
Outros__________ 82 10 5 118 (13) 5 (1,087) 12 4 (1) 23 (297) 1 14 22
Contas a receber (1,558) (29,295) (27,898) (5,204) (15,506) (24,943) (2,314) 6,517 (17,236) 26,703 (38,398) (793) (1,635) 5,560 (2,872) 3,500 (3,676) 4,673 (6,427) (5,222) (11,103)
Inventários 16,063 (49,832) (37,807) (48,637) (51,797) (51,355) (30,731) (2,086) (18,151) (8,970) 4,047 (20,586) (3,994) 8,111 7,959 (1,034) (6,171) 436 (7,894) (17,012) (12,590)
Outros ativos 213 (5,234) (172,101) 5,967 (5,916) (1,260) (9,942) (1,894) (2,215) 3,373 3,625 60 (10,061) (4,355) (5,807) 1,534 (1,576) (410) 318 2,971 (3,954)
Contas a pagar (880) (17,514) 136 10,315 (4,177) 2,894 17,241 (722) 13,513 (9,401) 4,322 8,304 7,185 (4,125) 5,020 (2,625) 4,778 (5,107) 2,946 (824) 3,856
Remuneração acumulada e benefícios relacionados 13,422 (16,540) 20,528 (2,856) 27,382 (13,494) 20,632 (1,211) 10,609 (3,256) 15,007 14,147 (7,374) (2,832) 6,204 4,120 4 (4,032) 7,735 2,924 (2,821)
Obrigações de imposto de renda 20,137 10,825 7,485 (17,768) 16,017 7,683 2,448 (160) 1,800 2,552 (1,744) (95) 34 4,831 441 (5,136) (1,491) 6,395 (1,018) 3,782 (2,236)
Outros passivos acumulados 17,508 9,986 11,784 (9,059) 9,760 628 10,708 2,834 8,567 5,680 7,773 5,535 963 (4) 7,030 (2,932) 3,355 2,457 4,096 (4,459) 4,998
Variações de ativos e passivos operacionais 64,905 (97,604) (197,873) (67,242) (24,237) (79,847) 8,042 3,278 (3,113) 16,681 (5,368) 6,572 (14,882) 7,186 17,975 (2,573) (4,777) 4,412 (244) (17,840) (23,850)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 109,005 (66,887) (142,522) (9,442) 27,853 (44,465) 49,031 41,777 31,644 36,761 21,840 29,164 15,663 28,549 42,896 23,364 12,655 19,952 20,583 1,212 (5,564)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 218,807 52,203 (18,185) 105,237 107,419 28,206 117,801 96,946 77,057 79,648 77,406 59,330 51,419 60,986 72,424 44,057 38,836 47,590 52,151 25,418 16,292
Compras de bens e equipamentos (8,854) (12,841) (7,281) (11,844) (26,877) (17,571) (18,581) (39,298) (18,970) (11,481) (19,594) (14,584) (9,951) (8,677) (1,679) (19,262) (56,920) (4,469) (5,059) (5,598) (7,400)
Compras de investimentos de curto prazo (129,321) (47,457) (16,243) (40,715) (98,828) (53,826) (201,517) (64,150) (81,160) (88,071) (101,566) (106,153) (84,863) (21,546) (13,178) (19,019) (19,437) (47,565)
Compras de investimentos de longo prazo (1) 1 (2,085) (3,316)
Vencimentos e vendas de investimentos de curto prazo 152,698 23,194 38,873 33,551 32,242 19,063 31,403 24,317 38,472 174,737 63,654 71,304 47,397 36,987 40,815 29,923 28,076 25,452 32,620 19,996 31,063
Venda de investimentos de longo prazo 425 125 175 25 100 100 275 25 50 125 25 100 125 50 75 2,000
Contribuições para o plano de remuneração diferido, líquidas (2,209) (13,499) (718) (1,515) (760) (625) (231) (810) (876) (1,580) (341) (337) (438) (1,285) (362) (479) (956) (2,750) (485) 389 (1,300)
Compras de ativos intangíveis (793) (981)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento 12,314 (50,179) 31,000 18,282 (11,613) (39,748) (86,930) (69,342) (182,866) 94,260 (37,316) (31,663) (64,458) (79,003) (46,039) (11,289) (30,781) 7,055 8,057 (4,650) (25,202)
Bens e equipamentos adquiridos em condições de pagamento estendidas (374) (468) (397) (662) (528) (785) (909) (577) (563) (920) (376) (3,782) (279) (479) (201) 7 (10) (749)
Recursos provenientes de ações ordinárias emitidas no âmbito do plano de incentivo ao capital próprio dos empregados 1,110 1,013 1,014 1,013 2,318 2,175 2,227 2,176 10,744 2,310 2,347 2,352 11,758 2,089 2,090 2,088 10,383 953 916 959 7,809
Produto de ações ordinárias emitidas no âmbito do plano de compra de ações de empregados 3,737 3,091 2,786 2,377 2,293 1,927 1,892 1,650 1,627 1,466 (1) 1,563
Dividendos e equivalentes pagos (36,725) (36,401) (36,270) (36,469) (28,825) (28,639) (28,503) (28,755) (23,467) (23,309) (23,210) (24,840) (17,427) (18,653) (17,857) (18,023) (12,761) (13,094) (12,914) (13,128) (8,339)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) (32,252) (35,856) (32,562) (36,118) (24,249) (27,249) (24,808) (27,156) (10,993) (21,919) (19,312) (26,270) (4,056) (17,043) (14,318) (15,928) (761) (12,890) (10,532) (12,170) 1,033
Efeito da variação das taxas de câmbio 1,497 6,236 (6,913) (5,142) (220) 1,969 (184) 1,397 218 3,494 2,209 208 (985) 1,633 (2,691) (1,595) 1,770 (146) (1,655) (1,544) 1,137
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 200,366 (27,596) (26,660) 82,259 71,337 (36,822) 5,879 1,845 (116,584) 155,483 22,987 1,605 (18,080) (33,427) 9,376 15,245 9,064 41,609 48,021 7,054 (6,740)

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Monolithic Power Systems Inc. aumentou do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022 e do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Monolithic Power Systems Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Monolithic Power Systems Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, superando o nível do 3º trimestre de 2022.