Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Monolithic Power Systems Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Monolithic Power Systems Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFF de Monolithic Power Systems Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Monolithic Power Systems Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
2 2022 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= 0 × 16.60% = 0
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com benchmarks
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 18,765,784) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 187,831) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 99.91 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 221.10 |
| Analog Devices Inc. | 29.94 |
| Applied Materials Inc. | 22.83 |
| Broadcom Inc. | 35.28 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 29.28 |
| Lam Research Corp. | 24.71 |
| Micron Technology Inc. | — |
| NVIDIA Corp. | 84.27 |
| ON Semiconductor Corp. | 64.05 |
| Qualcomm Inc. | 20.07 |
| Texas Instruments Inc. | 110.50 |
| EV/FCFFsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 83.31 |
| EV/FCFFindústria | |
| Tecnologia da informação | 43.50 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 22,113,280) | 20,736,031) | 17,153,737) | 6,620,264) | 5,467,020) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 187,831) | 225,590) | 212,193) | 129,765) | 118,925) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | 117.73 | 91.92 | 80.84 | 51.02 | 45.97 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 38.82 | 43.41 | 126.98 | 169.58 | — | |
| Analog Devices Inc. | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.68 | 16.04 | |
| Applied Materials Inc. | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | 9.96 | |
| Broadcom Inc. | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | 13.02 | |
| Intel Corp. | — | 16.94 | 11.08 | 17.39 | — | |
| KLA Corp. | 19.05 | 26.29 | 18.70 | 20.92 | 14.15 | |
| Lam Research Corp. | 24.03 | 24.02 | 25.91 | 9.83 | 10.36 | |
| Micron Technology Inc. | 18.28 | 33.81 | 292.39 | 14.33 | 5.37 | |
| NVIDIA Corp. | 78.07 | 69.47 | 41.65 | 27.92 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 20.67 | 19.86 | 33.03 | 46.88 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | 22.53 | |
| Texas Instruments Inc. | 27.05 | 24.23 | 27.67 | 20.75 | — | |
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 34.74 | 26.16 | 22.06 | 18.29 | — | |
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 27.01 | 27.93 | 24.12 | 19.69 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 22,113,280 ÷ 187,831 = 117.73
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de Monolithic Power Systems Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |