Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Monolithic Power Systems Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Nomeação de Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais
- Houve um aumento substancial no valor do caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais ao longo do período analisado. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 267,8 milhões, crescendo para cerca de US$ 320,0 milhões em 2021, indicando uma melhora na geração de caixa operacional. Em 2022, houve uma redução para aproximadamente US$ 246,7 milhões, porém, a partir de 2023, a tendência se inverte e há uma forte recuperação, atingindo aproximadamente US$ 638,2 milhões. Em 2024, esse valor continua a crescer, chegando a cerca de US$ 788,4 milhões, evidenciando uma robusta geração de caixa operacional na última etapa do período.
- Fluxo de Caixa Livre para a Empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre apresenta um padrão similar ao do caixa líquido operacional, com incremento consistente ao longo dos anos. Iniciando em aproximadamente US$ 212,2 milhões em 2020, há um crescimento moderado até 2021, atingindo cerca de US$ 225,6 milhões. Em 2022, ocorre uma queda para aproximadamente US$ 187,8 milhões, porém, a partir de 2023, o FCFF mostra uma recuperação significativa, atingindo aproximadamente US$ 580,6 milhões. Em 2024, esse valor aumenta novamente para cerca de US$ 642,3 milhões, demonstrando um padrão de crescimento constante e sustentado na geração de fluxo de caixa livre após investimentos e despesas operacionais.
Juros pagos, líquidos de impostos
Monolithic Power Systems Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= 0 × 21.00% = 0
- Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
- Houve uma tendência de crescimento na alíquota efetiva do imposto de renda ao longo dos anos analisados. Em 2020, a alíquota foi de 2,9%, apresentando um aumento significativo em 2021 para 11,1%. Este incremento continuou no período seguinte, atingindo 16,6% em 2022. Em 2023, houve uma redução marginal, para 15,5%, porém, a previsão para 2024 revela uma nova alta, chegando a 21%. Essa evolução indica uma possível mudança na política tributária, na composição de receitas tributáveis ou na adoção de estratégias de planejamento fiscal, refletindo uma maior incidência de impostos sobre a empresa ao longo do período.
- Juros pagos, líquidos de impostos
- Não há dados disponíveis para os anos de 2020, 2021 e 2022. Para os anos de 2023 e 2024, os valores não foram fornecidos ou estão ausentes na tabela, impedindo qualquer análise de tendências ou padrões relacionados a esse item durante o período considerado.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 29,176,967) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 642,292) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 45.43 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 159.57 |
| Analog Devices Inc. | 48.76 |
| Applied Materials Inc. | 86.12 |
| Broadcom Inc. | 65.96 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 88.29 |
| Lam Research Corp. | 91.67 |
| Micron Technology Inc. | 590.36 |
| NVIDIA Corp. | 51.55 |
| Qualcomm Inc. | 18.03 |
| Texas Instruments Inc. | 100.89 |
| EV/FCFFsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 172.70 |
| EV/FCFFindústria | |
| Tecnologia da informação | 65.09 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
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Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 26,847,639) | 33,896,186) | 22,113,280) | 20,736,031) | 17,153,737) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 642,292) | 580,635) | 187,831) | 225,590) | 212,193) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | 41.80 | 58.38 | 117.73 | 91.92 | 80.84 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | — | |
| Analog Devices Inc. | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | |
| Applied Materials Inc. | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | |
| Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | — | |
| KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | |
| Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | |
| Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | |
| NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | — | |
| Qualcomm Inc. | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | |
| Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | — | |
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | — | |
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 39.11 | 34.01 | 26.44 | 27.44 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 26,847,639 ÷ 642,292 = 41.80
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Ao longo do período analisado, observa-se um crescimento contínuo no valor da empresa (EV), que aumentou de aproximadamente US$ 17,15 bilhões no final de 2020 para cerca de US$ 26,85 bilhões em 2024, atingindo seu pico nesse último ano. Esse aumento indica uma valorização substancial da companhia ao longo do tempo.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) apresentou variações ao longo do período, iniciando em aproximadamente US$ 212 milhões em 2020, crescendo para cerca de US$ 225 milhões em 2021, mas sofrendo uma redução para US$ 188 milhões em 2022. Posteriormente, há uma retomada de crescimento com o FCFF atingindo aproximadamente US$ 581 milhões em 2023 e expandindo ainda mais para aproximadamente US$ 642 milhões em 2024. Essa aceleração no fluxo de caixa livre sugere uma melhora na geração de caixa da empresa, especialmente a partir de 2023.
O rácio EV/FCFF demonstrou uma tendência de aumento até 2022, passando de 80,84 em 2020 para 117,73 em 2022, refletindo uma valorização crescente em relação ao fluxo de caixa livre nesse período. No entanto, a partir de 2023, há uma reversão dessa tendência, com o rácio reduzindo-se drasticamente para 58,38 e posteriormente para 41,8 em 2024. Essa diminuição do EV/FCFF pode indicar que, apesar do crescimento do valor da empresa, o aumento no fluxo de caixa livre foi relativamente mais forte, o que pode ser interpretado como uma melhora na eficiência operacional e na geração de caixa, ou uma redução na percepção de risco pelos investidores.
De modo geral, os dados revelam uma trajetória de valorização da companhia acompanhada de melhorias na geração de caixa, especialmente a partir de 2023, refletindo potencialmente uma fase de maior eficiência ou de resultados financeiros favoráveis. A redução do rácio EV/FCFF nos últimos anos reforça a percepção de uma melhora na relação entre o valor da firma e sua capacidade de geração de caixa.