Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Monolithic Power Systems Inc., índices de avaliação corrente
| Monolithic Power Systems Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $579.89 | ||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 47,866,000 | ||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 18.24% | ||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $37.33 | ||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $44.14 | ||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $11.27 | ||||||||||||||||
| Vendas por ação | $46.11 | ||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $65.72 | ||||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 15.54 | 101.93 | 61.13 | 16.42 | 134.89 | — | 32.41 | 24.35 | 127.04 | 36.72 | 16.65 | 33.45 | 89.28 | 44.79 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 13.14 | 91.43 | 59.82 | 12.28 | 142.16 | — | 21.45 | 17.24 | 115.26 | 26.30 | 11.99 | 28.71 | 80.24 | 35.76 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.85 | 8.88 | 27.96 | 0.49 | — | — | 0.63 | 0.59 | 12.43 | 0.93 | 0.43 | 2.03 | 7.92 | 1.77 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 51.46 | 88.03 | 49.18 | 14.98 | 59.07 | — | 26.75 | 21.86 | 75.80 | 32.85 | 16.77 | 29.37 | 64.20 | 34.89 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 12.58 | 6.49 | 10.60 | 4.34 | 15.42 | 1.85 | 9.12 | 6.25 | 3.94 | 20.51 | 4.34 | 10.26 | 13.73 | 9.28 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 8.82 | 2.91 | 2.84 | 6.20 | 11.75 | 0.99 | 26.57 | 10.91 | 2.19 | 33.73 | 6.43 | 9.50 | 10.81 | 13.16 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Monolithic Power Systems Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Monolithic Power Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Monolithic Power Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Monolithic Power Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Monolithic Power Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Monolithic Power Systems Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 47,866,000 | 48,661,000 | 47,305,000 | 46,509,000 | 45,621,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 37.33 | 8.78 | 9.25 | 5.20 | 3.60 | |
| Preço das ações1, 3 | 578.92 | 720.04 | 483.06 | 461.44 | 389.05 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 15.51 | 81.98 | 52.21 | 88.67 | 107.98 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | |
| Analog Devices Inc. | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| Intel Corp. | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | |
| Qualcomm Inc. | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | |
| P/Esetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 76.42 | 48.70 | 23.05 | 24.53 | 25.50 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 44.83 | 35.97 | 26.85 | 29.54 | 31.13 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,786,700,000 ÷ 47,866,000 = 37.33
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monolithic Power Systems Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 578.92 ÷ 37.33 = 15.51
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Monolithic Power Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Monolithic Power Systems Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 47,866,000 | 48,661,000 | 47,305,000 | 46,509,000 | 45,621,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 539,358) | 481,736) | 526,785) | 262,417) | 158,882) | |
| Lucro operacional por ação2 | 11.27 | 9.90 | 11.14 | 5.64 | 3.48 | |
| Preço das ações1, 3 | 578.92 | 720.04 | 483.06 | 461.44 | 389.05 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 51.38 | 72.73 | 43.38 | 81.78 | 111.71 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | |
| Analog Devices Inc. | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| Intel Corp. | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | |
| Qualcomm Inc. | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 54.96 | 44.88 | 21.44 | 22.29 | 22.63 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 34.92 | 29.96 | 22.79 | 26.09 | 26.95 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 539,358,000 ÷ 47,866,000 = 11.27
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monolithic Power Systems Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 578.92 ÷ 11.27 = 51.38
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Monolithic Power Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Monolithic Power Systems Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 47,866,000 | 48,661,000 | 47,305,000 | 46,509,000 | 45,621,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhares) | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| Vendas por ação2 | 46.11 | 37.42 | 37.93 | 25.97 | 18.51 | |
| Preço das ações1, 3 | 578.92 | 720.04 | 483.06 | 461.44 | 389.05 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 12.56 | 19.24 | 12.74 | 17.77 | 21.02 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | |
| Analog Devices Inc. | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | |
| Qualcomm Inc. | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 11.75 | 8.33 | 5.86 | 6.30 | 5.85 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 9.29 | 7.33 | 6.02 | 6.97 | 6.11 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,207,100,000 ÷ 47,866,000 = 46.11
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monolithic Power Systems Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 578.92 ÷ 46.11 = 12.56
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Monolithic Power Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Monolithic Power Systems Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 47,866,000 | 48,661,000 | 47,305,000 | 46,509,000 | 45,621,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 65.72 | 42.13 | 35.27 | 26.75 | 21.19 | |
| Preço das ações1, 3 | 578.92 | 720.04 | 483.06 | 461.44 | 389.05 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 8.81 | 17.09 | 13.69 | 17.25 | 18.36 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | |
| Analog Devices Inc. | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | |
| Qualcomm Inc. | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 9.25 | 6.50 | 5.22 | 6.29 | 6.21 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 13.17 | 11.47 | 10.47 | 12.50 | 11.10 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,145,767,000 ÷ 47,866,000 = 65.72
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monolithic Power Systems Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 578.92 ÷ 65.72 = 8.81
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Monolithic Power Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |