Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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- Análise de receitas
Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Monolithic Power Systems Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro líquido
- Observa-se um crescimento contínuo no lucro líquido ao longo do período analisado. Houve um aumento significativo de aproximadamente 78% de 2020 para 2021, passando de US$ 164.375 mil para US$ 242.023 mil. Em 2022, o lucro líquido subiu para US$ 437.672 mil, representando uma expansão de cerca de 80% em relação ao ano anterior. Apesar de uma leve redução em 2023 para US$ 427.374 mil, o valor ainda mantém um patamar elevado, com uma expressiva recuperação em 2024, chegando a US$ 1.786.700 mil, indicando um crescimento acelerado e expressivo na geração de lucro líquido ao longo dos anos.
- Lucro antes de impostos (EBT) e Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- Os indicadores de lucro antes de impostos e EBIT acompanham a mesma tendência de crescimento do lucro líquido, demonstrando estabilidade na margem operacional antes dos efeitos fiscais e de financiamentos. Ambos cresceram de forma consistente de 2020 até 2022, com um aumento de aproximadamente 85% de 2020 para 2022. Em 2023, observaram uma leve queda, semelhante ao lucro líquido, mas ainda sustentando valores elevados, e apresentaram um avanço expressivo em 2024, chegando a US$ 572.912 mil. Essa evolução sugere forte desempenho operacional e eficiência na gestão de custos, refletindo positivamente na lucratividade final.
- EBITDA
- O EBITDA demonstra crescimento contínuo ao longo do período, passando de US$ 188.528 mil em 2020 para US$ 300.918 mil em 2021, com um aumento de aproximadamente 60%. Houve uma alta significativa em 2022, atingindo US$ 562.051 mil, e a continuidade do crescimento em 2023, com US$ 546.009 mil, seguido de um incremento mais acentuado em 2024, chegando a US$ 609.342 mil. O padrão geral indica melhora na capacidade de geração de caixa operacional, refletindo uma eficientização das operações e um fortalecimento da margem operacional ao longo do período.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Monolithic Power Systems Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Monolithic Power Systems Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Observa-se um crescimento expressivo do valor da empresa entre 2020 e 2023, atingindo um pico em 2023. Contudo, há uma redução significativa na avaliação em 2024, retornando a níveis similares aos de 2022. Essa variação pode indicar mudanças no mercado ou na percepção de valor da companhia ao longo do período.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresenta uma tendência de crescimento contínuo ao longo de todo o período, crescendo de 188.528 mil dólares em 2020 para 609.342 mil dólares em 2024. Essa evolução indica uma melhora na geração de caixa operacional da empresa, contribuindo potencialmente para a sustentação do valor de mercado.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA mostra uma tendência de depreciação de 90,99 em 2020 para 39,34 em 2022, refletindo uma maior valorização da empresa em relação ao seu EBITDA durante esse período. Contudo, há uma elevação para 62,08 em 2023, seguida de uma redução para 44,06 em 2024, o que sugere uma mudança na relação entre valor da empresa e sua capacidade de gerar lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, podendo indicar variações na percepção de risco ou no mercado financeiro.