Dados financeiros selecionados
desde 2005
Demonstração de resultados
Monolithic Power Systems Inc., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Receita | Resultado operacional | Lucro (prejuízo) líquido |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 2,207,100) | 539,358) | 1,786,700) |
| 31 de dez. de 2023 | 1,821,072) | 481,736) | 427,374) |
| 31 de dez. de 2022 | 1,794,148) | 526,785) | 437,672) |
| 31 de dez. de 2021 | 1,207,798) | 262,417) | 242,023) |
| 31 de dez. de 2020 | 844,452) | 158,882) | 164,375) |
| 31 de dez. de 2019 | 627,921) | 102,562) | 108,839) |
| 31 de dez. de 2018 | 582,382) | 113,488) | 105,268) |
| 31 de dez. de 2017 | 470,929) | 77,424) | 65,203) |
| 31 de dez. de 2016 | 388,665) | 54,447) | 52,720) |
| 31 de dez. de 2015 | 333,067) | 41,070) | 35,172) |
| 31 de dez. de 2014 | 282,535) | 35,300) | 35,495) |
| 31 de dez. de 2013 | 238,091) | 23,915) | 22,898) |
| 31 de dez. de 2012 | 213,813) | 17,279) | 15,756) |
| 31 de dez. de 2011 | 196,519) | 13,417) | 13,301) |
| 31 de dez. de 2010 | 218,840) | 30,498) | 29,563) |
| 31 de dez. de 2009 | 165,008) | 19,530) | 19,674) |
| 31 de dez. de 2008 | 160,511) | 22,507) | 24,226) |
| 31 de dez. de 2007 | 134,004) | 9,670) | 11,580) |
| 31 de dez. de 2006 | 105,015) | 1,235) | (2,863) |
| 31 de dez. de 2005 | 99,131) | 6,464) | 5,107) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Ao analisar os dados temporais de receita, observa-se uma tendência de crescimento consistente ao longo do período, com aumento significativo especialmente a partir de 2010. Entre 2005 e 2009, a receita apresentou crescimento moderado, atingindo aproximadamente 165 milhões de dólares em 2009. A partir de 2010, há uma aceleração na expansão, culminando em mais de 2,2 bilhões de dólares em 2024, indicando uma estratégia de crescimento sustentado ou expansão de mercado.
Quanto ao resultado operacional, nota-se uma variação ao longo do período, com alguns anos apresentando resultados negativos, como 2006 e 2007, sugerindo anos de ajustes ou desafios operacionais. A partir de 2010, há uma melhoria contínua, com resultados positivos crescentes, atingindo mais de 539 milhões de dólares em 2024. Para alguns anos, especialmente 2017 a 2019, há um aumento expressivo nesta métrica, indicando maior eficiência operacional ou maior leverage de receitas.
No que se refere ao lucro líquido, há uma trajetória de crescimento expressivo ao longo dos anos. O resultado apresentou inicialmente variações, incluindo um prejuízo em 2006, mas a partir de 2009 houve uma recuperação notável. Em 2010, o lucro líquido já apresentava valores positivos que crescem de forma acentuada ao longo do período, atingindo 1,79 bilhões de dólares em 2024. O avanço contínuo demonstra uma melhora na rentabilidade e na capacidade de geração de lucro, além de refletir um aumento na eficiência financeira e operacional ao longo do tempo.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de crescimento sustentável, consolidando uma expansão de receita aliada a melhorias na rentabilidade e eficiência operacional. Os resultados indicam uma empresa que, após períodos de ajustes, conseguiu consolidar uma estratégia de expansão bem-sucedida nos anos finais do período avaliado.
Balanço: ativo
Monolithic Power Systems Inc., itens selecionados de ativos, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Ativo circulante | Ativos totais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1,565,053) | 3,617,097) |
| 31 de dez. de 2023 | 1,819,499) | 2,434,353) |
| 31 de dez. de 2022 | 1,410,619) | 2,058,885) |
| 31 de dez. de 2021 | 1,124,852) | 1,585,825) |
| 31 de dez. de 2020 | 841,998) | 1,208,491) |
| 31 de dez. de 2019 | 655,206) | 956,375) |
| 31 de dez. de 2018 | 580,810) | 793,432) |
| 31 de dez. de 2017 | 449,170) | 652,569) |
| 31 de dez. de 2016 | 382,984) | 511,126) |
| 31 de dez. de 2015 | 331,928) | 431,285) |
| 31 de dez. de 2014 | 308,146) | 399,366) |
| 31 de dez. de 2013 | 292,086) | 368,908) |
| 31 de dez. de 2012 | 214,301) | 287,162) |
| 31 de dez. de 2011 | 211,505) | 273,867) |
| 31 de dez. de 2010 | 224,373) | 281,603) |
| 31 de dez. de 2009 | 203,499) | 241,821) |
| 31 de dez. de 2008 | 143,247) | 195,299) |
| 31 de dez. de 2007 | 148,760) | 172,590) |
| 31 de dez. de 2006 | 97,160) | 117,327) |
| 31 de dez. de 2005 | 87,717) | 100,775) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
A análise dos dados financeiros revela um crescimento consistente no ativo circulante ao longo do período de 2005 a 2024, indicando uma expansão na capacidade de liquidez da empresa. Os valores aumentaram de aproximadamente US$87,7 milhões em 2005 para cerca de US$1,56 bilhão em 2024, demonstrando uma trajetória de crescimento contínuo, com períodos de aceleração mais significativa especialmente após 2010.
Os ativos totais apresentaram uma evolução expressiva ao longo do período, passando de aproximadamente US$100,8 milhões em 2005 para mais de US$3,61 bilhões em 2024. Essa expansão significativa sugere uma aquisição de ativos relevantes, possivelmente associada à ampliação de operações, investimentos ou aquisições estratégicas. A relação entre ativos totais e ativo circulante também mostra crescimento, indicando um aumento geral no volume de recursos sob gestão da empresa.
A tendência geral revela uma trajetória de crescimento acelerado nas duas categorias de ativos, particularmente a partir de 2010, o que pode refletir uma fase de expansão agressiva ou de investimentos estratégicos que sustentaram o crescimento sustentável da empresa.
- Correlação entre ativos circulante e ativos totais
- O aumento proporcional entre os ativos circulante e os ativos totais sugere uma manutenção de uma posição de liquidez adequada, concomitante a uma expansão geral do patrimônio de ativos da empresa.
- Padrões de crescimento
- O crescimento consistente ao longo dos anos demonstra uma gestão eficiente na alocação de recursos e potencialmente reforça a competitividade da empresa no mercado de atuação.
- Insights adicionais
- O crescimento acelerado especialmente após 2010 pode indicar investimentos estratégicos ou aquisições que contribuíram para o aumento dos ativos, refletindo uma fase de expansão relevante que deve ser corroborada com outras demonstrações financeiras para uma análise mais aprofundada.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Monolithic Power Systems Inc., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Passivo circulante | Total do passivo | Endividamento total | Patrimônio líquido | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 294,567) | 471,330) | —) | 3,145,767) |
| 31 de dez. de 2023 | 235,035) | 384,414) | —) | 2,049,939) |
| 31 de dez. de 2022 | 263,400) | 390,283) | —) | 1,668,602) |
| 31 de dez. de 2021 | 226,944) | 341,840) | —) | 1,243,985) |
| 31 de dez. de 2020 | 146,969) | 241,904) | —) | 966,587) |
| 31 de dez. de 2019 | 98,225) | 182,884) | —) | 773,491) |
| 31 de dez. de 2018 | 80,439) | 153,339) | —) | 640,093) |
| 31 de dez. de 2017 | 65,917) | 130,562) | —) | 522,007) |
| 31 de dez. de 2016 | 52,921) | 80,010) | —) | 431,116) |
| 31 de dez. de 2015 | 43,283) | 62,769) | —) | 368,516) |
| 31 de dez. de 2014 | 36,861) | 52,941) | —) | 346,425) |
| 31 de dez. de 2013 | 38,489) | 45,509) | —) | 323,399) |
| 31 de dez. de 2012 | 23,460) | 28,868) | —) | 258,294) |
| 31 de dez. de 2011 | 26,070) | 30,990) | —) | 242,877) |
| 31 de dez. de 2010 | 28,970) | 34,708) | —) | 246,895) |
| 31 de dez. de 2009 | 23,922) | 28,864) | —) | 212,957) |
| 31 de dez. de 2008 | 25,882) | 30,654) | —) | 164,645) |
| 31 de dez. de 2007 | 29,412) | 35,053) | —) | 137,537) |
| 31 de dez. de 2006 | 20,122) | 22,375) | —) | 94,952) |
| 31 de dez. de 2005 | 22,267) | 22,607) | —) | 78,168) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento consistente nos principais indicadores ao longo do período, com destaque para o patrimônio líquido, que apresenta um aumento significativo e contínuo ao longo dos anos.
O passivo circulante demonstra variações ao longo do tempo, apresentando um aumento notável especialmente a partir de 2012, atingindo um pico em 2024. Essa elevação indica uma maior exposição de curto prazo, possivelmente relacionada à necessidade de capital de giro ou a operações financeiras de curto prazo.
O total do passivo acompanha essa tendência ascendente, refletindo o aumento do endividamento da empresa ao longo dos anos. Embora haja oscilações, a linha de crescimento é clara, evidenciando maior alavancagem financeira nas etapas finais do período analisado.
Já o patrimônio líquido apresenta uma evolução exponencial, com um crescimento acentuado a partir de 2012, chegando a mais de três milhões em 2024. Esse aumento substancial sugere fortalecimento da base de capital, possivelmente decorrente de lucros retidos, captações de recursos ou recompra de ações que reforçaram o patrimônio próprio da entidade.
Embora não haja informações específicas sobre endividamento total, a tendência de crescimento do patrimônio líquido e do passivo sugere uma gestão financeira que busca equilibrar o crescimento com aumento de obrigações, visando sustentar sua expansão de forma sólida.
Demonstração dos fluxos de caixa
Monolithic Power Systems Inc., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais | Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento | Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 788,410) | 223,047) | (872,227) |
| 31 de dez. de 2023 | 638,213) | (178,726) | (183,725) |
| 31 de dez. de 2022 | 246,674) | (12,510) | (128,785) |
| 31 de dez. de 2021 | 320,010) | (378,886) | (90,206) |
| 31 de dez. de 2020 | 267,803) | (39,177) | (71,557) |
| 31 de dez. de 2019 | 216,303) | (167,112) | (48,050) |
| 31 de dez. de 2018 | 141,451) | (14,740) | (34,559) |
| 31 de dez. de 2017 | 133,821) | (134,060) | (31,325) |
| 31 de dez. de 2016 | 107,786) | (55,726) | (28,127) |
| 31 de dez. de 2015 | 69,736) | (57,197) | (46,652) |
| 31 de dez. de 2014 | 74,133) | (9,367) | (39,227) |
| 31 de dez. de 2013 | 60,686) | (54,324) | 18,850) |
| 31 de dez. de 2012 | 24,912) | (26,837) | (19,553) |
| 31 de dez. de 2011 | 43,685) | 36,222) | (31,975) |
| 31 de dez. de 2010 | 48,494) | (33,751) | (14,047) |
| 31 de dez. de 2009 | 31,764) | (82,128) | 13,618) |
| 31 de dez. de 2008 | 39,590) | (29,615) | (9,785) |
| 31 de dez. de 2007 | 26,125) | (13,947) | 19,978) |
| 31 de dez. de 2006 | 11,819) | 6,605) | 7,330) |
| 31 de dez. de 2005 | 17,211) | (26,589) | 2,714) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
- Receita de caixa das atividades operacionais
- Houve um crescimento significativo na receita de caixa proveniente das atividades operacionais ao longo do período. O valor aumentou de aproximadamente US$ 17,2 milhões em 2005 para mais de US$ 788 milhões em 2024, indicando uma tendência de expansão na geração de caixa operacional. Observa-se uma aceleração a partir de 2017, atingindo patamares expressivos em 2021 e 2022, sugerindo uma melhoria substancial na performance operacional da empresa.
- Caixa líquido utilizado ou fornecido pelas atividades de investimento
- O saldo de caixa relacionado às atividades de investimento apresenta grande volatilidade ao longo do período. Inicialmente, há um saldo negativo em 2005, com variações de aimbnto, incluindo períodos de saldo positivo, como em 2006, 2010, 2012 e 2014. Contudo, há uma tendência predominante de saídas expressivas de caixa, especialmente a partir de 2017, culminando em um grande desembolso de aproximadamente US$ 178,7 milhões em 2023, embora também ocorram anos com entradas positivas, como em 2024, indicando uma possível reversão ou nova estratégia de investimento.
- Caixa líquido fornecido ou utilizado pelas atividades de financiamento
- O saldo das atividades de financiamento mostra uma trajetória clara de saídas de caixa ao longo do tempo. A partir de 2005, há um aumento progressivo das saídas, culminando em valores significativamente elevados em 2023 e 2024, com mais de US$ 183 milhões e US$ 872 milhões, respectivamente. Esses números refletem uma intensificação do ritmo de pagamento de dívidas ou de retorno aos acionistas, indicando uma forte política de financiamento ou reestruturação de endividamento ao longo dos anos.
Dados por compartilhamento
Monolithic Power Systems Inc., dados selecionados por compartilhamento, tendências a longo prazo
EUA $
| 12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 36.76 | 36.59 | 5.00 |
| 31 de dez. de 2023 | 8.98 | 8.76 | 4.00 |
| 31 de dez. de 2022 | 9.37 | 9.05 | 3.00 |
| 31 de dez. de 2021 | 5.28 | 5.05 | 2.40 |
| 31 de dez. de 2020 | 3.67 | 3.50 | 2.00 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.52 | 2.38 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.49 | 2.36 | 1.20 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.58 | 1.50 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.30 | 1.26 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.89 | 0.86 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.92 | 0.89 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.61 | 0.59 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.45 | 0.43 | 1.00 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.39 | 0.38 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.83 | 0.78 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.57 | 0.54 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.72 | 0.67 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.37 | 0.33 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2006 | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.18 | 0.17 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
Ao analisar o desempenho financeiro ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma trajetória geral de crescimento consistente nos principais indicadores de lucratividade por ação. Os lucros básicos e diluídos por ação apresentaram uma evolução ascendente significativa, especialmente a partir de 2016, após anos de variações moderadas e períodos de estabilidade.
Nos primeiros anos de análise, até 2007, os indicadores de lucro por ação apresentaram oscilações, incluindo valores negativos em 2006, indicando eventuais desafios operacionais ou ciclos econômicos adversos. Entretanto, a partir de 2008, observa-se uma tendência de recuperação, culminando em um aumento substancial a partir de 2016, com os lucros por ação ultrapassando 2 dólares até 2019, continuando a escalada até atingir quase 37 dólares em 2024.
Este crescimento acelerado no final do período sugere uma forte expansão de resultados, possivelmente impulsionada por melhorias na eficiência, expansão de mercado ou estratégias de inovação. Quanto ao dividendo por ação, sua evolução indica uma política de distribuição de lucros que foi crescendo de forma contínua a partir de 2010, mostrando uma maior disposição da empresa em repartir seus resultados com os acionistas.
Os repasses de dividendos apresentaram evolução constante, partindo de valores modestos na década de 2010 e atingindo 5 dólares por ação em 2024. Essa tendência reflete uma gestão financeira que prioritiza o retorno aos acionistas ao mesmo tempo em que sustenta o crescimento do lucro por ação, demonstrando sólidas margens de lucratividade e uma estratégia de geração de valor de longo prazo.
Em síntese, o período analisado revela uma trajetória de crescimento sustentado na lucratividade, especialmente a partir de 2016, com uma política de distribuição de dividendos que acompanha esse desempenho, fortalecendo o compromisso de valorização dos acionistas enquanto mantém uma base financeira robusta para suportar futuras expansões.