Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Monolithic Power Systems Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa (EV)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
Aceitamos:
Cálculo
Monolithic Power Systems Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de mar. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de nov. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de mar. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monolithic Power Systems Inc.
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência consistente de valorização das ações, cujo preço aumentou significativamente de US$ 15,75 em março de 2006 para US$ 578,92 em março de 2025. Essa valorização reflete potencialmente melhoria na percepção de mercado acerca do desempenho e das perspectivas futuras da empresa.
O valor contábil por ação apresentou crescimento contínuo em todos os quadros temporais, passando de US$ 2,67 em 2006 para US$ 65,72 em 2025. Essa evolução indica uma valorização do patrimônio líquido atribuído a cada ação, sugerindo acumulação de lucros ou revalorização de ativos ao longo do tempo.
O rácio P/BV, que relaciona o preço das ações ao valor contábil por ação, mostrou uma variação considerável ao longo dos anos. Inicialmente, o rácio apresentava valores moderados, abaixo de 10 em grande parte do período, em especial entre 2006 e 2017. Após esse ponto, houve aumento expressivo, atingindo picos de 18,36 em 2021, o que pode indicar uma maior disposição do mercado em pagar por ativos acima do valor contábil, sinalizando expectativas elevadas de crescimento ou valorização futura. Em 2025, o rácio recuou para 8,81, possivelmente refletindo uma estabilização ou ajuste na avaliação de mercado, ou uma mudança na percepção de risco ou potencial de crescimento.
Por fim, o comportamento dos preços das ações demonstra uma trajetória de crescimento acelerado, especialmente a partir de 2017, onde os valores ultrapassaram facilmente os US$ 200, atingindo mais de US$ 480 em 2023. A subsequente estabilização ao redor de valores elevados na última data observada pode indicar maturidade no ciclo de valorização ou uma fase de consolidamento de mercado.
Em síntese, o período analisado evidencia uma empresa cujo valor de mercado cresceu substancialmente, acompanhando a expansão do valor patrimonial próprio por ação, embora com flutuações no nível de valorização relativa, conforme indicado pelo rácio P/BV. Essas tendências sugerem uma empresa com forte crescimento de valor de mercado aliado a uma sólida acumulação de patrimônio, o que pode refletir esforços estratégicos bem-sucedidos e perspectivas de futuro favoráveis.
Comparação com concorrentes
Monolithic Power Systems Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Monolithic Power Systems Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de mar. de 2025 | ||||||||||||
| 6 de nov. de 2024 | ||||||||||||
| 24 de fev. de 2023 | ||||||||||||
| 25 de fev. de 2022 | ||||||||||||
| 1 de mar. de 2021 | ||||||||||||
| 28 de fev. de 2020 | ||||||||||||
| 1 de mar. de 2019 | ||||||||||||
| 1 de mar. de 2018 | ||||||||||||
| 1 de mar. de 2017 | ||||||||||||
| 29 de fev. de 2016 | ||||||||||||
| 2 de mar. de 2015 | ||||||||||||
| 10 de mar. de 2014 | ||||||||||||
| 5 de mar. de 2013 | ||||||||||||
| 12 de mar. de 2012 | ||||||||||||
| 4 de mar. de 2011 | ||||||||||||
| 16 de fev. de 2010 | ||||||||||||
| 27 de fev. de 2009 | ||||||||||||
| 11 de mar. de 2008 | ||||||||||||
| 16 de mar. de 2007 | ||||||||||||
| 28 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Monolithic Power Systems Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Monolithic Power Systems Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 3 de mar. de 2025 | ||
| 6 de nov. de 2024 | ||
| 24 de fev. de 2023 | ||
| 25 de fev. de 2022 | ||
| 1 de mar. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 1 de mar. de 2019 | ||
| 1 de mar. de 2018 | ||
| 1 de mar. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 10 de mar. de 2014 | ||
| 5 de mar. de 2013 | ||
| 12 de mar. de 2012 | ||
| 4 de mar. de 2011 | ||
| 16 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 11 de mar. de 2008 | ||
| 16 de mar. de 2007 | ||
| 28 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Monolithic Power Systems Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Monolithic Power Systems Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 3 de mar. de 2025 | ||
| 6 de nov. de 2024 | ||
| 24 de fev. de 2023 | ||
| 25 de fev. de 2022 | ||
| 1 de mar. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 1 de mar. de 2019 | ||
| 1 de mar. de 2018 | ||
| 1 de mar. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 10 de mar. de 2014 | ||
| 5 de mar. de 2013 | ||
| 12 de mar. de 2012 | ||
| 4 de mar. de 2011 | ||
| 16 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 11 de mar. de 2008 | ||
| 16 de mar. de 2007 | ||
| 28 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).