Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Monolithic Power Systems Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de MPS
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no valor de mercado ao longo do período analisado, atingindo um pico em 31 de dezembro de 2023, com uma valorização expressiva que supera os quase US$ 34,4 bilhões. No entanto, há uma redução subsequente em 31 de dezembro de 2024, indicando uma possível correção de mercado ou ajuste após o auge.
- Capital investido
- O capital investido demonstrou um aumento constante ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 635 milhões em 2020 para cerca de US$ 1,69 bilhões em 2024. Este crescimento sugere uma ampliação do esforço de investimento na empresa, possivelmente relacionada à expansão de operações, aquisições ou desenvolvimento de novas capacidades produtivas.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O Valor Acrescentado de Mercado (MVA) também apresentou uma trajetória de crescimento significativo, com aumento expressivo em cada período, culminando em quase US$ 32,99 bilhões em 31 de dezembro de 2023. Como no caso do valor de mercado, houve uma redução em 2024, o que pode indicar uma correção ou uma mudança nas percepções de mercado em relação à empresa. O MVA reflete a diferença entre o valor de mercado e o capital investido, sugerindo que a empresa tem gerado valor de mercado acima do capital investido ao longo de todo o período analisado.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Monolithic Power Systems Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
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3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Ao longo dos anos, o Valor Acrescentado de Mercado apresenta uma tendência ascendente, indicando crescimento no valor de mercado da empresa. Observa-se um aumento expressivo de 2021 para 2022, seguido por uma alta significativa em 2023. No entanto, há uma redução apreciável em 2024, indicando uma possível desaceleração ou correção no valor de mercado.
- Capital investido
- O capital investido apresenta um crescimento constante ao longo do período, refletindo uma ampliação nas fontes de financiamento ou investimentos realizados na empresa. A expansão do capital investido acompanha a tendência de valorização do valor de mercado, sugerindo um aumento no esforço de investimento para sustentar a expansão dos negócios.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice de spread do valor adicionado de mercado mostra uma queda no valor percentual ao longo do período. Apesar do aumento no valor de mercado, a proporção do valor criado em relação ao capital investido vem diminuindo, indicando uma possível diminuição na eficiência do uso do capital ou uma redução na margem de valor gerada.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Monolithic Power Systems Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento expressivo no valor acrescentado de mercado ao longo dos anos analisados, passando de aproximadamente US$ 16,9 bilhões em 2020 para mais de US$ 25,9 bilhões em 2024. Apesar de um episódio de redução entre 2023 e 2024, o valor mantém-se em níveis elevados, indicando uma valorização contínua da empresa ao longo do período.
- Receita
- A receita apresentou uma tendência de crescimento consistente, saindo de cerca de US$ 844 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 2,2 bilhões em 2024. Este aumento representa uma expansão significativa, indicando uma melhoria na performance operacional e uma maior demanda pelos produtos ou serviços da empresa.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice de margem mostrou-se bastante volátil, embora com valores elevados ao longo do período. Em 2020, atingiu aproximadamente 1.996%, tendo uma redução até 2022, chegando a cerca de 1.180%. Posteriormente, houve recuperação em 2023, com índice superior a 1.800%, seguido de uma nova diminuição em 2024 para aproximadamente 1.172%. Essas variações sugerem oscilações na eficiência na geração de valor de mercado em relação ao valor acrescentado de mercado, refletindo possíveis modificações na composição de custos, investimentos ou na percepção de valor pelo mercado.