Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Monolithic Power Systems Inc., ajuste ao lucro líquido
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento significativo em indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado, seguido por uma aceleração notável no último ano.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente de 2020 a 2022, com um aumento considerável a cada ano. Em 2023, observou-se uma ligeira diminuição em relação ao pico de 2022, mas o ano de 2024 registrou um crescimento exponencial, superando em larga escala os valores anteriores. O valor de 2024 é mais de quatro vezes o de 2022.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado, com crescimento constante de 2020 a 2023. A variação entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado é relativamente pequena em todos os anos, indicando que os ajustes não impactam significativamente o resultado final. Em 2024, o lucro líquido ajustado também apresentou um aumento substancial, acompanhando o crescimento do lucro líquido, e atingindo um valor comparável.
A consistência no crescimento do lucro líquido ajustado sugere uma melhora contínua na eficiência operacional e na rentabilidade da entidade. A disparidade observada em 2024 indica uma mudança substancial nas condições financeiras, possivelmente devido a fatores como aumento de receita, redução de custos ou eventos não recorrentes.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Monolithic Power Systems Inc., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente na maioria dos índices entre 2020 e 2022, seguido por uma estabilização ou declínio em 2023, e um aumento expressivo em 2024.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Este índice apresentou uma trajetória ascendente de 19.47% em 2020 para 24.39% em 2022, indicando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir das vendas. Em 2023, houve uma ligeira retração para 23.47%, mas em 2024, o índice registrou um aumento notável para 80.95%, sugerindo uma mudança substancial na rentabilidade.
- Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)
- A tendência do índice ajustado acompanha a do índice não ajustado, com valores ligeiramente superiores em todos os períodos. O aumento de 19.64% em 2020 para 81.02% em 2024 reflete a mesma dinâmica de melhoria e posterior salto na rentabilidade.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- O retorno sobre o patrimônio líquido demonstrou um crescimento de 17.01% em 2020 para 26.23% em 2022, evidenciando uma maior eficiência na utilização do capital próprio para gerar lucro. Em 2023, o índice recuou para 20.85%, mas apresentou um aumento significativo em 2024, atingindo 56.8%.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)
- Similar ao índice não ajustado, o índice ajustado de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou uma trajetória semelhante, com valores ligeiramente diferentes, mas mantendo a tendência de crescimento e o aumento expressivo em 2024, alcançando 56.84%.
- Índice de Retorno sobre Ativos
- O retorno sobre ativos seguiu uma tendência de alta de 13.6% em 2020 para 21.26% em 2022, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Em 2023, houve uma diminuição para 17.56%, seguida por um aumento substancial para 49.4% em 2024.
- Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)
- O índice ajustado de retorno sobre ativos apresentou uma dinâmica semelhante ao índice não ajustado, com valores ligeiramente superiores e a mesma tendência de crescimento e aumento significativo em 2024, atingindo 49.43%.
O ano de 2024 se destaca por um aumento considerável em todos os indicadores analisados, sugerindo uma melhora substancial na performance financeira. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados indica que as mudanças observadas não são significativamente influenciadas por ajustes contábeis. A análise conjunta dos indicadores de margem e retorno sugere uma melhoria tanto na rentabilidade das vendas quanto na eficiência na utilização dos ativos e do patrimônio líquido.
Monolithic Power Systems Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receita
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento substancial ao longo do período avaliado, com uma aceleração notável no ano mais recente. O lucro líquido apresentou um aumento consistente de 2020 a 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023, mas com uma recuperação expressiva em 2024.
O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar ao lucro líquido, indicando que os ajustes realizados não alteraram significativamente a tendência geral de desempenho. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os itens não recorrentes tiveram um impacto relativamente limitado nos resultados.
- Lucro Líquido
- Observa-se um crescimento de 164.375 mil dólares em 2020 para 1.786.700 mil dólares em 2024, representando um aumento significativo na rentabilidade.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido apresentou uma expansão gradual de 19,47% em 2020 para 24,39% em 2022, indicando uma melhoria na eficiência operacional. Houve uma pequena retração em 2023 (23,47%), mas um aumento expressivo em 2024 (80,95%), sugerindo uma mudança significativa na estrutura de custos ou na precificação dos produtos/serviços.
- Margem de Lucro Líquido Ajustado
- A margem de lucro líquido ajustada acompanhou a tendência da margem de lucro líquido, com valores consistentemente próximos. O aumento para 81,02% em 2024 reforça a indicação de uma melhoria substancial na rentabilidade subjacente.
O aumento acentuado nas margens de lucro em 2024 merece investigação adicional para determinar os fatores que contribuíram para essa melhora, como otimização de custos, aumento da receita por unidade ou mudanças no mix de produtos. A análise comparativa com o desempenho de períodos anteriores e com o de empresas do mesmo setor pode fornecer insights valiosos.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento notável ao longo do período avaliado, com uma flutuação no último ano analisado. O lucro líquido apresentou um aumento consistente de 2020 a 2023, seguido por um crescimento expressivo em 2024. Similarmente, o lucro líquido ajustado seguiu a mesma tendência, com um aumento substancial no ano mais recente.
- Lucro Líquido
- Observa-se um aumento de 164.375 mil dólares em 2020 para 427.374 mil dólares em 2023, indicando uma expansão significativa na rentabilidade. Em 2024, o lucro líquido atingiu 1.786.700 mil dólares, representando um crescimento considerável em relação ao ano anterior.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado apresentou uma progressão semelhante, partindo de 165.841 mil dólares em 2020 e alcançando 1.788.094 mil dólares em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactaram significativamente o resultado final.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE exibiu uma tendência de alta de 2020 a 2022, passando de 17,01% para 26,23%. Houve uma ligeira diminuição em 2023, para 20,85%, mas um aumento expressivo em 2024, atingindo 56,8%. Este aumento indica uma melhoria na eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar lucro.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)
- O ROE ajustado acompanhou a mesma dinâmica do ROE não ajustado, com um crescimento até 2022, uma pequena queda em 2023 e um aumento significativo em 2024, alcançando 56,84%. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados do ROE reforça a confiabilidade da análise de rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto, culminando em um aumento notável nos indicadores de lucro e retorno sobre o patrimônio líquido em 2024. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados sugere que a performance financeira é sólida e sustentável.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento notável ao longo do período avaliado, com uma subsequente flutuação no último ano analisado. O lucro líquido apresentou um aumento consistente de 2020 a 2023, passando de US$ 164.375 mil para US$ 427.374 mil. Contudo, em 2024, observou-se uma elevação substancial, atingindo US$ 1.786.700 mil.
O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar, com crescimento contínuo de 2020 a 2023, variando de US$ 165.841 mil para US$ 432.917 mil, e um aumento expressivo em 2024, alcançando US$ 1.788.094 mil. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactaram significativamente o resultado final.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)
- O índice de retorno sobre ativos apresentou uma progressão de 13,6% em 2020 para 21,26% em 2022, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Em 2023, houve uma ligeira diminuição para 17,56%, seguida por um aumento significativo para 49,4% em 2024. Este último valor representa um aumento considerável na rentabilidade dos ativos.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA) Ajustado
- O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou uma trajetória semelhante ao ROA não ajustado, com valores de 13,72% em 2020, 20,93% em 2022, 17,78% em 2023 e um aumento expressivo para 49,43% em 2024. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados do ROA reforça a avaliação de que os ajustes não alteraram substancialmente a percepção da rentabilidade dos ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto, culminando em um aumento notável nos indicadores de lucro e rentabilidade em 2024. A análise sugere uma melhoria contínua na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos, com um impacto particularmente evidente no último ano avaliado.