Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Cálculo
Monolithic Power Systems Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado operacional1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de mar. de 2025 | 51.38 | = | 578.92 | ÷ | 11.27 | 11.27 | = | 539,358 | ÷ | 47,866,000 | |
| 6 de nov. de 2024 | 79.32 | = | 785.29 | ÷ | 9.90 | 9.90 | = | 481,736 | ÷ | 48,661,000 | |
| 24 de fev. de 2023 | 43.38 | = | 483.06 | ÷ | 11.14 | 11.14 | = | 526,785 | ÷ | 47,305,000 | |
| 25 de fev. de 2022 | 81.78 | = | 461.44 | ÷ | 5.64 | 5.64 | = | 262,417 | ÷ | 46,509,000 | |
| 1 de mar. de 2021 | 111.71 | = | 389.05 | ÷ | 3.48 | 3.48 | = | 158,882 | ÷ | 45,621,000 | |
| 28 de fev. de 2020 | 68.99 | = | 158.64 | ÷ | 2.30 | 2.30 | = | 102,562 | ÷ | 44,602,000 | |
| 1 de mar. de 2019 | 51.50 | = | 136.18 | ÷ | 2.64 | 2.64 | = | 113,488 | ÷ | 42,916,000 | |
| 1 de mar. de 2018 | 63.00 | = | 115.77 | ÷ | 1.84 | 1.84 | = | 77,424 | ÷ | 42,132,242 | |
| 1 de mar. de 2017 | 67.63 | = | 89.44 | ÷ | 1.32 | 1.32 | = | 54,447 | ÷ | 41,171,970 | |
| 29 de fev. de 2016 | 57.81 | = | 59.06 | ÷ | 1.02 | 1.02 | = | 41,070 | ÷ | 40,199,618 | |
| 2 de mar. de 2015 | 60.28 | = | 54.16 | ÷ | 0.90 | 0.90 | = | 35,300 | ÷ | 39,290,882 | |
| 10 de mar. de 2014 | 59.53 | = | 36.80 | ÷ | 0.62 | 0.62 | = | 23,915 | ÷ | 38,686,172 | |
| 5 de mar. de 2013 | 51.86 | = | 24.55 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 17,279 | ÷ | 36,501,530 | |
| 12 de mar. de 2012 | 46.37 | = | 18.20 | ÷ | 0.39 | 0.39 | = | 13,417 | ÷ | 34,185,705 | |
| 4 de mar. de 2011 | 17.49 | = | 15.10 | ÷ | 0.86 | 0.86 | = | 30,498 | ÷ | 35,315,748 | |
| 16 de fev. de 2010 | 39.08 | = | 21.66 | ÷ | 0.55 | 0.55 | = | 19,530 | ÷ | 35,235,634 | |
| 27 de fev. de 2009 | 19.47 | = | 12.95 | ÷ | 0.67 | 0.67 | = | 22,507 | ÷ | 33,836,887 | |
| 11 de mar. de 2008 | 58.24 | = | 16.70 | ÷ | 0.29 | 0.29 | = | 9,670 | ÷ | 33,722,501 | |
| 16 de mar. de 2007 | 336.88 | = | 13.33 | ÷ | 0.04 | 0.04 | = | 1,235 | ÷ | 31,210,854 | |
| 28 de mar. de 2006 | 71.39 | = | 15.75 | ÷ | 0.22 | 0.22 | = | 6,464 | ÷ | 29,297,785 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monolithic Power Systems Inc.
Ao analisar os dados trimestrais, observa-se uma tendência de crescimento consistente no preço das ações ao longo do período analisado, passando de US$ 15,75 em março de 2006 para aproximadamente US$ 578,92 em março de 2025. Essa escalada indica uma valorização significativa ao longo dos anos, refletindo possivelmente uma melhora na performance financeira ou uma percepção positiva do mercado em relação à empresa.
O lucro operacional por ação também apresentou uma trajetória ascendente, crescendo de US$ 0,22 em março de 2006 para cerca de US$ 11,27 em março de 2025. Apesar de variações temporárias, a tendência geral aponta para um aumento substancial na rentabilidade operacional ao longo do período, com picos notáveis em períodos finais, evidenciando uma melhoria na eficiência ou no desempenho operacional da empresa.
O ratio P/OP, que relaciona o preço das ações ao lucro operacional por ação, exibiu uma alta volatilidade ao longo do tempo. Inicialmente elevado, atingiu picos expressivos, como 336,88 em março de 2007, e posteriormente diminuiu, mantendo-se hoje em torno de 51,38. Essa oscilação aponta para variações na percepção de valorização do mercado relativamente ao lucro operacional da empresa, podendo refletir mudanças em expectativas de crescimento ou ajustes na avaliação de risco.
Em resumo, a combinação de forte valorização do preço das ações e aumento consistente do lucro operacional por ação sugere uma evolução positiva do desempenho financeiro da empresa, apesar das variações no índice P/OP. A tendência de crescimento sustentado indica uma possível expansão de mercado, ganhos de eficiência ou melhoras estratégicas que favoreceram a valorização de seus ativos e sua rentabilidade ao longo do período estudado.
Comparação com concorrentes
Monolithic Power Systems Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Monolithic Power Systems Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de mar. de 2025 | 51.38 | 95.53 | 53.48 | 17.52 | 76.87 | — | 24.29 | 86.94 | 51.16 | 19.08 | 30.49 |
| 6 de nov. de 2024 | 79.32 | 675.69 | 23.53 | 17.58 | 31.96 | 1,984.43 | 16.79 | — | 136.19 | 15.85 | 19.75 |
| 24 de fev. de 2023 | 43.38 | 100.42 | 26.16 | 11.35 | 16.33 | 49.91 | 11.79 | 5.93 | 66.12 | 7.95 | 16.29 |
| 25 de fev. de 2022 | 81.78 | 39.48 | 56.12 | 18.85 | 30.78 | 10.82 | 18.34 | 12.48 | 75.08 | 15.84 | 17.67 |
| 1 de mar. de 2021 | 111.71 | 75.77 | 33.76 | 18.50 | 44.04 | 9.72 | 20.40 | 19.51 | 66.40 | 23.32 | 26.53 |
| 28 de fev. de 2020 | 68.99 | 91.66 | 24.74 | 16.36 | 36.85 | 13.29 | 12.13 | 6.83 | 24.79 | 12.60 | 21.46 |
| 1 de mar. de 2019 | 51.50 | 51.38 | 17.62 | 6.74 | 19.42 | 9.40 | 8.67 | 3.20 | 45.61 | 103.26 | 15.00 |
| 1 de mar. de 2018 | 63.00 | 59.52 | 30.97 | 14.35 | 44.92 | 11.86 | 13.68 | 7.98 | 31.31 | 30.15 | 16.81 |
| 1 de mar. de 2017 | 67.63 | — | 21.85 | 16.54 | — | 13.40 | 13.46 | 106.63 | 23.80 | 15.26 | 16.07 |
| 29 de fev. de 2016 | 57.81 | — | 22.69 | 12.92 | 23.80 | 9.66 | 14.45 | 6.04 | 16.52 | 15.68 | 12.34 |
| 2 de mar. de 2015 | 60.28 | — | 23.01 | 19.66 | 59.05 | 10.60 | 16.98 | 11.23 | 19.66 | 17.00 | 15.64 |
| 10 de mar. de 2014 | 59.53 | 26.08 | 20.62 | 46.30 | 23.31 | 10.02 | 64.12 | 74.52 | 12.16 | 16.30 | 17.02 |
| 5 de mar. de 2013 | 51.86 | — | 14.67 | 31.47 | 13.51 | 7.13 | 26.84 | — | 14.06 | 17.43 | 19.14 |
| 12 de mar. de 2012 | 46.37 | 14.16 | 9.26 | 6.04 | 12.05 | 7.62 | 5.54 | 7.18 | 40.70 | 17.45 | 12.75 |
| 4 de mar. de 2011 | 17.49 | 7.42 | 11.93 | 12.82 | 13.69 | 7.79 | 10.92 | 4.84 | — | 22.51 | 9.25 |
| 16 de fev. de 2010 | 39.08 | 8.03 | 30.48 | — | 81.90 | 20.19 | — | — | — | 32.90 | 15.16 |
| 27 de fev. de 2009 | 19.47 | — | 7.90 | 10.25 | — | 7.50 | 9.41 | — | 13.27 | 14.67 | 8.01 |
| 11 de mar. de 2008 | 58.24 | — | 16.49 | 10.36 | — | 14.36 | 6.12 | — | 22.39 | 22.57 | 11.81 |
| 16 de mar. de 2007 | 336.88 | — | 20.89 | 12.54 | — | 21.27 | 14.39 | 30.18 | 24.63 | 22.34 | 13.27 |
| 28 de mar. de 2006 | 71.39 | 84.32 | 26.80 | 21.07 | — | 9.99 | 10.23 | 39.55 | 37.70 | 27.83 | 17.12 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).