Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Monolithic Power Systems Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Monolithic Power Systems Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Monolithic Power Systems Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Monolithic Power Systems Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Monolithic Power Systems Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Monolithic Power Systems Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Monolithic Power Systems Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Patrimônio líquido | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | 773,491) | 640,093) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | 0.58 | |
| Applied Materials Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | |
| Broadcom Inc. | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | 0.66 | |
| Intel Corp. | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.37 | — | |
| KLA Corp. | 4.75 | 1.02 | 1.30 | 1.29 | 1.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.16 | 0.21 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 0.52 | 0.68 | 0.99 | 1.09 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | 17.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.60 | 0.58 | 0.74 | 0.65 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.44 | 0.50 | 0.63 | 0.59 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.67 | 0.77 | 0.88 | 0.88 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 0 ÷ 1,668,602 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Monolithic Power Systems Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional (incluídos em Outros passivos acumulados) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | 1,254) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional (incluídos em Outros passivos de longo prazo) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | 1,103) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | 2,357) | —) | |
| Patrimônio líquido | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | 773,491) | 640,093) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | 0.58 | |
| Applied Materials Inc. | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | 0.78 | |
| Broadcom Inc. | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | 0.66 | |
| Intel Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | — | |
| KLA Corp. | 4.83 | 1.05 | 1.34 | 1.29 | 1.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.22 | 0.21 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 0.57 | 0.71 | 1.03 | 1.13 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | 17.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.63 | 0.62 | 0.77 | 0.69 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.45 | 0.52 | 0.65 | 0.59 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.73 | 0.84 | 0.95 | 0.90 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 3,797 ÷ 1,668,602 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Monolithic Power Systems Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Rácio dívida/capital total
Monolithic Power Systems Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Patrimônio líquido | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | 773,491) | 640,093) | |
| Capital total | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | 773,491) | 640,093) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | |
| Applied Materials Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | |
| Broadcom Inc. | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | 0.40 | |
| Intel Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | — | |
| KLA Corp. | 0.83 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | |
| Lam Research Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | 0.27 | |
| Micron Technology Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 0.34 | 0.40 | 0.50 | 0.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 0.95 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 0 ÷ 1,668,602 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Monolithic Power Systems Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional (incluídos em Outros passivos acumulados) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | 1,254) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional (incluídos em Outros passivos de longo prazo) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | 1,103) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | 2,357) | —) | |
| Patrimônio líquido | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | 773,491) | 640,093) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 1,672,399) | 1,249,792) | 969,686) | 775,848) | 640,093) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | |
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | |
| Broadcom Inc. | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | 0.40 | |
| Intel Corp. | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | — | |
| KLA Corp. | 0.83 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.27 | |
| Micron Technology Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.53 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | 0.95 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 3,797 ÷ 1,672,399 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Monolithic Power Systems Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Relação dívida/ativos
Monolithic Power Systems Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Ativos totais | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | 956,375) | 793,432) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.35 | |
| Intel Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | — | |
| KLA Corp. | 0.53 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | |
| Lam Research Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | 0.19 | |
| Micron Technology Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
| NVIDIA Corp. | 0.25 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | — | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 0 ÷ 2,058,885 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Monolithic Power Systems Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional (incluídos em Outros passivos acumulados) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | 1,254) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional (incluídos em Outros passivos de longo prazo) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | 1,103) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | 2,357) | —) | |
| Ativos totais | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | 956,375) | 793,432) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| Broadcom Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | 0.35 | |
| Intel Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | — | |
| KLA Corp. | 0.54 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | |
| Lam Research Corp. | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.19 | |
| Micron Technology Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | |
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 3,797 ÷ 2,058,885 = 0.00
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Monolithic Power Systems Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Índice de alavancagem financeira
Monolithic Power Systems Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativos totais | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | 956,375) | 793,432) | |
| Patrimônio líquido | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | 773,491) | 640,093) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.23 | 1.66 | 1.54 | 2.13 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | 1.86 | |
| Applied Materials Inc. | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | 2.60 | |
| Broadcom Inc. | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | 1.88 | |
| Intel Corp. | 1.80 | 1.77 | 1.89 | 1.76 | — | |
| KLA Corp. | 8.99 | 3.04 | 3.48 | 3.39 | 3.47 | |
| Lam Research Corp. | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | 1.92 | |
| Micron Technology Inc. | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | |
| NVIDIA Corp. | 1.66 | 1.70 | 1.42 | 1.42 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 1.94 | 2.10 | 2.45 | 2.55 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | 35.22 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.87 | 1.85 | 2.11 | 2.02 | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 1.79 | 1.90 | 2.08 | 2.02 | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 2.56 | 2.72 | 2.90 | 2.87 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 2,058,885 ÷ 1,668,602 = 1.23
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Monolithic Power Systems Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Índice de cobertura de juros
Monolithic Power Systems Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 437,672) | 242,023) | 164,375) | 108,839) | 105,268) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 87,265) | 30,196) | 4,967) | 4,281) | 13,214) | |
| Mais: Despesa com juros | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 524,937) | 272,219) | 169,342) | 113,120) | 118,482) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.61 | 109.09 | 28.23 | 4.96 | — | |
| Analog Devices Inc. | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | 7.46 | |
| Applied Materials Inc. | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | 21.06 | |
| Broadcom Inc. | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | 8.24 | |
| Intel Corp. | 16.66 | 37.35 | 40.87 | 50.20 | — | |
| KLA Corp. | 22.76 | 16.00 | 9.22 | 11.40 | 13.73 | |
| Lam Research Corp. | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | 33.36 | |
| Micron Technology Inc. | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | 42.83 | |
| NVIDIA Corp. | 43.12 | 24.96 | 58.12 | 68.17 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 25.89 | 9.88 | 2.05 | 2.87 | — | |
| Qualcomm Inc. | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | 1.67 | |
| Texas Instruments Inc. | 47.88 | 49.47 | 32.67 | 34.69 | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 21.31 | 18.17 | 13.65 | 16.41 | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 24.76 | 22.93 | 16.69 | 15.79 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 524,937 ÷ 0 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de cobertura de encargos fixos
Monolithic Power Systems Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 437,672) | 242,023) | 164,375) | 108,839) | 105,268) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 87,265) | 30,196) | 4,967) | 4,281) | 13,214) | |
| Mais: Despesa com juros | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 524,937) | 272,219) | 169,342) | 113,120) | 118,482) | |
| Mais: Custos de leasing operacional | 2,704) | 2,454) | 1,488) | 1,509) | 1,800) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 527,641) | 274,673) | 170,830) | 114,629) | 120,282) | |
| Despesa com juros | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Custos de leasing operacional | 2,704) | 2,454) | 1,488) | 1,509) | 1,800) | |
| Encargos fixos | 2,704) | 2,454) | 1,488) | 1,509) | 1,800) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 195.13 | 111.93 | 114.81 | 75.96 | 66.82 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.82 | 36.00 | 13.08 | 3.48 | — | |
| Analog Devices Inc. | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | 5.84 | |
| Applied Materials Inc. | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | 17.53 | |
| Broadcom Inc. | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | 6.28 | |
| Intel Corp. | 7.34 | 16.56 | 25.00 | 36.69 | — | |
| KLA Corp. | 18.72 | 13.03 | 7.74 | 10.39 | 12.67 | |
| Lam Research Corp. | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | 27.07 | |
| Micron Technology Inc. | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | 36.32 | |
| NVIDIA Corp. | 25.61 | 14.40 | 18.89 | 29.23 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 16.23 | 7.58 | 1.82 | 2.46 | — | |
| Qualcomm Inc. | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | 1.55 | |
| Texas Instruments Inc. | 36.70 | 36.25 | 24.14 | 25.27 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 14.45 | 12.61 | 10.13 | 12.91 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 14.28 | 13.50 | 10.20 | 10.46 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 527,641 ÷ 2,704 = 195.13
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Monolithic Power Systems Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |