Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
Monolithic Power Systems Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de margem de lucro bruto
- Observa-se uma tendência de aumento gradual na margem de lucro bruto ao longo dos anos de 2020 a 2022, passando de 55,18% para 58,44%. No entanto, em 2023, há uma leve redução para 56,07%, seguida de uma diminuição mais significativa para 55,32% em 2024. Essa variação sugere um aumento na eficiência na geração de lucro bruto até 2022, porém uma ligeira deterioração nos anos subsequentes.
- Índice de margem de lucro operacional
- A margem operacional apresentou crescimento constante de 18,81% em 2020 para 29,36% em 2022, indicando uma melhora na eficiência operacional. Em 2023, houve uma redução para 26,45%, e em 2024 uma nova diminuição para 24,44%. Esses dados refletem uma melhora na rentabilidade operacional até 2022, seguida por um declínio nos anos posteriores.
- Índice de margem de lucro líquido
- A margem líquida manteve-se relativamente estável entre 2020 e 2023, com valores próximos a 19% a 24%, atingindo 24,39% em 2022 e 23,47% em 2023. Em 2024, há um aumento expressivo para 80,95%, o que pode indicar um evento extraordinário ou uma mudança na composição dos lucros, diferentemente das tendências anteriores, que mostravam estabilidade ou crescimento moderado.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE demonstrou crescimento contínuo de 17,01% em 2020 para 26,23% em 2022, indicando uma maior eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio próprio. Em 2023, há uma redução para 20,85%, porém em 2024 há um aumento expressivo para 56,8%, sugerindo uma melhora significativa na rentabilidade do patrimônio, possivelmente devido a eventos extraordinários ou aumento de lucros.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- O ROA acompanhou uma trajetória de incremento até 2022, passando de 13,6% para 21,26%, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucros. Em 2023, há uma redução para 17,56%, porém em 2024 observa-se um aumento expressivo para 49,4%, o que pode refletir uma melhora extraordinária na rentabilidade dos ativos ou uma mudança na estrutura de ativos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Monolithic Power Systems Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receita
- Ao longo do período analisado, a receita apresentou uma tendência de crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 844 milhões em 2020 para cerca de US$ 2.207 bilhões em 2024. Esse aumento indica um crescimento acumulado significativo, refletindo uma expansão na capacidade de geração de receita da empresa.
- Lucro bruto
- O lucro bruto também cresceu de forma contínua, saindo de cerca de US$ 466 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 1,22 bilhões em 2024. Apesar do crescimento sustentado, houve pequenas flutuações no valor absoluto, com um aumento relevante entre 2021 e 2022 e uma estabilização parcial nos anos seguintes. Isso sugere uma manutenção da margem de lucro na maior parte do período.
- Índice de margem de lucro bruto
- A margem de lucro bruto manteve-se relativamente estável, variando de 55,18% em 2020 para 55,32% em 2024. Apesar de pequenos oscilações, essa estabilidade indica que a relação entre lucro bruto e receita permaneceu consistente ao longo do tempo, reforçando a eficiência na gestão dos custos de produção em relação às receitas geradas.
Índice de margem de lucro operacional
Monolithic Power Systems Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Resultado operacional
- Ao longo do período analisado, observa-se um crescimento constante no resultado operacional, que passou de 158.882 mil dólares em 2020 para 539.358 mil dólares em 2024. Houve um significativo aumento de aproximadamente 240% entre 2020 e 2024, demonstrando uma melhora substancial na rentabilidade operacional da empresa, com picos de fortalecimento em 2022. Apesar de uma leve redução em 2023, o resultado se recupera em 2024, indicando crescimento sustentável na geração de lucro operacional.
- Receita
- As receitas apresentam uma tendência de crescimento contínuo e robusto ao longo dos anos, passando de 844.452 mil dólares em 2020 para 2.207.100 mil dólares em 2024. Isso representa um aumento de mais de 160% no período. O avanço constante sugere uma expansão do volume de negócios, além de potencialmente refletir uma maior participação de mercado ou aumento de preços, contribuindo para a crescente geração de receitas.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional apresentou uma melhora significativa de 18,81% em 2020 para um pico de 29,36% em 2022. Nos anos seguintes, a margem reduziu-se para 26,45% em 2023 e posteriormente para 24,44% em 2024, embora ainda permaneça em um nível elevado em comparação ao início do período analisado. Essas variações indicam um aprimoramento da eficiência operacional até 2022, seguido por uma leve redução na margem que pode estar associada a aumento de custos, despesas ou estratégias de crescimento que impactaram a rentabilidade relativa.
Índice de margem de lucro líquido
Monolithic Power Systems Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Ao longo do período analisado, há uma tendência geral de crescimento no lucro líquido, com um aumento significativo observado de 164,375 mil dólares em 2020 para um pico de 437,672 mil dólares em 2022. No entanto, há uma redução em 2023 para 427,374 mil dólares antes de um aumento substancial em 2024, atingindo 1.786.700 mil dólares, o que representa um crescimento expressivo e indicam uma melhoria considerável na rentabilidade da empresa ao longo dos anos.
- Receita
- A receita apresentou crescimento contínuo ao longo do período, saindo de 844.452 mil dólares em 2020 para 2.207.100 mil dólares em 2024. Esse aumento demonstra uma expansão consistente do volume de vendas ou receitas operacionais da empresa, refletindo uma trajetória positiva de crescimento de mercado ou de participação de mercado ao longo dos anos.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido manteve-se relativamente estável entre 19,47% em 2020 e 24,39% em 2022, indicando uma melhora gradual na eficiência operacional. Contudo, há uma ligeira redução em 2023 para 23,47%, possivelmente devido a aumento de custos ou despesas. Em 2024, observa-se uma elevação drástica para 80,95%, o que sugere uma mudança substancial na composição dos resultados, redução de despesas ou ganhos extraordinários que elevaram consideravelmente a margem de lucro líquida da empresa.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Monolithic Power Systems Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Houve um aumento considerável no lucro líquido ao longo do período analisado. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 164,4 milhões, atingindo cerca de US$ 242 milhões em 2021. Em 2022, o lucro cresceu para aproximadamente US$ 438,8 milhões, seguido de uma leve redução em 2023 para aproximadamente US$ 427,4 milhões. Entretanto, em 2024, o lucro líquido apresentou um aumento expressivo, chegando a aproximadamente US$ 1,79 bilhões, sugerindo uma significativa melhora na rentabilidade da empresa.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos. Em 2020, era cerca de US$ 966,6 milhões, aumentou para aproximadamente US$ 1,24 bilhões em 2021 e para US$ 1,67 bilhões em 2022. Em 2023, esse valor subiu para aproximadamente US$ 2,05 bilhões e, em 2024, atingiu cerca de US$ 3,15 bilhões, refletindo um crescimento consistente e robusto na base de capital da empresa.
- ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido)
- O índice de ROE mostrou uma melhora significativa ao longo do período, indicando maior eficiência na geração de lucros com o patrimônio existente. Em 2020, o ROE era de 17,01%, subindo para 19,46% em 2021 e acelerando para 26,23% em 2022. Em 2023, houve uma ligeira redução para 20,85%, mas, em 2024, o ROE disparou para 56,8%, sugerindo uma eficiência excepcional na utilização do patrimônio para gerar lucros na última fase do período avaliado.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Monolithic Power Systems Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Houve um crescimento contínuo no lucro líquido ao longo do período analisado, embora com variações. Após um aumento substancial de aproximadamente 78,4% de 2020 para 2021, o lucro dobrou em 2022, atingindo um crescimento de 81% em relação ao ano anterior. No entanto, ocorreu uma redução em 2023, mas o valor permanecendeu elevado, sendo quase o triplo do registrado em 2020. Para 2024, houve um aumento expressivo, atingindo o pico histórico da série, com aproximadamente 4,28 milhões de dólares, representando um incremento de aproximadamente 300% em relação a 2020.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram crescimento constante ao longo dos anos. De 2020 para 2021, houve uma expansão de cerca de 31%. Essa tendência persistiu com um aumento de aproximadamente 30,9% de 2021 para 2022. Entre 2022 e 2023, o crescimento foi mais modesto, cerca de 18%, atingindo aproximadamente 2,38 milhões de dólares. Em 2024, houve uma aceleração significativa no crescimento dos ativos, com um aumento de aproximadamente 49% em relação ao ano anterior, atingindo mais de 3,61 milhões de dólares, o que demonstra uma forte expansão do patrimônio da empresa.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou tendência de melhora ao longo do período. De 2020 para 2021, houve um aumento de cerca de 1,86 pontos percentuais, passando de 13,6% para 15,26%. Esse índice continuou a subir de forma expressiva até 2022, atingindo 21,26%, o que indica uma melhora na eficiência na geração de lucro em relação aos ativos. Apesar de uma redução em 2023 para 17,56%, o índice permaneceu relativamente alto. Em 2024, o ROA experimentou um salto extraordinário, elevando-se para 49,4%, sugerindo uma melhora significativa na eficiência operacional ou na rentabilidade relativa dos ativos utilizados.