Análise de áreas geográficas
Monolithic Power Systems Inc. opera em 4 regiões: China; Taiwan; Estados Unidos; e Outros.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Monolithic Power Systems Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 4.96 | 5.06 | 4.68 | 3.31 | 3.40 |
| Taiwan | 13.63 | 7.80 | 11.61 | 8.63 | 5.81 |
| Estados Unidos | 0.32 | 0.81 | 0.88 | 0.31 | 0.20 |
| Outros__________ | 9.12 | 18.94 | 23.13 | 17.18 | 21.56 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Descrição Geral dos Padrões de Rotatividade de Ativos
-
Ao longo do período analisado, as diferentes regiões apresentaram variações distintas no índice de rotatividade de ativos, indicando mudanças na eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.
A China exibiu uma tendência de aumento na rotatividade, passando de 3,4 em 2020 para um pico de 4,68 em 2022, seguida por uma leve redução para 4,96 em 2024. Essa tendência sugere uma melhora na eficiência operacional até 2022, com uma estabilidade relativa nos anos seguintes.
Taiwan demonstrou um crescimento contínuo na rotatividade de ativos ao longo do período, partindo de 5,81 em 2020 e atingindo 13,63 em 2024. Esse aumento substancial indica que a região tem aprimorado significativamente sua capacidade de utilizar seus ativos para gerar receita de forma mais eficiente, especialmente após 2022.
Nos Estados Unidos, a rotatividade de ativos permaneceu relativamente baixa e desigual, começando em 0,2 em 2020, crescendo para 0,88 em 2022, e apresentando uma diminuição subsequente para 0,32 em 2024. Essa variação sugere uma eficiência limitada na utilização de ativos na região, com momentos de melhoria intercalados por períodos de redução.
A área denominada como "Outros" mostrou uma alta variação ao longo dos anos. Iniciou com um índice de 21,56 em 2020, tendo uma redução para 17,18 em 2021, seguido por um aumento para 23,13 em 2022, e posteriormente uma diminuição para 9,12 em 2024. Essa trajetória indica uma alta volatilidade na eficiência de uso dos ativos nesta abrangência geográfica, possivelmente refletindo diferentes dynamics nos mercados ou operações sob essa classificação.
De modo geral, enquanto Taiwan tem apresentado melhorias contínuas na rotatividade de ativos, a China tem mantido uma tendência de crescimento com leve estabilidade, e os Estados Unidos mostram uma eficiência relativamente baixa e inconsistente. A área "Outros" revela maior volatilidade, refletindo diferentes níveis de aproveitamento dos ativos ao longo do período de análise.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:China
Monolithic Power Systems Inc.; China; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita | 1,178,341) | 934,768) | 938,946) | 700,985) | 516,519) |
| Ativos de longa duração | 237,649) | 184,685) | 200,508) | 211,973) | 151,752) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 4.96 | 5.06 | 4.68 | 3.31 | 3.40 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos de longa duração
= 1,178,341 ÷ 237,649 = 4.96
O análise dos dados financeiros revela que a receita da empresa apresentou uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 516,5 milhões em 2020 para cerca de US$ 1,18 bilhão em 2024. Este crescimento indica uma expansão no volume de vendas ou na valorização dos produtos/serviços oferecidos, refletindo potencial aumento de participação de mercado e eficiência operacional.
De forma complementar, os ativos de longa duração também demonstraram uma tendência de aumento, passando de US$ 151,8 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 237,6 milhões em 2024. Este incremento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo, possivelmente relacionados à expansão de operações, melhorias tecnológicas ou atualização de equipamentos, buscando sustentar a expansão da receita.
Por outro lado, a taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresentou flutuações ao longo do período. Em 2020 e 2021, os índices foram de 3,4 e 3,31, respectivamente, indicando uma relativa estabilidade na eficiência do uso dos ativos. Em 2022, a taxa aumentou para 4,68, e atingiu 5,06 em 2023, antes de uma leve redução para 4,96 em 2024. Essas variações podem refletir mudanças na eficiência operacional ou estratégias de gestão dos ativos, como maior ou menor utilização dos recursos investidos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Taiwan
Monolithic Power Systems Inc.; Taiwan; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita | 577,956) | 307,499) | 233,040) | 169,130) | 109,256) |
| Ativos de longa duração | 42,388) | 39,419) | 20,074) | 19,607) | 18,797) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 13.63 | 7.80 | 11.61 | 8.63 | 5.81 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos de longa duração
= 577,956 ÷ 42,388 = 13.63
- Receita:
- Observa-se um crescimento constante nas receitas ao longo dos anos analisados. Entre o final de 2020 e o final de 2024, a receita quadruplicou, passando de aproximadamente US$ 109,3 milhões para cerca de US$ 578 milhões. O aumento mais expressivo ocorre entre 2023 e 2024, com um incremento significativo de aproximadamente 88%, indicando uma aceleração na geração de receita e potencial expansão de mercado.
- Ativos de longa duração:
- Os ativos de longa duração apresentaram uma tendência de crescimento gradual ao longo do período. De aproximadamente US$ 18,8 milhões no final de 2020, aumentaram para US$ 42,4 milhões em 2024. Há uma aceleração do crescimento entre 2021 e 2022, e uma significativa expansão entre 2023 e 2024, acompanhando possivelmente estratégias de investimento ou de expansão operacional.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:
- A taxa de rotatividade de ativos permaneceu relativamente estável de 2020 a 2022, com valores entre aproximadamente 5,81 e 11,61. Em 2023, houve uma redução para 7,8, seguida de um aumento expressivo para 13,63 em 2024. Essa tendência sugere que, em 2024, a empresa aumentou a eficiência na utilização de seus ativos na área geográfica, otimizando o giro dos ativos para gerar receitas superiores.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Monolithic Power Systems Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita | 55,235) | 97,294) | 99,804) | 35,770) | 20,098) |
| Ativos de longa duração | 171,514) | 119,430) | 113,996) | 113,805) | 101,768) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 0.32 | 0.81 | 0.88 | 0.31 | 0.20 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos de longa duração
= 55,235 ÷ 171,514 = 0.32
- Receita
- Observa-se um crescimento significativo na receita ao longo do período analisado, passando de US$ 20.098 mil em 2020 para um pico de US$ 99.804 mil em 2022. Após esse pico, há uma redução na receita, atingindo US$ 97.294 mil em 2023 e vivendo uma queda mais acentuada em 2024, chegando a US$ 55.235 mil. Essa evolução sugere um crescimento acelerado até 2022, seguido por um declínio, possivelmente refletindo mudanças no mercado, estratégias corporativas ou fatores externos de curto prazo.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentaram crescimento constante durante o período, aumentando de US$ 101.768 mil em 2020 para US$ 171.514 mil em 2024. Isso indica uma tendência de ampliação do investimento em ativos de longo prazo, possivelmente em infraestrutura, tecnologia ou outros ativos relevantes para a operação da empresa, o que pode estar relacionado à estratégia de expansão ou atualização de recursos.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos variou ao longo do período, iniciando em 0,2 em 2020, crescendo para 0,31 em 2021 e atingindo seu ponto mais alto em 2022, com 0,88. Em 2023, houve uma ligeira redução para 0,81, e em 2024 a taxa voltou a cair, chegando a 0,32. Esses dados indicam uma maior eficiência na utilização dos ativos em 2022, após um período de crescimento na rotatividade, seguida por uma redução na eficiência ou alteração na gestão dos ativos na fase mais recente.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Outro
Monolithic Power Systems Inc.; Outro; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita | 395,568) | 481,511) | 522,358) | 301,913) | 198,579) |
| Ativos de longa duração | 43,394) | 25,418) | 22,579) | 17,577) | 9,211) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 9.12 | 18.94 | 23.13 | 17.18 | 21.56 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos de longa duração
= 395,568 ÷ 43,394 = 9.12
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se um crescimento expressivo na receita, que passou de aproximadamente US$ 198,6 milhões em 2020 para cerca de US$ 522,4 milhões em 2022, indicando uma expansão significativa das operações. Entretanto, ocorreu uma redução subsequente na receita em 2023, atingindo aproximadamente US$ 481,5 milhões, e uma queda adicional em 2024, para cerca de US$ 395,6 milhões, sugerindo uma desaceleração ou possível desafio no desempenho de vendas nos anos mais recentes.
Os ativos de longa duração também apresentaram aumento contínuo ao longo do período, partindo de US$ 9,2 milhões em 2020 e crescendo para aproximadamente US$ 22,6 milhões em 2022, antes de atingirem US$ 25,4 milhões em 2023 e US$ 43,4 milhões em 2024. Este aumento pode indicar investimentos em ativos fixos ou aquisições de bens de capital para suportar a expansão.
Por outro lado, a taxa de rotatividade de ativos na área geográfica apresentou variações relevantes: iniciou em 21,56 em 2020, diminuiu para 17,18 em 2021, cresceu para 23,13 em 2022, e posteriormente reduziu para 18,94 em 2023, atingindo finalmente uma baixa de 9,12 em 2024. Essa tendência sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos ao longo do tempo, especialmente em 2024, quando a rotatividade caiu para um nível consideravelmente mais baixo. A redução abrupta em 2024 pode refletir uma mudança na estratégia operacional, na alocação de ativos ou uma adaptação às condições de mercado.
Receita
Monolithic Power Systems Inc., receita por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 1,178,341) | 934,768) | 938,946) | 700,985) | 516,519) |
| Taiwan | 577,956) | 307,499) | 233,040) | 169,130) | 109,256) |
| Estados Unidos | 55,235) | 97,294) | 99,804) | 35,770) | 20,098) |
| Outros__________ | 395,568) | 481,511) | 522,358) | 301,913) | 198,579) |
| Total | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar as receitas ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita total, que aumentou de aproximadamente 844,5 milhões de dólares em 2020 para cerca de 2,21 bilhões de dólares em 2024. Este incremento representa uma evolução significativa na geração de receita, demonstrando uma expansão sustentável do negócio.
Considerando a distribuição das receitas por regiões, a China apresentou uma expansão contínua, passando de 516,5 milhões de dólares em 2020 para aproximadamente 1,18 bilhões de dólares em 2024. O crescimento na China indica uma forte penetração de mercado e aumento de demanda na região ao longo dos anos.
De maneira semelhante, Taiwan também exibiu uma trajetória ascendente, incrementando suas receitas de 109 milhões de dólares em 2020 para cerca de 578 milhões de dólares em 2024, o que reforça o sucesso na expansão da presença nesta região.
Nos Estados Unidos, embora haja um aumento significativo de receita de 20 milhões de dólares em 2020 para cerca de 99,8 milhões de dólares em 2022, houve uma redução para aproximadamente 55,2 milhões de dólares em 2024. Essa variação sugere possíveis mudanças estratégicas, sazonalidades ou desafios específicos no mercado norte-americano no período considerado.
As demais regiões, agrupadas sob a rubrica "Outros", também mostraram crescimento substancial, passando de cerca de 198,6 milhões de dólares em 2020 para aproximadamente 395,6 milhões de dólares em 2024, evidenciando uma diversificação geográfica que contribui para o crescimento da receita global.
Em síntese, a análise revela um crescimento contínuo na receita total, impulsionado principalmente pelas regiões da China e de Taiwan, enquanto os Estados Unidos apresentaram uma alta inicial seguida por uma redução, o que pode indicar ajustes de estratégia ou variações de mercado. A diversificação das receitas globais reforça a resiliência financeira e potencial de expansão da empresa ao longo do período avaliado.
Ativos de longa duração
Monolithic Power Systems Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 237,649) | 184,685) | 200,508) | 211,973) | 151,752) |
| Taiwan | 42,388) | 39,419) | 20,074) | 19,607) | 18,797) |
| Estados Unidos | 171,514) | 119,430) | 113,996) | 113,805) | 101,768) |
| Outros__________ | 43,394) | 25,418) | 22,579) | 17,577) | 9,211) |
| Total | 494,945) | 368,952) | 357,157) | 362,962) | 281,528) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Descrição geral dos ativos de longa duração ao longo do período avaliado:
- Houve um aumento consistente nos ativos de longa duração em todas as regiões consideradas, indicando uma expansão nos investimentos de longo prazo da empresa entre 2020 e 2024.
- China:
- Os ativos de longa duração na China apresentaram variação, iniciando em aproximadamente US$ 151,7 milhões em 2020, atingindo um pico de US$ 211,97 milhões em 2021. Após uma redução para US$ 200,5 milhões em 2022, houve nova diminuição para US$ 184,7 milhões em 2023, seguida de um crescimento significativo para US$ 237,65 milhões em 2024, refletindo possíveis ajustes estratégicos ou de investimento nesta região.
- Taiwan:
- Esta região demonstrou crescimento constante, partindo de US$ 18,8 milhões em 2020, com incremento até atingir US$ 42,4 milhões em 2024. O crescimento é mais acentuado a partir de 2022, indicando uma provável atenção crescente aos ativos de longa duração na região.
- Estados Unidos:
- Os ativos nos EUA também cresceram de maneira contínua, passando de US$ 101,8 milhões em 2020 para US$ 171,5 milhões em 2024. O aumento constante sugere uma estratégia de reforço e manutenção de ativos neste mercado, com destaque para o crescimento de aproximadamente 50% em quatro anos.
- Outros mercados:
- Os ativos nesta categoria aumentaram de US$ 9,2 milhões em 2020 para US$ 43,4 milhões em 2024. Este incremento indica uma diversificação ou expansão em mercados adicionais não especificados, com crescimento particularmente significativo a partir de 2022.
- Total de ativos de longa duração:
- O total global de ativos de longa duração cresceu de US$ 281,5 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 495 milhões em 2024. Este crescimento de cerca de 75% ao longo de quatro anos evidencia uma estratégia de expansão e fortalecimento do portfólio de ativos de longo prazo, com todas as regiões contribuindo significativamente para essa tendência.