Stock Analysis on Net
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Marriott International Inc. (NASDAQ:MAR)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Marriott International Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 181.08% = 5.08% × 35.63
31 de dez. de 2018 85.71% = 8.05% × 10.65
31 de dez. de 2017 36.77% = 5.73% × 6.42
31 de dez. de 2016 14.56% = 3.23% × 4.51
31 de dez. de 2015 — = 14.12% × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2019 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Marriott International Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 181.08% = 6.07% × 0.84 × 35.63
31 de dez. de 2018 85.71% = 9.19% × 0.88 × 10.65
31 de dez. de 2017 36.77% = 5.99% × 0.96 × 6.42
31 de dez. de 2016 14.56% = 4.57% × 0.71 × 4.51
31 de dez. de 2015 — = 5.93% × 2.38 × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2019 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Marriott International Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 181.08% = 0.80 × 0.80 × 9.50% × 0.84 × 35.63
31 de dez. de 2018 85.71% = 0.81 × 0.87 × 12.93% × 0.88 × 10.65
31 de dez. de 2017 36.77% = 0.48 × 0.91 × 13.65% × 0.96 × 6.42
31 de dez. de 2016 14.56% = 0.66 × 0.83 × 8.31% × 0.71 × 4.51
31 de dez. de 2015 — = 0.68 × 0.88 × 9.82% × 2.38 × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2019 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Marriott International Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2019 5.08% = 6.07% × 0.84
31 de dez. de 2018 8.05% = 9.19% × 0.88
31 de dez. de 2017 5.73% = 5.99% × 0.96
31 de dez. de 2016 3.23% = 4.57% × 0.71
31 de dez. de 2015 14.12% = 5.93% × 2.38

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Marriott International Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2019 5.08% = 0.80 × 0.80 × 9.50% × 0.84
31 de dez. de 2018 8.05% = 0.81 × 0.87 × 12.93% × 0.88
31 de dez. de 2017 5.73% = 0.48 × 0.91 × 13.65% × 0.96
31 de dez. de 2016 3.23% = 0.66 × 0.83 × 8.31% × 0.71
31 de dez. de 2015 14.12% = 0.68 × 0.88 × 9.82% × 2.38

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2019 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Marriott International Inc., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2019 6.07% = 0.80 × 0.80 × 9.50%
31 de dez. de 2018 9.19% = 0.81 × 0.87 × 12.93%
31 de dez. de 2017 5.99% = 0.48 × 0.91 × 13.65%
31 de dez. de 2016 4.57% = 0.66 × 0.83 × 8.31%
31 de dez. de 2015 5.93% = 0.68 × 0.88 × 9.82%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2019 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.