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- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
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Aceitamos:
Cálculo
P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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27 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
1 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
15 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
21 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
18 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
19 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
20 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
20 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
16 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
18 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
12 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
12 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
15 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
21 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
22 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-01), 10-K (Data do relatório: 2009-01-02), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marriott International Inc.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2006 a 2020, observa-se uma maior volatilidade no preço das ações, que apresentou uma tendência geral de crescimento. Em 2006, o preço das ações era de aproximadamente 34,16 dólares, elevando-se significativamente ao longo dos anos, atingindo mais de 124,45 dólares em 2019, indicando uma valorização considerável no mercado de capitais.
No que diz respeito ao lucro por ação (EPS), há variações marcantes ao longo do tempo. Em 2006, o EPS era de 1,63 dólares, com uma tendência crescente até 2008, alcançando 1,97 dólares. Após esse ponto, observa-se um declínio notório em 2009, com um EPS negativo de -0,97, possivelmente refletindo impactos decorrentes de eventos econômicos adversos. Apesar disso, o EPS recupera-se e apresenta uma evolução ascendente até atingir 5,61 dólares em 2019, indicando crescimento consistente nos lucros por ação ao longo dos anos.
O índice P/E (preço sobre lucro) apresentou variações significativas, refletindo as percepções do mercado acerca das perspectivas futuras da empresa. Em 2006, o índice era de aproximadamente 20,97, aumentando para patamares superiores a 30 em 2007, 2011 e 2017, o que sugere maior otimismo ou expectativas de crescimento por parte dos investidores. Em alguns anos, como 2012 e 2018, o P/E reduziu-se, indicando possíveis ajustes na avaliação de mercado ou diminuição nas expectativas de crescimento. Em 2009, ausente, possivelmente devido a lucros negativos ou outros fatores que impossibilitaram o cálculo, o que demonstra a sensibilidade do índice às variações no lucro.
Em síntese, a análise evidencia uma trajetória de valorização no preço das ações, acompanhada por um crescimento substancial no lucro por ação ao longo do período, mesmo após momentos de dificuldades econômicas refletidas por EPS negativos. As flutuações no índice P/E refletem as mudanças na percepção de risco e expectativas do mercado em relação à performance futura da empresa.
Comparação com concorrentes
Marriott International Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
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27 de fev. de 2020 | |||||||
1 de mar. de 2019 | |||||||
15 de fev. de 2018 | |||||||
21 de fev. de 2017 | |||||||
18 de fev. de 2016 | |||||||
19 de fev. de 2015 | |||||||
20 de fev. de 2014 | |||||||
20 de fev. de 2013 | |||||||
16 de fev. de 2012 | |||||||
18 de fev. de 2011 | |||||||
12 de fev. de 2010 | |||||||
12 de fev. de 2009 | |||||||
15 de fev. de 2008 | |||||||
21 de fev. de 2007 | |||||||
22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-01), 10-K (Data do relatório: 2009-01-02), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Marriott International Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
Marriott International Inc. | Serviços ao consumidor | |
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27 de fev. de 2020 | ||
1 de mar. de 2019 | ||
15 de fev. de 2018 | ||
21 de fev. de 2017 | ||
18 de fev. de 2016 | ||
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20 de fev. de 2014 | ||
20 de fev. de 2013 | ||
16 de fev. de 2012 | ||
18 de fev. de 2011 | ||
12 de fev. de 2010 | ||
12 de fev. de 2009 | ||
15 de fev. de 2008 | ||
21 de fev. de 2007 | ||
22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-01), 10-K (Data do relatório: 2009-01-02), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Marriott International Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
Marriott International Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
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27 de fev. de 2020 | ||
1 de mar. de 2019 | ||
15 de fev. de 2018 | ||
21 de fev. de 2017 | ||
18 de fev. de 2016 | ||
19 de fev. de 2015 | ||
20 de fev. de 2014 | ||
20 de fev. de 2013 | ||
16 de fev. de 2012 | ||
18 de fev. de 2011 | ||
12 de fev. de 2010 | ||
12 de fev. de 2009 | ||
15 de fev. de 2008 | ||
21 de fev. de 2007 | ||
22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-01), 10-K (Data do relatório: 2009-01-02), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).