Stock Analysis on Net
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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Booking Holdings Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 — = 17.62% × —
31 de dez. de 2022 109.92% = 12.06% × 9.12
31 de dez. de 2021 18.86% = 4.93% × 3.83
31 de dez. de 2020 1.21% = 0.27% × 4.47
31 de dez. de 2019 82.00% = 22.73% × 3.61

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado de ROE em três componentes

Booking Holdings Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 — = 20.07% × 0.88 × —
31 de dez. de 2022 109.92% = 17.89% × 0.67 × 9.12
31 de dez. de 2021 18.86% = 10.63% × 0.46 × 3.83
31 de dez. de 2020 1.21% = 0.87% × 0.31 × 4.47
31 de dez. de 2019 82.00% = 32.29% × 0.70 × 3.61

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Booking Holdings Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 — = 0.78 × 0.86 × 29.85% × 0.88 × —
31 de dez. de 2022 109.92% = 0.78 × 0.91 × 25.24% × 0.67 × 9.12
31 de dez. de 2021 18.86% = 0.80 × 0.81 × 16.42% × 0.46 × 3.83
31 de dez. de 2020 1.21% = 0.10 × 0.61 × 13.58% × 0.31 × 4.47
31 de dez. de 2019 82.00% = 0.82 × 0.96 × 41.31% × 0.70 × 3.61

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

Booking Holdings Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 17.62% = 20.07% × 0.88
31 de dez. de 2022 12.06% = 17.89% × 0.67
31 de dez. de 2021 4.93% = 10.63% × 0.46
31 de dez. de 2020 0.27% = 0.87% × 0.31
31 de dez. de 2019 22.73% = 32.29% × 0.70

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento do índice de rotatividade de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Booking Holdings Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 17.62% = 0.78 × 0.86 × 29.85% × 0.88
31 de dez. de 2022 12.06% = 0.78 × 0.91 × 25.24% × 0.67
31 de dez. de 2021 4.93% = 0.80 × 0.81 × 16.42% × 0.46
31 de dez. de 2020 0.27% = 0.10 × 0.61 × 13.58% × 0.31
31 de dez. de 2019 22.73% = 0.82 × 0.96 × 41.31% × 0.70

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Booking Holdings Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 20.07% = 0.78 × 0.86 × 29.85%
31 de dez. de 2022 17.89% = 0.78 × 0.91 × 25.24%
31 de dez. de 2021 10.63% = 0.80 × 0.81 × 16.42%
31 de dez. de 2020 0.87% = 0.10 × 0.61 × 13.58%
31 de dez. de 2019 32.29% = 0.82 × 0.96 × 41.31%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.