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Marriott International Inc. (NASDAQ:MAR)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 11 de maio de 2020.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Marriott International Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015
Lucro líquido
Depreciação, amortização e outros
Remuneração baseada em ações
Imposto de renda
Responsabilidade pelo programa de fidelidade do hóspede
Custos de aquisição do contrato
Encargos relacionados com a fusão
Mudanças no capital de giro
Perda (ganho) na disposição de ativos
Outros__________
Ajustes para conciliação com o caixa fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Aquisição de uma empresa, líquida de caixa adquirido
Investimentos
Disposições
Adiantamentos de empréstimos
Cobrança de empréstimos
Custos de aquisição do contrato
Resgate de títulos de dívida
Outros__________
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Papel comercial/Facilidade de crédito, líquido
Emissão de dívida de longo prazo
Pagamento da dívida de longo prazo
Emissão de Ações Ordinárias Classe A
Dividendos pagos
Compra de ações em tesouraria
Impostos retidos na fonte sobre a remuneração baseada em acções
Outros__________
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).


Nos anos analisados, a empresa apresentou variações no lucro líquido, atingindo um pico de aproximadamente US$ 1.372 milhões em 2017, seguido por uma diminuição em 2018 e 2019, chegando a cerca de US$ 1.273 milhões e US$ 780 milhões, respectivamente. Esses dados indicam uma oscilação nas margens de lucro ao longo do período.

Os ajustes ligados à depreciação, amortização e outros componentes apresentaram crescimento constante, especialmente em 2019, sinalizando aumento nesses encargos não monetários ou alterações na política contábil relacionada a esses itens.

O componente referente à remuneração baseada em ações exibiu um aumento gradual ao longo dos anos, indicando possivelmente maior utilização desse instrumento como parte da política de remuneração da companhia.

O imposto de renda demonstrou grande volatilidade, com valores relativamente baixos em 2016 e 2019, e uma perda registrada em 2018, reflexo de possíveis mudanças na legislação fiscal, créditos fiscais ou ajustes contábeis específicos.

O item referente à responsabilidade pelo programa de fidelidade do hóspede cresceu continuamente até 2018, mas apresentou redução em 2019, sugerindo alterações no reconhecimento ou na administração dos custos relacionados ao programa.

Custos de aquisição de contratos, encargos com fusões, mudanças no capital de giro e perdas na disposição de ativos apresentaram comportamentos variados. Destaca-se a dispersão de custos relacionados a fusões e aquisições, com despesas registradas em alguns períodos e ganhos em outros, refletindo a atividade de aquisições e desinvestimentos ao longo dos anos.

Nos investimentos, houve uma tendência de aumento nos desembolsos, especialmente em 2019, indicando maior foco em aquisições ou expansão de ativos. Disposições de ativos apresentaram crescimento em certos anos, contribuindo para o fluxo de caixa das atividades de investimento.

As operações de financiamento evidenciam forte variação, com emissão de dívida de longo prazo crescente ao longo do período, enquanto os pagamentos desse endividamento também aumentaram, especialmente em 2019, refletindo uma estratégia de alavancagem ou refinanciamento.

Os dividendos pagos também cresceram consistentemente, acompanhando a tendência de distribuição de resultados aos acionistas, enquanto as recompra de ações em tesouraria revelaram investimentos contínuos na gestão de capital próprio, embora em valores elevados, indicativos de programas de recompra significativos.

O fluxo de caixa ao final de cada período mostrou oscilações, com aumentos em 2016 devido a atividades de financiamento, mas redução em 2019, resultado de maior pagamento de dívidas e recompra de ações, além de outros fatores de investimento e operacionalidade. Apesar de variações, a posição de caixa e equivalentes ao final de cada período manteve-se relativamente estável, evidenciando gerenciamento de liquidez consistente ao longo do tempo.