Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
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Aceitamos:
Honeywell International Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
Observa-se um aumento progressivo na alavancagem financeira ao longo do período analisado. O total do passivo apresentou uma tendência de crescimento, elevando-se de 71,27% em março de 2021 para 80,18% em março de 2026, indicando uma maior dependência de capital de terceiros para o financiamento das operações e ativos.
- Endividamento de Longo Prazo
- A dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes, foi o principal vetor de aumento do passivo total. Este indicador saltou de 25,37% no início de 2021 para 39,21% em março de 2026. O crescimento tornou-se mais acentuado a partir de 2023, sugerindo a contratação de novos financiamentos de longo prazo ou a reestruturação de dívidas de curto prazo para prazos mais extensos.
- Estrutura do Patrimônio Líquido
- Houve uma redução consistente no total do patrimônio líquido, que recuou de 28,72% para 19,82%. Essa retração é fortemente influenciada pelo aumento do volume de ações mantidas em tesouraria, que passaram de -44,01% para -59,34%, evidenciando uma política agressiva de recompra de ações. Os lucros não distribuídos apresentaram volatilidade, com um pico de 77,98% em dezembro de 2023, seguido de uma redução para 68,97% ao final do período.
- Passivos Circulantes e Operacionais
- O passivo circulante manteve-se relativamente estável, oscilando predominantemente entre 25% e 32%. As contas a pagar exibiram uma leve tendência de queda no terço final do período, encerrando em 8,14%. Os passivos acumulados mantiveram-se em patamares constantes, geralmente situados entre 10% e 14%.
- Outros Passivos e Obrigações
- Verificou-se a redução gradual de obrigações específicas. O imposto de renda diferido declinou de 3,63% para 2,14%, e os passivos relacionados ao amianto apresentaram queda de 2,95% para 1,69%. Nota-se a introdução de passivos mantidos para venda a partir de 2024, atingindo 1,65% em março de 2026.
Em síntese, os dados apontam para uma transição na estrutura de capital, caracterizada pela substituição de capital próprio por dívida de longo prazo e pela redução do patrimônio líquido via recompras de ações, resultando em um perfil de risco financeiro mais elevado ao final do intervalo analisado.