Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Honeywell International Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Honeywell International Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados revela tendências significativas na estrutura de passivo e patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação constante nas proporções dos diferentes componentes, indicando uma gestão dinâmica das finanças.
- Passivo Circulante
- O passivo circulante, representado como porcentagem do total, demonstra uma variação considerável, iniciando em 30.26% e atingindo um pico de 32.04% antes de recuar para 27.98% no final do período. Essa volatilidade sugere mudanças nas necessidades de financiamento de curto prazo ou na gestão do ciclo operacional.
- Passivo Não Circulante
- O passivo não circulante apresenta uma tendência geral de aumento, passando de 38.61% para 51.19% ao longo do período. Este aumento pode indicar um maior investimento em ativos de longo prazo ou uma reestruturação da dívida para prazos mais longos.
- Dívida de Longo Prazo
- A dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes, exibe um padrão de crescimento notável, especialmente a partir do início de 2022, atingindo 38.47% no final do período. Este aumento pode estar relacionado a novas emissões de dívida ou a uma alteração na política de financiamento.
- Contas a Pagar
- As contas a pagar mantêm-se relativamente estáveis, oscilando entre 8.44% e 10.76%. Essa estabilidade sugere uma gestão consistente dos compromissos com fornecedores.
- Papel Comercial e Empréstimos de Curto Prazo
- A participação do papel comercial e outros empréstimos de curto prazo demonstra uma tendência de declínio, começando em 6.14% e reduzindo-se para 8.49% no final do período. Essa redução pode indicar uma menor dependência de fontes de financiamento de curto prazo.
- Patrimônio Líquido
- O total do patrimônio líquido, como porcentagem do passivo total, participação de controladores resgatáveis e patrimônio líquido, apresenta uma variação modesta, iniciando em 31.11% e terminando em 21.93%. A diminuição gradual pode indicar uma distribuição de dividendos, recompra de ações ou outras operações que reduzem o patrimônio líquido.
- Ações Ordinárias em Tesouraria
- As ações ordinárias mantidas em tesouraria apresentam um impacto significativo e negativo no patrimônio líquido, com um valor que se torna cada vez mais negativo ao longo do tempo, passando de -44.66% para -54.77%. Isso sugere um programa consistente de recompra de ações.
- Lucros Não Distribuídos
- Os lucros não distribuídos demonstram uma tendência de crescimento, embora com algumas flutuações, passando de 67.28% para 66.12%. Este aumento indica a retenção de lucros para reinvestimento no negócio.
Em resumo, os dados indicam uma empresa que ajusta ativamente sua estrutura de capital, com um aumento na dívida de longo prazo e uma gestão consistente das contas a pagar. A diminuição do patrimônio líquido, impulsionada pela recompra de ações, e a flutuação do passivo circulante merecem atenção contínua.