Stock Analysis on Net
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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Enphase Energy Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 44.62% = 12.97% × 3.44
31 de dez. de 2022 48.13% = 12.88% × 3.74
31 de dez. de 2021 33.81% = 7.00% × 4.83
31 de dez. de 2020 27.69% = 11.17% × 2.48
31 de dez. de 2019 59.20% = 22.59% × 2.62

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado de ROE em três componentes

Enphase Energy Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 44.62% = 19.16% × 0.68 × 3.44
31 de dez. de 2022 48.13% = 17.05% × 0.76 × 3.74
31 de dez. de 2021 33.81% = 10.52% × 0.66 × 4.83
31 de dez. de 2020 27.69% = 17.30% × 0.65 × 2.48
31 de dez. de 2019 59.20% = 25.81% × 0.88 × 2.62

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Enphase Energy Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 44.62% = 0.86 × 0.98 × 22.79% × 0.68 × 3.44
31 de dez. de 2022 48.13% = 0.88 × 0.98 × 19.80% × 0.76 × 3.74
31 de dez. de 2021 33.81% = 1.20 × 0.73 × 12.02% × 0.66 × 4.83
31 de dez. de 2020 27.69% = 1.12 × 0.85 × 18.13% × 0.65 × 2.48
31 de dez. de 2019 59.20% = 1.79 × 0.90 × 15.99% × 0.88 × 2.62

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

Enphase Energy Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 12.97% = 19.16% × 0.68
31 de dez. de 2022 12.88% = 17.05% × 0.76
31 de dez. de 2021 7.00% = 10.52% × 0.66
31 de dez. de 2020 11.17% = 17.30% × 0.65
31 de dez. de 2019 22.59% = 25.81% × 0.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado do ROA em quatro componentes

Enphase Energy Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 12.97% = 0.86 × 0.98 × 22.79% × 0.68
31 de dez. de 2022 12.88% = 0.88 × 0.98 × 19.80% × 0.76
31 de dez. de 2021 7.00% = 1.20 × 0.73 × 12.02% × 0.66
31 de dez. de 2020 11.17% = 1.12 × 0.85 × 18.13% × 0.65
31 de dez. de 2019 22.59% = 1.79 × 0.90 × 15.99% × 0.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Enphase Energy Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 19.16% = 0.86 × 0.98 × 22.79%
31 de dez. de 2022 17.05% = 0.88 × 0.98 × 19.80%
31 de dez. de 2021 10.52% = 1.20 × 0.73 × 12.02%
31 de dez. de 2020 17.30% = 1.12 × 0.85 × 18.13%
31 de dez. de 2019 25.81% = 1.79 × 0.90 × 15.99%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).