Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2012
Cálculo
Enphase Energy Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | 37.88 | = | 122.47 | ÷ | 3.23 | 3.23 | = | 438,936 | ÷ | 135,759,339 | |
| 13 de fev. de 2023 | 73.02 | = | 212.57 | ÷ | 2.91 | 2.91 | = | 397,362 | ÷ | 136,497,418 | |
| 11 de fev. de 2022 | 134.16 | = | 145.69 | ÷ | 1.09 | 1.09 | = | 145,449 | ÷ | 133,935,574 | |
| 16 de fev. de 2021 | 186.32 | = | 193.50 | ÷ | 1.04 | 1.04 | = | 133,995 | ÷ | 129,021,311 | |
| 21 de fev. de 2020 | 45.17 | = | 59.09 | ÷ | 1.31 | 1.31 | = | 161,148 | ÷ | 123,179,271 | |
| 15 de mar. de 2019 | — | = | 9.05 | ÷ | -0.11 | -0.11 | = | -11,627 | ÷ | 108,519,598 | |
| 2 de abr. de 2018 | — | = | 4.51 | ÷ | -0.47 | -0.47 | = | -45,192 | ÷ | 95,829,245 | |
| 16 de mar. de 2017 | — | = | 1.37 | ÷ | -0.82 | -0.82 | = | -67,462 | ÷ | 82,525,301 | |
| 1 de mar. de 2016 | — | = | 2.44 | ÷ | -0.48 | -0.48 | = | -22,082 | ÷ | 46,363,602 | |
| 4 de mar. de 2015 | — | = | 13.61 | ÷ | -0.18 | -0.18 | = | -8,052 | ÷ | 43,914,728 | |
| 4 de mar. de 2014 | — | = | 8.48 | ÷ | -0.61 | -0.61 | = | -25,913 | ÷ | 42,236,859 | |
| 5 de mar. de 2013 | — | = | 4.88 | ÷ | -0.93 | -0.93 | = | -38,218 | ÷ | 41,223,308 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.
- Preço das ações
- Observa-se forte volatilidade ao longo do período, com ganhos expressivos em alguns momentos e quedas abruptas em outros. Entre 2013 e 2015 houve subida de 4.88 para 13.61, seguida de queda significativa em 2016 e 2017 para 2.44 e 1.37, respectivamente. A recuperação ocorreu em 2018, levando a 4.51, com novo aumento em 2019 para 9.05. Em 2020 houve aceleração expressiva, atingindo 59.09, consolidando-se em patamar elevado em 2021 com 193.5. Em 2022 houve recuo para 145.69, seguido por novas altas em 2023 de 212.57, antes de recuar para 122.47 em 2024. Em síntese, o intervalo de oscilações foi amplo, com ciclos de valorização acentuados que ultrapassaram facilmente o patamar de início do período, mesmo após recuos recentes.
- Lucro por ação (EPS)
- Em termos de lucratividade por ação, houve manutenção de valores negativos até 2019, com variações negativas até -0.11 em 2019. Em 2020 ocorre virada para positivo, em 1.31, seguida de leve oscilação entre 1.04 e 1.09 em 2021-2022. A partir de 2023 observa-se forte aceleração, atingindo 2.91 e 3.23 em 2024. Essa evolução indica melhoria da margem de lucro e maior geração de retorno por ação a partir de 2020, com tendência de crescimento no último ano analisado.
- P/E
- Ausente até 2019, o rácio passa a apresentar valores significativos a partir de 2020: 45.17; 186.32 em 2021; 134.16 em 2022; 73.02 em 2023; 37.88 em 2024. O padrão evidencia uma valorização acelerada entre 2020 e 2021, atingindo níveis excepcionalmente altos, seguida de compressão gradual ao longo de 2022-2024 conforme o crescimento de EPS acompanha a valorização de preço. Em termos relativos, o múltiplo permanece elevado mesmo após a queda, refletindo expectativa de lucratividade futura e mudanças de avaliação pelo mercado.
Comparação com concorrentes
Enphase Energy Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | 37.88 | 317.27 | 27.14 | 19.63 | 36.78 | 109.27 | 20.04 | 19.26 | — | 131.70 | 17.07 | 22.24 |
| 13 de fev. de 2023 | 73.02 | 96.16 | 31.21 | 13.55 | 20.70 | 14.54 | 16.89 | 13.77 | 6.62 | 68.08 | 9.75 | 18.88 |
| 11 de fev. de 2022 | 134.16 | 45.54 | 68.31 | 22.05 | 40.73 | 10.59 | 25.97 | 21.03 | 13.38 | 78.54 | 17.15 | 20.38 |
| 16 de fev. de 2021 | 186.32 | 41.66 | 41.43 | 22.31 | 66.38 | 11.02 | 25.92 | 24.23 | 21.80 | 67.59 | 28.06 | 27.95 |
| 21 de fev. de 2020 | 45.17 | 169.62 | 31.04 | 20.25 | 47.09 | 13.91 | 18.44 | 13.64 | 7.98 | 22.77 | 22.03 | 24.47 |
| 15 de mar. de 2019 | — | 68.76 | 22.17 | 9.75 | 8.14 | 10.41 | 23.02 | 11.70 | 3.40 | 48.05 | — | 18.05 |
| 2 de abr. de 2018 | — | 282.39 | 44.94 | 16.16 | 63.27 | 22.15 | 15.04 | 15.33 | 9.20 | 36.34 | 31.96 | 27.77 |
| 16 de mar. de 2017 | — | — | 26.07 | 20.68 | — | 16.72 | 17.19 | 15.81 | — | 28.95 | 17.37 | 21.45 |
| 1 de mar. de 2016 | — | — | 27.06 | 15.88 | 28.48 | 11.85 | 22.52 | 17.37 | 6.25 | 19.88 | 17.18 | 17.66 |
| 4 de mar. de 2015 | — | — | 27.51 | 27.87 | 98.35 | 13.90 | 20.53 | 18.20 | 11.39 | 22.17 | 16.11 | 21.89 |
| 4 de mar. de 2014 | — | — | 23.06 | 78.13 | 23.31 | 12.80 | 17.83 | 66.48 | 14.78 | 14.02 | 17.19 | 22.29 |
| 5 de mar. de 2013 | — | — | 18.56 | 118.67 | 13.97 | 9.48 | 11.46 | 37.82 | — | 15.69 | 16.21 | 21.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Enphase Energy Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Enphase Energy Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | 37.88 | 48.39 |
| 13 de fev. de 2023 | 73.02 | 22.88 |
| 11 de fev. de 2022 | 134.16 | 24.52 |
| 16 de fev. de 2021 | 186.32 | 25.24 |
| 21 de fev. de 2020 | 45.17 | 19.28 |
| 15 de mar. de 2019 | — | 13.87 |
| 2 de abr. de 2018 | — | 24.12 |
| 16 de mar. de 2017 | — | 25.31 |
| 1 de mar. de 2016 | — | 15.18 |
| 4 de mar. de 2015 | — | 17.26 |
| 4 de mar. de 2014 | — | 17.06 |
| 5 de mar. de 2013 | — | 15.68 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Enphase Energy Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Enphase Energy Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | 37.88 | 36.05 |
| 13 de fev. de 2023 | 73.02 | 26.90 |
| 11 de fev. de 2022 | 134.16 | 29.73 |
| 16 de fev. de 2021 | 186.32 | 31.22 |
| 21 de fev. de 2020 | 45.17 | 23.29 |
| 15 de mar. de 2019 | — | 23.19 |
| 2 de abr. de 2018 | — | 23.45 |
| 16 de mar. de 2017 | — | 19.49 |
| 1 de mar. de 2016 | — | 16.53 |
| 4 de mar. de 2015 | — | 17.12 |
| 4 de mar. de 2014 | — | 14.14 |
| 5 de mar. de 2013 | — | 14.37 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).