Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Enphase Energy Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de abr. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.
- Preço das ações
- Observa-se forte volatilidade ao longo do período, com ganhos expressivos em alguns momentos e quedas abruptas em outros. Entre 2013 e 2015 houve subida de 4.88 para 13.61, seguida de queda significativa em 2016 e 2017 para 2.44 e 1.37, respectivamente. A recuperação ocorreu em 2018, levando a 4.51, com novo aumento em 2019 para 9.05. Em 2020 houve aceleração expressiva, atingindo 59.09, consolidando-se em patamar elevado em 2021 com 193.5. Em 2022 houve recuo para 145.69, seguido por novas altas em 2023 de 212.57, antes de recuar para 122.47 em 2024. Em síntese, o intervalo de oscilações foi amplo, com ciclos de valorização acentuados que ultrapassaram facilmente o patamar de início do período, mesmo após recuos recentes.
- Lucro por ação (EPS)
- Em termos de lucratividade por ação, houve manutenção de valores negativos até 2019, com variações negativas até -0.11 em 2019. Em 2020 ocorre virada para positivo, em 1.31, seguida de leve oscilação entre 1.04 e 1.09 em 2021-2022. A partir de 2023 observa-se forte aceleração, atingindo 2.91 e 3.23 em 2024. Essa evolução indica melhoria da margem de lucro e maior geração de retorno por ação a partir de 2020, com tendência de crescimento no último ano analisado.
- P/E
- Ausente até 2019, o rácio passa a apresentar valores significativos a partir de 2020: 45.17; 186.32 em 2021; 134.16 em 2022; 73.02 em 2023; 37.88 em 2024. O padrão evidencia uma valorização acelerada entre 2020 e 2021, atingindo níveis excepcionalmente altos, seguida de compressão gradual ao longo de 2022-2024 conforme o crescimento de EPS acompanha a valorização de preço. Em termos relativos, o múltiplo permanece elevado mesmo após a queda, refletindo expectativa de lucratividade futura e mudanças de avaliação pelo mercado.
Comparação com concorrentes
Enphase Energy Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | ||||||||||||
| 13 de fev. de 2023 | ||||||||||||
| 11 de fev. de 2022 | ||||||||||||
| 16 de fev. de 2021 | ||||||||||||
| 21 de fev. de 2020 | ||||||||||||
| 15 de mar. de 2019 | ||||||||||||
| 2 de abr. de 2018 | ||||||||||||
| 16 de mar. de 2017 | ||||||||||||
| 1 de mar. de 2016 | ||||||||||||
| 4 de mar. de 2015 | ||||||||||||
| 4 de mar. de 2014 | ||||||||||||
| 5 de mar. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Enphase Energy Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Enphase Energy Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | ||
| 13 de fev. de 2023 | ||
| 11 de fev. de 2022 | ||
| 16 de fev. de 2021 | ||
| 21 de fev. de 2020 | ||
| 15 de mar. de 2019 | ||
| 2 de abr. de 2018 | ||
| 16 de mar. de 2017 | ||
| 1 de mar. de 2016 | ||
| 4 de mar. de 2015 | ||
| 4 de mar. de 2014 | ||
| 5 de mar. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Enphase Energy Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Enphase Energy Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | ||
| 13 de fev. de 2023 | ||
| 11 de fev. de 2022 | ||
| 16 de fev. de 2021 | ||
| 21 de fev. de 2020 | ||
| 15 de mar. de 2019 | ||
| 2 de abr. de 2018 | ||
| 16 de mar. de 2017 | ||
| 1 de mar. de 2016 | ||
| 4 de mar. de 2015 | ||
| 4 de mar. de 2014 | ||
| 5 de mar. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).