Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2012
Cálculo
Enphase Energy Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 1.32 | = | 1,293,738) | ÷ | 983,624) |
| 31 de dez. de 2022 | 1.56 | = | 1,290,357) | ÷ | 825,573) |
| 31 de dez. de 2021 | 2.41 | = | 1,037,646) | ÷ | 430,168) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.68 | = | 330,865) | ÷ | 483,993) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.39 | = | 105,543) | ÷ | 272,212) |
| 31 de dez. de 2018 | 14.12 | = | 109,783) | ÷ | 7,776) |
| 31 de dez. de 2017 | — | = | 49,751) | ÷ | (9,126) |
| 31 de dez. de 2016 | 26.08 | = | 33,900) | ÷ | 1,300) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.41 | = | 17,000) | ÷ | 41,449) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.00 | = | —) | ÷ | 46,952) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.22 | = | 8,677) | ÷ | 40,206) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.20 | = | 11,061) | ÷ | 56,655) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 US$ em milhares
- Endividamento total
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de aumento no endividamento total, iniciando em aproximadamente US$ 11 milhões em 2012 e crescendo de forma significativa até atingir cerca de US$ 1,29 bilhão em 2023. Entre os anos de 2014 e 2018, os dados indicam períodos de crescimento mais acelerado, especialmente a partir de 2015, onde há um aumento substancial na dívida. Após 2018, o crescimento se intensifica, refletindo um aumento contínuo na alavancagem da empresa, com picos em 2022 e 2023. Essa escalada sugere uma tomada de endividamento acelerada, possivelmente para financiar projetos de expansão ou aquisição de ativos significativos.
- Patrimônio líquido (déficit)
- O patrimônio líquido inicialmente apresentou valores positivos, porém, em determinados períodos, como 2015 e 2017, registrou valores negativos, indicando déficits. A partir de 2018, há uma recuperação notável do patrimônio, atingindo um pico de aproximadamente US$ 983 milhões em 2023. Este crescimento substancial demonstra uma forte valorização do patrimônio líquido, possivelmente devido à geração de lucros retidos ou a reavaliações de ativos, contribuindo para uma melhora na saúde financeira da empresa ao longo dos anos.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Este índice apresenta uma grande volatilidade ao longo do período. Em 2012, o rácio era relativamente baixo, em 0.2, indicando menor alavancagem. Contudo, em 2014, observa-se um pico extremo (26.08), sugerindo uma alavancagem excessiva ou uma discrepância nos dados naquele ano. Nos anos seguintes, o índice apresenta variações, com períodos de redução (por exemplo, 0.39 em 2019) e aumento (2.41 em 2022). Em 2023, mantém-se em um nível elevado de 1.32, indicando que a relação entre dívida e patrimônio permanece alta, embora em níveis mais moderados do que o pico de 2014. Essa volatilidade reflete uma mudança significativa na estrutura de capital ao longo do tempo, com momentos de alta alavancagem.
Comparação com concorrentes
Enphase Energy Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 1.32 | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 1.64 | 0.47 | 2.02 | 0.61 | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.56 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 31 de dez. de 2021 | 2.41 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.68 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.39 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 31 de dez. de 2018 | 14.12 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2017 | — | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2016 | 26.08 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.41 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.00 | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.31 | 0.00 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.22 | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.20 | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Enphase Energy Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Enphase Energy Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 1.32 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.56 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2021 | 2.41 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.68 | 0.62 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.39 | 0.58 |
| 31 de dez. de 2018 | 14.12 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2017 | — | 0.57 |
| 31 de dez. de 2016 | 26.08 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.41 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.00 | 0.27 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.22 | 0.22 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.20 | 0.22 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Enphase Energy Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Enphase Energy Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 1.32 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.56 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2021 | 2.41 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.68 | 0.97 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.39 | 0.98 |
| 31 de dez. de 2018 | 14.12 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2017 | — | 0.81 |
| 31 de dez. de 2016 | 26.08 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.41 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.00 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.22 | 0.29 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.20 | 0.25 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).