Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2012
Cálculo
Enphase Energy Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 12.97% | = | 100 | × | 438,936) | ÷ | 3,383,012) |
| 31 de dez. de 2022 | 12.88% | = | 100 | × | 397,362) | ÷ | 3,084,280) |
| 31 de dez. de 2021 | 7.00% | = | 100 | × | 145,449) | ÷ | 2,079,256) |
| 31 de dez. de 2020 | 11.17% | = | 100 | × | 133,995) | ÷ | 1,200,102) |
| 31 de dez. de 2019 | 22.59% | = | 100 | × | 161,148) | ÷ | 713,223) |
| 31 de dez. de 2018 | -3.42% | = | 100 | × | (11,627) | ÷ | 339,937) |
| 31 de dez. de 2017 | -26.72% | = | 100 | × | (45,192) | ÷ | 169,147) |
| 31 de dez. de 2016 | -41.24% | = | 100 | × | (67,462) | ÷ | 163,576) |
| 31 de dez. de 2015 | -13.34% | = | 100 | × | (22,082) | ÷ | 165,528) |
| 31 de dez. de 2014 | -5.29% | = | 100 | × | (8,052) | ÷ | 152,192) |
| 31 de dez. de 2013 | -22.21% | = | 100 | × | (25,913) | ÷ | 116,669) |
| 31 de dez. de 2012 | -31.25% | = | 100 | × | (38,218) | ÷ | 122,291) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma trajetória de crescimento consistente nos ativos totais da empresa, passando de aproximadamente US$ 122 milhões em 2012 para mais de US$ 3,3 bilhões em 2023, indicando uma expansão significativa na escala das operações ao longo dos anos.
O lucro líquido apresenta uma evolução mais volátil. Nos primeiros anos, o resultado foi negativo, refletindo possíveis desafios operacionais ou de mercado, com prejuízos que variaram de aproximadamente US$ 38 milhões em 2012 a um prejuízo de US$ 6,7 milhões em 2016. A partir de 2017, inicia-se uma reversão dessa tendência, com o retorno à lucratividade, culminando em um lucro de cerca de US$ 439 milhões em 2023. Essa mudança sugere uma melhoria na eficiência operacional ou no ambiente de negócios.
Quanto ao retorno sobre ativos (ROA), os dados evidenciam um quadro de forte deterioração até 2017, com valores negativos expressivos, chegando a -41,24% em 2016. Com a entrada de 2017, há uma rápida recuperação, atingindo 22,59% em 2019, acompanhada de uma continuidade de resultados positivos nos anos seguintes, com ROA próximos de 13% em 2023. Essa recuperação na rentabilidade demonstra uma consequente eficiência na utilização dos ativos, apoiada pelo aumento da lucratividade.
De modo geral, a análise revela uma fase inicial de dificuldades financeiras, seguida por uma fase de recuperação substancial, que combina crescimento no total de ativos com melhora significativa na lucratividade operacional e na eficiência de uso dos ativos, culminando em resultados financeiros elevados e sustentáveis em 2023.
Comparação com concorrentes
Enphase Energy Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 12.97% | 1.26% | 6.79% | 22.31% | 19.33% | 0.88% | 24.07% | 24.02% | -9.08% | 10.61% | 14.17% | 20.12% |
| 31 de dez. de 2022 | 12.88% | 1.95% | 5.46% | 24.41% | 15.69% | 4.40% | 26.37% | 26.78% | 13.11% | 22.07% | 26.39% | 32.16% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.00% | 25.46% | 2.66% | 22.80% | 8.91% | 11.80% | 20.23% | 24.59% | 9.96% | 15.05% | 21.93% | 31.48% |
| 31 de dez. de 2020 | 11.17% | 27.78% | 5.69% | 16.19% | 3.90% | 13.65% | 13.11% | 15.47% | 5.01% | 16.15% | 14.60% | 28.91% |
| 31 de dez. de 2019 | 22.59% | 5.66% | 6.37% | 14.22% | 4.04% | 15.42% | 13.05% | 18.26% | 12.91% | 31.15% | 13.31% | 27.84% |
| 31 de dez. de 2018 | -3.42% | 7.40% | 7.31% | 18.64% | 24.46% | 16.45% | 14.28% | 19.08% | 32.59% | 27.11% | -14.88% | 32.56% |
| 31 de dez. de 2017 | -26.72% | 1.21% | 3.44% | 17.68% | 3.11% | 7.79% | 16.74% | 14.00% | 14.40% | 16.93% | 3.77% | 20.87% |
| 31 de dez. de 2016 | -41.24% | -14.97% | 10.81% | 11.80% | -3.48% | 9.10% | 14.20% | 7.45% | -1.00% | 8.33% | 10.90% | 21.88% |
| 31 de dez. de 2015 | -13.34% | -21.23% | 9.87% | 9.00% | 12.88% | 11.08% | 7.59% | 7.00% | 12.01% | 8.76% | 10.38% | 18.40% |
| 31 de dez. de 2014 | -5.29% | -10.70% | 9.17% | 8.14% | 2.51% | 12.73% | 10.52% | 7.91% | 13.53% | 6.07% | 16.40% | 15.92% |
| 31 de dez. de 2013 | -22.21% | -1.91% | 10.55% | 2.13% | 16.16% | 10.42% | 10.27% | 1.57% | 6.22% | 8.77% | 15.06% | 11.42% |
| 31 de dez. de 2012 | -31.25% | -29.58% | 11.59% | 0.90% | 19.67% | 13.05% | 14.82% | 2.11% | -7.20% | 10.46% | 14.20% | 8.79% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Enphase Energy Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Enphase Energy Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 12.97% | 7.41% |
| 31 de dez. de 2022 | 12.88% | 12.68% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.00% | 13.62% |
| 31 de dez. de 2020 | 11.17% | 11.80% |
| 31 de dez. de 2019 | 22.59% | 13.37% |
| 31 de dez. de 2018 | -3.42% | 17.34% |
| 31 de dez. de 2017 | -26.72% | 8.44% |
| 31 de dez. de 2016 | -41.24% | 7.07% |
| 31 de dez. de 2015 | -13.34% | 10.73% |
| 31 de dez. de 2014 | -5.29% | 12.19% |
| 31 de dez. de 2013 | -22.21% | 10.15% |
| 31 de dez. de 2012 | -31.25% | 9.51% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Enphase Energy Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Enphase Energy Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 12.97% | 12.50% |
| 31 de dez. de 2022 | 12.88% | 14.55% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.00% | 14.65% |
| 31 de dez. de 2020 | 11.17% | 11.44% |
| 31 de dez. de 2019 | 22.59% | 11.78% |
| 31 de dez. de 2018 | -3.42% | 10.94% |
| 31 de dez. de 2017 | -26.72% | 9.05% |
| 31 de dez. de 2016 | -41.24% | 9.79% |
| 31 de dez. de 2015 | -13.34% | 11.53% |
| 31 de dez. de 2014 | -5.29% | 12.36% |
| 31 de dez. de 2013 | -22.21% | 13.26% |
| 31 de dez. de 2012 | -31.25% | 14.08% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).