Stock Analysis on Net

Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

Enphase Energy Inc., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
Enphase Energy Inc. Apple Inc. Cisco Systems Inc. Hardware e equipamentos tecnológicos Tecnologia da informação
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $210.28
Número de ações ordinárias em circulação 136,497,418
Taxa de crescimento (g) 119.08%
 
Lucro por ação (EPS) $2.91
EPS esperado para o próximo ano $6.38
Lucro operacional por ação $3.28
Vendas por ação $17.08
Valor contábil por ação (BVPS) $6.05
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 72.23 26.14 18.13 25.46 30.39
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 32.97 15.41 16.21 16.56 24.56
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 0.61 0.38 1.54 0.47 1.28
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 64.03 21.84 15.33 21.31 25.23
Relação preço/receita (P/S) 12.31 6.62 4.15 6.36 7.07
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 34.77 51.49 5.38 31.25 10.88

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Enphase Energy Inc., índices de valorização histórica

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 73.02 134.16 186.32 45.17
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 64.73 90.41 133.91 70.85 615.35
Relação preço/receita (P/S) 12.45 14.12 32.24 11.66 3.11
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 35.15 45.36 51.58 26.74 126.30

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Enphase Energy Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 136,497,418 133,935,574 129,021,311 123,179,271 108,519,598
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro (prejuízo) líquido (em milhares) 397,362 145,449 133,995 161,148 (11,627)
Lucro por ação (EPS)2 2.91 1.09 1.04 1.31 -0.11
Preço das ações1, 3 212.57 145.69 193.50 59.09 9.05
Rácio de avaliação
P/E4 73.02 134.16 186.32 45.17
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Apple Inc. 24.82 25.96 32.24 20.00 16.07
Cisco Systems Inc. 15.78 23.34 15.46 17.69 1,964.84
P/Esetor
Hardware e equipamentos tecnológicos 24.04 25.84 29.80 19.66 19.68
P/Eindústria
Tecnologia da informação 28.52 29.46 33.09 24.52 24.02

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 397,362,000 ÷ 136,497,418 = 2.91

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 212.57 ÷ 2.91 = 73.02

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Enphase Energy Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 136,497,418 133,935,574 129,021,311 123,179,271 108,519,598
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas das operações (em milhares) 448,261 215,832 186,439 102,729 1,596
Lucro operacional por ação2 3.28 1.61 1.45 0.83 0.01
Preço das ações1, 3 212.57 145.69 193.50 59.09 9.05
Rácio de avaliação
P/OP4 64.73 90.41 133.91 70.85 615.35
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Apple Inc. 20.74 22.56 27.92 17.29 13.49
Cisco Systems Inc. 13.35 19.26 12.73 14.46 17.56
P/OPsetor
Hardware e equipamentos tecnológicos 20.12 22.33 25.58 16.84 14.11
P/OPindústria
Tecnologia da informação 23.67 25.97 28.23 21.20 17.17

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Receitas das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 448,261,000 ÷ 136,497,418 = 3.28

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 212.57 ÷ 3.28 = 64.73

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/receita (P/S)

Enphase Energy Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 136,497,418 133,935,574 129,021,311 123,179,271 108,519,598
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita líquida (em milhares) 2,330,853 1,382,049 774,425 624,333 316,159
Vendas por ação2 17.08 10.32 6.00 5.07 2.91
Preço das ações1, 3 212.57 145.69 193.50 59.09 9.05
Rácio de avaliação
P/S4 12.45 14.12 32.24 11.66 3.11
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Apple Inc. 6.28 6.72 6.74 4.25 3.60
Cisco Systems Inc. 3.62 4.96 3.52 3.96 4.38
P/Ssetor
Hardware e equipamentos tecnológicos 6.01 6.53 6.31 4.22 3.72
P/Sindústria
Tecnologia da informação 6.63 7.69 7.33 5.66 4.71

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,330,853,000 ÷ 136,497,418 = 17.08

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 212.57 ÷ 17.08 = 12.45

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Enphase Energy Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 136,497,418 133,935,574 129,021,311 123,179,271 108,519,598
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio Líquido (em milhares) 825,573 430,168 483,993 272,212 7,776
Valor contábil por ação (BVPS)2 6.05 3.21 3.75 2.21 0.07
Preço das ações1, 3 212.57 145.69 193.50 59.09 9.05
Rácio de avaliação
P/BV4 35.15 45.36 51.58 26.74 126.30
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Apple Inc. 48.89 38.96 28.33 12.21 8.93
Cisco Systems Inc. 4.69 5.99 4.57 6.12 5.00
P/BVsetor
Hardware e equipamentos tecnológicos 29.51 26.00 19.75 10.60 7.81
P/BVindústria
Tecnologia da informação 10.21 11.69 10.81 8.36 7.30

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 825,573,000 ÷ 136,497,418 = 6.05

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 212.57 ÷ 6.05 = 35.15

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.