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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 9 de fevereiro de 2024.

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Enphase Energy Inc., rácios de avaliação corrente

Microsoft Excel
Enphase Energy Inc. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. ON Semiconductor Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semicondutores e equipamentos semicondutores Tecnologia da informação
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $122.47
Número de ações ordinárias em circulação 135,759,339
Taxa de crescimento (g) 44.49%
 
Lucro por ação (EPS) $3.23
EPS esperado para o próximo ano $4.67
Lucro operacional por ação $3.28
Vendas por ação $16.87
Valor contábil por ação (BVPS) $7.25
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 37.88 311.64 32.43 26.64 46.05 80.00 30.41 27.94 80.13 14.35 30.99 27.83 92.19 47.47
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 26.21 269.82 31.23 19.72 45.60 76.33 21.06 19.81 60.23 11.91 22.08 22.38 80.98 37.72
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 0.85 20.11 8.39 0.76 47.45 16.63 0.68 0.68 2.43 0.70 0.77 1.14 6.66 1.84
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 37.30 663.70 28.12 23.86 40.01 1,452.87 25.79 24.36 72.32 12.34 28.78 24.72 84.72 39.92
Relação preço/receita (P/S) 7.26 11.73 8.74 6.89 18.10 2.49 9.81 7.23 9.09 39.14 3.80 6.26 10.34 15.98 10.51
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 16.90 4.76 3.02 11.17 27.03 1.28 35.28 15.35 3.20 55.49 4.03 10.39 10.72 12.55 15.16

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Enphase Energy Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Relação preço/lucro líquido (P/E) 37.88 73.02 134.16 186.32 45.17
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 37.30 64.73 90.41 133.91 70.85
Relação preço/receita (P/S) 7.26 12.45 14.12 32.24 11.66
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 16.90 35.15 45.36 51.58 26.74

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional do Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita do Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Enphase Energy Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 135,759,339 136,497,418 133,935,574 129,021,311 123,179,271
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhares) 438,936 397,362 145,449 133,995 161,148
Lucro por ação (EPS)2 3.23 2.91 1.09 1.04 1.31
Preço das ações1, 3 122.47 212.57 145.69 193.50 59.09
Índice de avaliação
P/E4 37.88 73.02 134.16 186.32 45.17
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 317.27 96.16 45.54 41.66 169.62
Analog Devices Inc. 27.14 31.21 68.31 41.43 31.04
Applied Materials Inc. 19.63 13.55 22.05 22.31 20.25
Broadcom Inc. 36.78 20.70 40.73 66.37 47.09
Intel Corp. 109.27 14.54 9.85 11.02 13.91
KLA Corp. 20.04 16.89 25.97 25.92 18.44
Lam Research Corp. 19.27 13.77 21.03 24.22 13.64
Micron Technology Inc. 6.62 13.38 21.80 7.98
NVIDIA Corp. 131.68 68.09 78.52 67.57 22.79
ON Semiconductor Corp. 15.18 18.26 25.13 73.60 40.58
Qualcomm Inc. 17.07 9.75 17.15 28.06 22.03
Texas Instruments Inc. 22.24 18.88 20.38 27.95 24.47
P/Esetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 46.92 22.77 24.31 25.46 19.37
P/Eindústria
Tecnologia da informação 35.25 26.57 28.96 30.85 22.48

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 438,936,000 ÷ 135,759,339 = 3.23

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.

4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 122.47 ÷ 3.23 = 37.88

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Enphase Energy Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 135,759,339 136,497,418 133,935,574 129,021,311 123,179,271
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado das operações (em milhares) 445,741 448,261 215,832 186,439 102,729
Lucro operacional por ação2 3.28 3.28 1.61 1.45 0.83
Preço das ações1, 3 122.47 212.57 145.69 193.50 59.09
Índice de avaliação
P/OP4 37.30 64.73 90.41 133.91 70.85
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 675.69 100.42 39.48 75.77 91.66
Analog Devices Inc. 23.53 26.16 56.12 33.76 24.74
Applied Materials Inc. 17.58 11.35 18.85 18.50 16.36
Broadcom Inc. 31.96 16.33 30.77 44.03 36.85
Intel Corp. 1,984.43 49.91 10.06 9.72 13.29
KLA Corp. 16.99 15.36 21.69 20.99 15.60
Lam Research Corp. 16.79 11.79 18.34 20.40 12.12
Micron Technology Inc. 5.93 12.48 19.51 6.83
NVIDIA Corp. 136.17 66.13 75.05 66.39 24.81
ON Semiconductor Corp. 13.06 14.72 19.70 49.43 19.86
Qualcomm Inc. 15.85 7.95 15.84 23.32 12.60
Texas Instruments Inc. 19.75 16.29 17.67 26.53 21.46
P/OPsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 43.12 21.12 22.05 22.54 16.64
P/OPindústria
Tecnologia da informação 29.65 22.44 25.70 26.39 19.60

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 445,741,000 ÷ 135,759,339 = 3.28

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.

4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 122.47 ÷ 3.28 = 37.30

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional do Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/receita (P/S)

Enphase Energy Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 135,759,339 136,497,418 133,935,574 129,021,311 123,179,271
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita líquida (em milhares) 2,290,786 2,330,853 1,382,049 774,425 624,333
Vendas por ação2 16.87 17.08 10.32 6.00 5.07
Preço das ações1, 3 122.47 212.57 145.69 193.50 59.09
Índice de avaliação
P/S4 7.26 12.45 14.12 32.24 11.66
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 11.95 5.38 8.76 10.63 8.59
Analog Devices Inc. 7.31 7.14 12.98 9.03 7.06
Applied Materials Inc. 5.08 3.43 5.63 4.69 3.75
Broadcom Inc. 14.46 7.00 9.55 7.40 5.62
Intel Corp. 3.40 1.85 2.48 2.96 4.07
KLA Corp. 6.47 6.09 7.80 5.43 4.74
Lam Research Corp. 4.99 3.68 5.62 5.43 3.10
Micron Technology Inc. 4.94 1.87 2.83 2.73 2.15
NVIDIA Corp. 21.32 24.67 20.40 17.31 8.06
ON Semiconductor Corp. 4.02 4.17 3.76 3.28 1.56
Qualcomm Inc. 3.45 2.85 4.62 6.20 3.98
Texas Instruments Inc. 8.26 8.25 8.63 10.81 8.54
P/Ssetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 8.13 5.78 6.19 5.74 4.64
P/Sindústria
Tecnologia da informação 7.80 6.39 7.39 6.58 4.98

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,290,786,000 ÷ 135,759,339 = 16.87

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.

4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 122.47 ÷ 16.87 = 7.26

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita do Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Enphase Energy Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 135,759,339 136,497,418 133,935,574 129,021,311 123,179,271
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhares) 983,624 825,573 430,168 483,993 272,212
Valor contábil por ação (BVPS)2 7.25 6.05 3.21 3.75 2.21
Preço das ações1, 3 122.47 212.57 145.69 193.50 59.09
Índice de avaliação
P/BV4 16.90 35.15 45.36 51.58 26.74
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 4.85 2.32 19.21 17.77 20.46
Analog Devices Inc. 2.53 2.35 2.50 4.22 3.61
Applied Materials Inc. 8.23 7.25 10.60 7.63 6.67
Broadcom Inc. 21.59 10.23 10.50 7.40 5.09
Intel Corp. 1.75 1.15 2.05 2.84 3.78
KLA Corp. 23.25 40.05 15.98 11.83 8.15
Lam Research Corp. 10.59 10.10 13.64 10.55 6.39
Micron Technology Inc. 1.74 1.15 1.79 1.50 1.40
NVIDIA Corp. 26.02 24.95 20.13 15.48 10.10
ON Semiconductor Corp. 4.26 5.61 5.53 4.87 2.60
Qualcomm Inc. 5.72 7.00 15.59 24.00 19.69
Texas Instruments Inc. 8.57 11.33 11.87 17.02 13.79
P/BVsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 6.39 5.18 6.23 6.13 5.13
P/BVindústria
Tecnologia da informação 11.26 10.27 12.31 10.87 8.24

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 983,624,000 ÷ 135,759,339 = 7.25

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.

4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 122.47 ÷ 7.25 = 16.90

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.