Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||||
Preço atual das ações (P) | $122.47 | |||||||||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | 135,759,339 | |||||||||||||||||
Taxa de crescimento (g) | 44.49% | |||||||||||||||||
Lucro por ação (EPS) | $3.23 | |||||||||||||||||
EPS esperado para o próximo ano | $4.67 | |||||||||||||||||
Lucro operacional por ação | $3.28 | |||||||||||||||||
Vendas por ação | $16.87 | |||||||||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $7.25 | |||||||||||||||||
Índices de avaliação | ||||||||||||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | 37.88 | 254.62 | 32.00 | 21.01 | 45.29 | 26.88 | 47.82 | 34.21 | 24.90 | — | 84.76 | 24.37 | 27.69 | 91.48 | 48.45 | |||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 26.21 | 220.45 | 30.81 | 15.56 | 44.85 | 25.58 | 45.63 | 22.64 | 17.62 | — | 63.71 | 17.36 | 22.27 | 80.59 | 38.53 | |||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.85 | 16.43 | 8.28 | 0.60 | 46.67 | 5.26 | 9.94 | 0.67 | 0.60 | — | 2.57 | 0.60 | 1.14 | 6.77 | 1.88 | |||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 37.30 | 542.25 | 27.74 | 18.82 | 39.35 | 26.05 | 868.53 | 28.23 | 22.35 | — | 76.50 | 22.63 | 24.59 | 84.41 | 40.74 | |||
Relação preço/receita (P/S) | 7.26 | 9.59 | 8.62 | 5.43 | 17.80 | 6.73 | 1.49 | 9.63 | 6.39 | 6.16 | 41.40 | 4.92 | 10.29 | 15.69 | 10.68 | |||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 16.90 | 3.89 | 2.98 | 8.81 | 26.58 | 3.34 | 0.76 | 28.05 | 11.16 | 2.17 | 58.69 | 8.17 | 10.67 | 12.15 | 15.40 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro líquido (em milhares) | 438,936) | 397,362) | 145,449) | 133,995) | 161,148) | |
Lucro por ação (EPS)2 | 3.23 | 2.91 | 1.09 | 1.04 | 1.31 | |
Preço das ações1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/E4 | 37.88 | 73.02 | 134.16 | 186.32 | 45.17 | |
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | |
Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | |
First Solar Inc. | 18.65 | — | 17.16 | 21.56 | — | |
Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | |
KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | |
Lam Research Corp. | 19.27 | 13.77 | 21.03 | 24.22 | 13.64 | |
Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
NVIDIA Corp. | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | 22.77 | |
Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | |
P/Esetor | ||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 47.88 | 23.13 | 24.26 | 25.21 | 19.42 | |
P/Eindústria | ||||||
Tecnologia da informação | 35.72 | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 438,936,000 ÷ 135,759,339 = 3.23
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 122.47 ÷ 3.23 = 37.88
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Resultado das operações (em milhares) | 445,741) | 448,261) | 215,832) | 186,439) | 102,729) | |
Lucro operacional por ação2 | 3.28 | 3.28 | 1.61 | 1.45 | 0.83 | |
Preço das ações1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/OP4 | 37.30 | 64.73 | 90.41 | 133.91 | 70.85 | |
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | |
Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | |
First Solar Inc. | 18.07 | — | 13.70 | 27.05 | — | |
Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | |
KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | |
Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.12 | |
Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
NVIDIA Corp. | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | 24.79 | |
Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | |
P/OPsetor | ||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 44.18 | 21.52 | 22.02 | 22.41 | 16.75 | |
P/OPindústria | ||||||
Tecnologia da informação | 30.04 | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 445,741,000 ÷ 135,759,339 = 3.28
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 122.47 ÷ 3.28 = 37.30
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Receita líquida (em milhares) | 2,290,786) | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) | |
Vendas por ação2 | 16.87 | 17.08 | 10.32 | 6.00 | 5.07 | |
Preço das ações1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/S4 | 7.26 | 12.45 | 14.12 | 32.24 | 11.66 | |
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | |
Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
First Solar Inc. | 4.67 | 6.88 | 2.75 | 3.17 | 1.74 | |
Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | |
KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | |
Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
NVIDIA Corp. | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | 8.05 | |
Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | |
P/Ssetor | ||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 8.21 | 5.83 | 6.21 | 5.76 | 4.68 | |
P/Sindústria | ||||||
Tecnologia da informação | 7.87 | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,290,786,000 ÷ 135,759,339 = 16.87
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 122.47 ÷ 16.87 = 7.26
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 135,759,339 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Patrimônio líquido (em milhares) | 983,624) | 825,573) | 430,168) | 483,993) | 272,212) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | 7.25 | 6.05 | 3.21 | 3.75 | 2.21 | |
Preço das ações1, 3 | 122.47 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/BV4 | 16.90 | 35.15 | 45.36 | 51.58 | 26.74 | |
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | |
Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
First Solar Inc. | 2.32 | 3.09 | 1.35 | 1.56 | 1.05 | |
Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | |
KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | |
Lam Research Corp. | 10.59 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.39 | |
Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
NVIDIA Corp. | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | 10.09 | |
Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | |
P/BVsetor | ||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 6.36 | 5.14 | 6.14 | 6.04 | 5.06 | |
P/BVindústria | ||||||
Tecnologia da informação | 11.35 | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 983,624,000 ÷ 135,759,339 = 7.25
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 122.47 ÷ 7.25 = 16.90
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Enphase Energy Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |