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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

US$ 19,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Enphase Energy Inc., demonstração consolidada de fluxo de caixa

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação e amortização
Amortização de prêmios de títulos comercializáveis, líquido de acréscimo de descontos de compra
Provisão para devedores duvidosos
Prejuízo patrimonial
Despesas com juros não monetários
Taxas de financiamento sobre extinção da dívida
Taxas pagas para recompra e troca de notas conversíveis com vencimento em 2023
Perda na liquidação parcial de notas conversíveis
Considerado reembolso de notas conversíveis atribuíveis ao desconto da dívida acretada
Ganho na liquidação de títulos de dívida
Mudança no valor justo dos títulos da dívida
Remuneração baseada em ações
Mudança no valor justo dos derivativos
Impostos de renda diferidos
Contas a receber
Inventário
Despesas pré-pagas e outros ativos
Ativos intangíveis
Contas a pagar, acumuladas e outros passivos
Obrigações de garantia
Receitas diferidas
Variações do activo e do passivo de exploração
Ajustamentos para reconciliar o resultado (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Compras de bens e equipamentos
Compra de ativo intangível
Investimentos em empresas privadas
Resgate de investimento em empresas privadas
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquiridas
Compras de valores mobiliários negociáveis
Prazos de vencimento dos títulos negociáveis
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento
Emissão de notas conversíveis, líquidos de custos de emissão
Compra de coberturas de notas conversíveis
Venda de mandados
Taxas pagas para recompra e troca de notas conversíveis com vencimento em 2023
Principais pagamentos e taxas de financiamento da dívida
Produto da emissão de ações ordinárias, líquido dos custos de emissão
Produto da dívida, líquido dos custos de emissão
Recompra parcial de notas conversíveis
Receitas provenientes do exercício de prêmios patrimoniais e plano de compra de ações de funcionários
Recompra de ações ordinárias
Pagamento de impostos retidos relacionados à liquidação líquida de ações de prêmios de ações
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e os equivalentes de caixa
Aumento líquido (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, início do período
Caixa e equivalentes de caixa, fim de período

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Enphase Energy Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Enphase Energy Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.