Relação preço/receita (P/S)
desde 2012
Cálculo
Enphase Energy Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receita líquida1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | 7.26 | = | 122.47 | ÷ | 16.87 | 16.87 | = | 2,290,786 | ÷ | 135,759,339 | |
| 13 de fev. de 2023 | 12.45 | = | 212.57 | ÷ | 17.08 | 17.08 | = | 2,330,853 | ÷ | 136,497,418 | |
| 11 de fev. de 2022 | 14.12 | = | 145.69 | ÷ | 10.32 | 10.32 | = | 1,382,049 | ÷ | 133,935,574 | |
| 16 de fev. de 2021 | 32.24 | = | 193.50 | ÷ | 6.00 | 6.00 | = | 774,425 | ÷ | 129,021,311 | |
| 21 de fev. de 2020 | 11.66 | = | 59.09 | ÷ | 5.07 | 5.07 | = | 624,333 | ÷ | 123,179,271 | |
| 15 de mar. de 2019 | 3.11 | = | 9.05 | ÷ | 2.91 | 2.91 | = | 316,159 | ÷ | 108,519,598 | |
| 2 de abr. de 2018 | 1.51 | = | 4.51 | ÷ | 2.99 | 2.99 | = | 286,166 | ÷ | 95,829,245 | |
| 16 de mar. de 2017 | 0.35 | = | 1.37 | ÷ | 3.91 | 3.91 | = | 322,591 | ÷ | 82,525,301 | |
| 1 de mar. de 2016 | 0.32 | = | 2.44 | ÷ | 7.71 | 7.71 | = | 357,249 | ÷ | 46,363,602 | |
| 4 de mar. de 2015 | 1.74 | = | 13.61 | ÷ | 7.83 | 7.83 | = | 343,904 | ÷ | 43,914,728 | |
| 4 de mar. de 2014 | 1.54 | = | 8.48 | ÷ | 5.51 | 5.51 | = | 232,846 | ÷ | 42,236,859 | |
| 5 de mar. de 2013 | 0.93 | = | 4.88 | ÷ | 5.26 | 5.26 | = | 216,678 | ÷ | 41,223,308 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.
Resumo analítico das séries de indicadores, apresentado de forma descritiva, sem referência à entidade específica.
- Preço das ações (US$)
- Observa-se uma trajetória de valorização inicial até 2015, com o valor por ação passando de 4,88 para 13,61. Entre 2016 e 2017 ocorre queda expressiva, levando o patamar a 1,37 em 2017. A partir de 2018 há recuperação gradual, atingindo 9,05 em 2019. O período 2020-2023 é marcado por volatilidade significativa e escalada expressiva, com pico histórico em 2023 de 212,57 e um nível alto também em 2021 (193,50). Em 2022 e 2023 os valores permanecem elevados, porém há recuo em 2024 para 122,47. Em síntese, a série apresenta alta volatilidade com ciclos de valorização acentuados a partir de 2020, refletindo mudanças de percepção de crescimento e condições de mercado; a intensidade das variações sugere maior sensibilidade a notícias, lucros esperados e fatores macroeconômicos.
- Vendas por ação (US$)
- Entre 2013 e 2015, houve crescimento de 5,26 para 7,83, seguido por queda em 2016 (7,71) e 2017 (3,91). Em 2018 e 2019 houve nova suavização, chegando a 2,91 em 2019. A partir de 2020 ocorre recuperação: 5,07, 6,00 em 2021, seguido por forte crescimento em 2022 (10,32) e 2023 (17,08), com leve recuo em 2024 (16,87). O padrão indica uma fase de frustrações/estagnação até 2019, seguida de recuperação acelerada a partir de 2020, com crescimento substancial entre 2021 e 2023, aproximando-se de níveis máximos históricos e mantendo suporte em 2024, sugerindo melhoria na geração de valor por ação ao longo do período recente.
- P/S (Rácio financeiro)
- Nos períodos iniciais, o rácio varia de 0,93 (2013) para 1,54 (2014) e 1,74 (2015). Em 2016 e 2017 registra queda significativa, atingindo 0,32 e 0,35, respectivamente. A recuperação começa em 2018 (1,51) e se intensifica em 2019 (3,11). O salto ocorre entre 2020 (11,66) e 2021 (32,24), indicando uma expansão de valuation extremamente acentuada. Em 2022, 2023 e 2024 observa-se redução gradual para 14,12, 12,45 e 7,26, respectivamente, ainda acima dos níveis pré-2020. O comportamento sugere uma compressão de múltiplos após uma fase de valorização acelerada, com o P/S permanecendo elevado frente aos níveis históricos, o que implica que parte do crescimento de preço foi impulsionado por expectativas de desempenho futuro mais intenso do que pelo crescimento de vendas por ação observado no período.
Comparação com concorrentes
Enphase Energy Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | 7.26 | 11.95 | 7.31 | 5.08 | 14.46 | 3.40 | 6.47 | 4.99 | 4.94 | 21.33 | 3.45 | 8.26 |
| 13 de fev. de 2023 | 12.45 | 5.38 | 7.14 | 3.43 | 7.00 | 1.85 | 6.09 | 3.68 | 1.87 | 24.67 | 2.85 | 8.25 |
| 11 de fev. de 2022 | 14.12 | 8.76 | 12.98 | 5.63 | 9.55 | 2.66 | 7.80 | 5.62 | 2.83 | 20.41 | 4.62 | 8.63 |
| 16 de fev. de 2021 | 32.24 | 10.63 | 9.03 | 4.69 | 7.40 | 2.96 | 5.43 | 5.43 | 2.73 | 17.31 | 6.20 | 10.81 |
| 21 de fev. de 2020 | 11.66 | 8.59 | 7.06 | 3.75 | 5.62 | 4.07 | 4.74 | 3.10 | 2.15 | 8.05 | 3.98 | 8.54 |
| 15 de mar. de 2019 | 3.11 | 3.58 | 5.35 | 1.87 | 4.78 | 3.09 | 4.57 | 2.51 | 1.58 | 15.07 | 3.37 | 6.38 |
| 2 de abr. de 2018 | 1.51 | 2.28 | 6.40 | 3.82 | 6.07 | 3.39 | 4.00 | 3.25 | 2.30 | 8.76 | 3.54 | 6.83 |
| 16 de mar. de 2017 | 0.35 | 3.08 | 6.57 | 3.29 | 5.48 | 2.90 | 4.06 | 2.46 | 1.44 | 3.55 | 4.21 | 5.77 |
| 1 de mar. de 2016 | 0.32 | 0.38 | 5.49 | 2.26 | 5.69 | 2.44 | 2.93 | 2.17 | 1.12 | 2.68 | 3.58 | 4.06 |
| 4 de mar. de 2015 | 1.74 | 0.43 | 6.04 | 3.29 | 6.06 | 2.91 | 4.08 | 2.50 | 2.12 | 2.36 | 4.85 | 4.73 |
| 4 de mar. de 2014 | 1.54 | 0.51 | 5.90 | 2.66 | 5.11 | 2.34 | 3.41 | 2.10 | 1.94 | 1.84 | 4.74 | 3.95 |
| 5 de mar. de 2013 | 0.93 | 0.34 | 4.48 | 1.48 | 3.33 | 1.96 | 2.73 | 2.39 | 0.67 | 2.28 | 5.18 | 2.94 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Enphase Energy Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Enphase Energy Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | 7.26 | 8.26 |
| 13 de fev. de 2023 | 12.45 | 5.82 |
| 11 de fev. de 2022 | 14.12 | 6.31 |
| 16 de fev. de 2021 | 32.24 | 5.80 |
| 21 de fev. de 2020 | 11.66 | 4.72 |
| 15 de mar. de 2019 | 3.11 | 3.83 |
| 2 de abr. de 2018 | 1.51 | 4.13 |
| 16 de mar. de 2017 | 0.35 | 3.59 |
| 1 de mar. de 2016 | 0.32 | 2.80 |
| 4 de mar. de 2015 | 1.74 | 3.42 |
| 4 de mar. de 2014 | 1.54 | 3.00 |
| 5 de mar. de 2013 | 0.93 | 2.49 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Enphase Energy Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Enphase Energy Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | 7.26 | 7.35 |
| 13 de fev. de 2023 | 12.45 | 6.02 |
| 11 de fev. de 2022 | 14.12 | 7.01 |
| 16 de fev. de 2021 | 32.24 | 6.13 |
| 21 de fev. de 2020 | 11.66 | 4.63 |
| 15 de mar. de 2019 | 3.11 | 4.31 |
| 2 de abr. de 2018 | 1.51 | 4.19 |
| 16 de mar. de 2017 | 0.35 | 3.47 |
| 1 de mar. de 2016 | 0.32 | 3.04 |
| 4 de mar. de 2015 | 1.74 | 3.32 |
| 4 de mar. de 2014 | 1.54 | 2.86 |
| 5 de mar. de 2013 | 0.93 | 2.88 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).