Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2012
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Enphase Energy Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
Aceitamos:
Cálculo
Enphase Energy Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado (prejuízo) das operações1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de abr. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de grande volatilidade ao longo do período. O preço inicia em patamar relativamente baixo, com queda entre 2013 e 2017, atingindo o mínimo próximo de 1,37 na referência de 2017, seguida por uma recuperação gradual a partir de 2018. Em 2019 já se registra valorização expressiva, e o movimento ganha magnitude entre 2020 e 2021, quando atinge patamares próximos de 60 a 194 unidades, respectivamente. Em 2022 e 2023 permanece em nível elevado, acima de 140–210, antes de recuar para cerca de 122,47 em 2024. Globalmente, o período mostra uma elevação substancial relativa aos níveis iniciais, com episódios de pico entre 2020 e 2023 e uma correção parcial em 2024, mantendo ainda um nível agregado significativamente superior ao inicial.
- Lucro operacional por ação
- O indicador inicia negativo até próximo de 2018, com valores como -0,76 a -0,41 ao longo de 2013–2018. A partir de 2019 há o primeiro registro de valor positivo (0,01), seguido por crescimento acelerado: 0,83 em 2020, 1,45 em 2021, 1,61 em 2022, e 3,28 em 2023 e 2024. A tendência revela uma mudança estrutural de lucratividade a partir de 2019, com melhoria contínua ao longo de 2020–2023 e sustentação do nível mais elevado em 2024. Em conjunto com o movimento de preços, sugere aumento de eficiência operacional e maior geração de lucro por ação nos anos recentes.
- P/OP (Rácio financeiro)
- O conjunto de dados apresenta ausência de valores até 2019, quando ocorre um nível extremamente elevado de 615,35, indicando uma relação muito elevada entre preço e lucro operacional nesse período. A partir de 2020 o ratio diminui significativamente para 70,85, seguido por 133,91 em 2021, 90,41 em 2022, 64,73 em 2023 e 37,30 em 2024. A trajetória demonstra uma compressão gradual do múltiplo, ainda que permaneça em patamares elevados em comparação com padrões históricos. Isso sugere que, embora o preço tenha acompanhado fortemente o crescimento do lucro operacional, a relação entre preço e lucro operacional passou por uma normalização relativa, com a relação se tornando menos extremada ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Enphase Energy Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de fev. de 2024 | |||||||||||
| 13 de fev. de 2023 | |||||||||||
| 11 de fev. de 2022 | |||||||||||
| 16 de fev. de 2021 | |||||||||||
| 21 de fev. de 2020 | |||||||||||
| 15 de mar. de 2019 | |||||||||||
| 2 de abr. de 2018 | |||||||||||
| 16 de mar. de 2017 | |||||||||||
| 1 de mar. de 2016 | |||||||||||
| 4 de mar. de 2015 | |||||||||||
| 4 de mar. de 2014 | |||||||||||
| 5 de mar. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).