Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Enphase Energy Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de crescimento contínuo nos principais indicadores de rentabilidade ao longo do período de cinco anos.
- Lucro líquido
- O lucro líquido apresentou uma tendência geral de aumento, com um aumento significativo entre 2022 e 2023. Após uma diminuição em 2020 em relação a 2019, houve recuperação e crescimento consistente nos anos seguintes, atingindo o maior valor em 2023.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT também exibiu crescimento notável, com valorização de 2019 para 2023. Notou-se um aumento acentuado em 2022 e 2023, indicando melhoria na eficiência na geração de receitas antes da dedução de impostos.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT seguiu uma trajetória de crescimento mais acelerada nos últimos anos, especialmente em 2022 e 2023, refletindo maior rentabilidade operacional antes do impacto de despesas financeiras e tributárias.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou um crescimento contínuo e expressivo ao longo do período, reforçando que a geração de caixa operacional da empresa tem se fortalecido ao longo do tempo, atingindo seu pico em 2023.
De modo geral, os indicadores financeiros indicam que a empresa consolidou um crescimento sustentável em sua lucratividade operacional e líquida, reforçando uma tendência positiva na sua evolução financeira ao longo do período analisado.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Enphase Energy Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Enphase Energy Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros ao longo do período revela diferentes tendências nas métricas avaliadas. O valor da empresa (EV) apresentou uma queda significativa de 2019 para 2021, passando de aproximadamente 7,09 bilhões para aproximadamente 19,53 bilhões de dólares, seguida por um aumento expressivo em 2022 para cerca de 28,69 bilhões de dólares. Contudo, em 2023, ocorreu uma redução acentuada para aproximadamente 16,23 bilhões de dólares, indicando uma possível desvalorização da empresa nesse último ano.
O EBITDA demonstrou crescimento constante ao longo do período, saindo de cerca de 114 milhões de dólares em 2019 para aproximadamente 196 milhões em 2021, e atingindo um pico de aproximadamente 520 milhões de dólares em 2022. Em 2023, o EBITDA continuou a aumentar, alcançando aproximadamente 597 milhões de dólares, refletindo uma melhora na capacidade de geração de lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
O rácio EV/EBITDA sofreu alterações mais marcantes ao longo do período. Em 2019, o rácio estava em 62,22, indicando uma valorização elevada em relação à geração de caixa operacional. Houve um aumento expressivo em 2020 para 155,3, possivelmente relacionado à valorização do EV em relação ao EBITDA. Depois de uma redução para aproximadamente 99,19 em 2021, o rácio caiu ainda mais para 55,15 em 2022 e, finalmente, atingiu seu valor mais baixo em 2023, de 27,19. Essa tendência sugere uma melhora na relação entre o valor da empresa e sua geração de caixa operacional, o que pode indicar maior eficiência ou uma maior valorização do mercado em relação ao EBITDA.
- Valor da empresa (EV)
- - Apresentou grande variação ao longo do período, com um pico em 2022 e uma redução significativa em 2023.
- EBITDA
- - Demonstrou crescimento sustentado, especialmente no último ano, indicando melhora na operação da empresa.
- EV/EBITDA
- - Apresentou alta em 2020, seguido por uma tendência de redução, chegando ao menor valor em 2023, indicando uma valorização mais eficiente do negócio relativamente à geração de caixa operacional.