Análise de áreas geográficas
Enphase Energy Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Internacional.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Enphase Energy Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 13.67 | 32.38 | 29.42 | 32.10 | 31.25 |
| Internacional | 13.52 | 9.99 | 6.14 | 5.91 | 8.27 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Índice de rotatividade de ativos na área geográfica dos Estados Unidos
- O indicador apresenta uma tendência de estabilidade entre 2019 e 2022, com variações pequenas ao redor de 30 a 32.38. Em 2023, observa-se uma queda significativa para 13.67, indicando uma diminuição acentuada na eficiência na utilização dos ativos nesta região ou uma alteração na composição ou na forma de cálculo do índice.
- Índice de rotatividade de ativos na área geográfica internacional
- Este índice mostra uma recuperação ao longo dos anos: iniciou em 8.27 em 2019, depois caiu levemente até 5.91 em 2020, antes de se estabilizar em torno de 6 a 9.99 até 2022. Em 2023, há um aumento expressivo para 13.52, refletindo uma melhora na eficiência na utilização dos ativos em mercados internacionais, ou possíveis mudanças nos critérios de medição. Essa expansão contrasta com a forte redução observada nos Estados Unidos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Enphase Energy Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita líquida | 1,469,108) | 1,761,846) | 1,108,801) | 637,879) | 523,577) |
| Ativos de longa duração | 107,448) | 54,406) | 37,685) | 19,870) | 16,754) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 13.67 | 32.38 | 29.42 | 32.10 | 31.25 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Ativos de longa duração
= 1,469,108 ÷ 107,448 = 13.67
- Receita líquida
- Observa-se um crescimento consistente na receita líquida ao longo do período, com um aumento significativo entre 2019 e 2022. Apesar de uma desaceleração no crescimento em 2023, a receita mantém-se em patamares elevados, indicando uma expansão constante das operações até 2022, seguida por uma leve redução em 2023.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentaram trajetória de crescimento contínuo, multiplicando-se por mais de seis vezes do final de 2019 até o final de 2023. Esse aumento manifesta uma estratégia de investimento ou aquisição de ativos de maior duração, refletindo possivelmente em expansão de capacidade ou em renovação de recursos de longo prazo.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade teve variações menores ao longo do período, mantendo-se relativamente estável entre 2019 e 2022, próximo a valores de aproximadamente 29 a 32. No entanto, houve uma queda expressiva para 13,67 em 2023, indicando uma redução significativa na eficiência ou na velocidade de utilização dos ativos na área geográfica de atuação, o que pode refletir mudanças operacionais ou de mercado.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Internacional
Enphase Energy Inc.; Internacional; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita líquida | 821,678) | 569,007) | 273,248) | 136,546) | 100,756) |
| Ativos de longa duração | 60,796) | 56,961) | 44,482) | 23,115) | 12,182) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 13.52 | 9.99 | 6.14 | 5.91 | 8.27 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Ativos de longa duração
= 821,678 ÷ 60,796 = 13.52
Ao analisar os dados financeiros ao longo de cinco exercícios, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita líquida, passando de aproximadamente US$ 100,8 milhões em 2019 para cerca de US$ 821,7 milhões em 2023. Esse aumento significativo indica uma expansão substancial na geração de receitas ao longo do período.
Os ativos de longa duração também apresentam crescimento progressivo, evoluindo de aproximadamente US$ 12,2 milhões em 2019 para cerca de US$ 60,8 milhões em 2023. Essa expansão sugere aquisições ou investimentos em ativos de longo prazo, compatíveis com o crescimento e a estrutura operacional da empresa.
Em relação à taxa de rotatividade de ativos da área geográfica, há uma variação considerável ao longo do período. Desde um valor relativamente moderado de 8,27 em 2019, a taxa diminui para 5,91 em 2020, indicando uma possível melhora na eficiência na utilização dos ativos nesse ano. Contudo, a taxa aumenta novamente em 2021 para 6,14, permanecendo próxima a esse nível em 2022, quando sobe significativamente para 9,99, e atingindo 13,52 em 2023. Essa escalada indica uma crescente eficiência na utilização dos ativos na área geográfica ao longo do tempo, possivelmente refletindo melhorias operacionais, expansão de mercado ou otimização de recursos.
Em suma, a análise revela uma trajetória de crescimento contínuo na receita e nos ativos de longa duração, acompanhada por uma tendência de aumento na eficiência operacional, medida pela taxa de rotatividade de ativos. Esses padrões sugerem uma fase de expansão estratégica, acompanhada de melhorias na eficiência no uso dos ativos na área geográfica de atuação.
Receita líquida
Enphase Energy Inc., receita líquida por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,469,108) | 1,761,846) | 1,108,801) | 637,879) | 523,577) |
| Internacional | 821,678) | 569,007) | 273,248) | 136,546) | 100,756) |
| Total | 2,290,786) | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Receita líquida nos Estados Unidos
- Houve um crescimento expressivo na receita líquida nos Estados Unidos ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 523,6 milhões em 2019 para cerca de US$ 1.469,1 milhões em 2023. Observa-se um aumento contínuo até 2022, com uma leve retração em 2023.
- Receita líquida internacional
- A receita internacional também apresentou tendência de crescimento, evoluindo de US$ 100,8 milhões em 2019 para US$ 821,7 milhões em 2023. O crescimento foi mais acelerado a partir de 2020, consolidando-se ao longo dos anos subsequentes.
- Receita líquida total
- A soma das receitas nacionais e internacionais revela um aumento significativo ao longo dos anos, de US$ 624,3 milhões em 2019 para aproximadamente US$ 2.290,8 milhões em 2023. Houve uma expansão contínua até 2022, quando o valor chegou ao pico, seguido por uma pequena redução em 2023, porém mantendo-se em patamar elevado.
Ativos de longa duração
Enphase Energy Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 107,448) | 54,406) | 37,685) | 19,870) | 16,754) |
| Internacional | 60,796) | 56,961) | 44,482) | 23,115) | 12,182) |
| Total | 168,244) | 111,367) | 82,167) | 42,985) | 28,936) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Descrição geral dos ativos de longa duração
- Observa-se um crescimento contínuo nos ativos de longa duração ao longo do período analisado. Os ativos totais aumentaram de forma significativa, passando de US$ 28.936 milhares em 2019 para US$ 168.244 milhares em 2023.
- Desempenho dos ativos nos Estados Unidos
- Os ativos de longa duração nos Estados Unidos apresentaram uma tendência de expansão constante. Houve um crescimento progressivo ao longo dos anos, com aumento expressivo de aproximadamente 541% no período, passando de US$ 16.754 milhares em 2019 para US$ 107.448 milhares em 2023. Este crescimento indica um fortalecimento da presença e dos investimentos da empresa nesta região.
- Desempenho dos ativos internacionais
- Também foi registrada uma expansão nos ativos internacionais de longa duração, embora com ritmo geralmente mais moderado em comparação aos Estados Unidos. Os ativos cresceram de US$ 12.182 milhares em 2019 para US$ 60.796 milhares em 2023, representando um aumento de aproximadamente 399%. Essa evolução sugere uma estratégia de internacionalização ou ampliação de operações fora do mercado doméstico.
- Comparação entre os ativos dos EUA e internacional
- Ao longo do período, a participação dos ativos dos Estados Unidos no total de ativos de longa duração aumentou consideravelmente, indicando uma maior concentração ou maior crescimento na região americana. A relação de ativos dos EUA em relação aos internacionais evoluiu de aproximadamente 58% em 2019 para cerca de 70% em 2023, reforçando a relevância do mercado interno na estratégia global.
- Conclusão
- O crescimento consistente e acelerado dos ativos de longa duração, especialmente nos Estados Unidos, sugere uma ampliação significativa da capacidade operacional e de investimentos da empresa. A expansão internacional também contribui de forma relevante, indicando uma estratégia de diversificação geográfica. Esses padrões refletem uma fase de crescimento agressivo, possivelmente associada a investimentos em infraestrutura, pesquisa, desenvolvimento ou aquisições que sustentam essa trajetória ascendente.