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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Rácios históricos de avaliação (resumo)

Enphase Energy Inc., índices de avaliação histórica (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 61.40 73.02 121.88 144.06 125.45 134.16 141.10 126.88 239.96 186.32 70.13 51.29 24.44 45.17 68.22 248.61
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 54.56 64.73 103.44 116.67 96.04 90.41 98.64 92.47 114.31 133.91 82.10 64.98 39.60 70.85 48.71 90.41 98.77 615.35
Relação preço/receita (P/S) 11.56 12.45 17.88 16.86 13.65 14.12 18.96 21.93 26.67 32.24 17.31 12.05 7.61 11.66 6.09 6.53 3.20 3.11
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 31.16 35.15 59.18 64.91 62.76 45.36 36.12 39.82 31.68 51.58 29.94 23.47 17.57 26.74 20.24 22.52 78.35 126.30 131.76

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-03-31), 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Enphase Energy Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022 e do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Enphase Energy Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022 e do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Enphase Energy Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022 e do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil do Enphase Energy Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022 e do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Enphase Energy Inc., P/E, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 137,043,726 136,497,418 135,923,572 135,457,275 135,028,239 133,935,574 134,912,448 134,621,196 135,698,889 129,021,311 126,332,567 126,007,389 125,211,569 123,179,271 122,385,775 121,974,905 110,226,728 108,519,598 106,328,107 96,848,549 96,848,549
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro (prejuízo) líquido (em milhares) 146,873 153,753 114,812 76,976 51,821 52,591 21,809 39,351 31,698 72,991 39,362 (47,294) 68,936 116,666 31,099 10,618 2,765 709 (3,470) (3,738) (5,128)
Lucro por ação (EPS)2 3.59 2.91 2.18 1.50 1.23 1.09 1.23 1.36 0.71 1.04 1.41 1.34 1.82 1.31 0.37 0.09 -0.03 -0.11 0.00 0.00 0.00
Preço das ações1, 3 220.60 212.57 265.59 216.10 153.83 145.69 173.46 172.86 171.10 193.50 98.63 68.95 44.37 59.09 25.19 21.65 10.04 9.05 5.15 5.76 5.21
Rácio de avaliação
P/E4 61.40 73.02 121.88 144.06 125.45 134.16 141.10 126.88 239.96 186.32 70.13 51.29 24.44 45.17 68.22 248.61
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Apple Inc. 25.69 24.82 26.21 25.03 27.64 25.96 27.61 29.19 36.00 32.24 31.11 21.90 24.67 20.00 17.29 16.94 13.11 16.07 17.34 16.28 16.12
Arista Networks Inc. 27.44 32.05 33.51 34.44 37.69 47.56 48.17 39.92 36.92 37.41 26.50 23.74 19.75 19.88 18.40 25.66 54.45 60.92
Cisco Systems Inc. 17.28 15.78 15.18 19.78 20.46 23.34 21.99 19.39 16.91 15.46 17.64 17.87 17.54 17.69 18.30 16.99 158.12 1,964.84 18.72

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-03-31), 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q1 2023 cálculo
EPS = (Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2023 + Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2022 + Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2022 + Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2022) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= (146,873,000 + 153,753,000 + 114,812,000 + 76,976,000) ÷ 137,043,726 = 3.59

3 Preço de fechamento conforme a data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Enphase Energy Inc.

4 Q1 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 220.60 ÷ 3.59 = 61.40

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Enphase Energy Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022 e do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Enphase Energy Inc., P/OP, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 137,043,726 136,497,418 135,923,572 135,457,275 135,028,239 133,935,574 134,912,448 134,621,196 135,698,889 129,021,311 126,332,567 126,007,389 125,211,569 123,179,271 122,385,775 121,974,905 110,226,728 108,519,598 106,328,107 96,848,549 96,848,549
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas (perdas) de operações (em milhares) 167,663 156,960 135,441 94,036 61,824 57,695 37,351 59,400 61,386 79,114 51,759 10,854 44,712 44,442 33,706 17,447 7,134 5,003 (374) (558) (2,475)
Lucro operacional por ação2 4.04 3.28 2.57 1.85 1.60 1.61 1.76 1.87 1.50 1.45 1.20 1.06 1.12 0.83 0.52 0.24 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00
Preço das ações1, 3 220.60 212.57 265.59 216.10 153.83 145.69 173.46 172.86 171.10 193.50 98.63 68.95 44.37 59.09 25.19 21.65 10.04 9.05 5.15 5.76 5.21
Rácio de avaliação
P/OP4 54.56 64.73 103.44 116.67 96.04 90.41 98.64 92.47 114.31 133.91 82.10 64.98 39.60 70.85 48.71 90.41 98.77 615.35
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Apple Inc. 21.45 20.74 22.07 21.37 23.78 22.56 23.98 25.06 31.00 27.92 27.07 19.10 21.45 17.29 14.94 14.79 11.46 13.49 14.33 13.14 12.67
Arista Networks Inc. 24.00 28.38 29.48 31.27 35.28 43.25 44.27 35.97 33.03 33.92 27.72 24.78 20.69 21.21 17.19 24.12 63.66 73.13
Cisco Systems Inc. 14.12 13.35 12.91 16.75 17.02 19.26 17.97 15.77 14.03 12.73 13.53 13.95 13.79 14.46 17.44 16.19 14.97 17.56 17.11 17.64 15.29

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-03-31), 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q1 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = (Receitas (perdas) de operaçõesQ1 2023 + Receitas (perdas) de operaçõesQ4 2022 + Receitas (perdas) de operaçõesQ3 2022 + Receitas (perdas) de operaçõesQ2 2022) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= (167,663,000 + 156,960,000 + 135,441,000 + 94,036,000) ÷ 137,043,726 = 4.04

3 Preço de fechamento conforme a data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Enphase Energy Inc.

4 Q1 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 220.60 ÷ 4.04 = 54.56

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Enphase Energy Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022 e do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.

Relação preço/receita (P/S)

Enphase Energy Inc., P/S, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 137,043,726 136,497,418 135,923,572 135,457,275 135,028,239 133,935,574 134,912,448 134,621,196 135,698,889 129,021,311 126,332,567 126,007,389 125,211,569 123,179,271 122,385,775 121,974,905 110,226,728 108,519,598 106,328,107 96,848,549 96,848,549
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita líquida (em milhares) 726,016 724,652 634,713 530,196 441,292 412,719 351,519 316,057 301,754 264,839 178,503 125,538 205,545 210,032 180,057 134,094 100,150 92,289 78,002 75,896 69,972
Vendas por ação2 19.09 17.08 14.85 12.81 11.27 10.32 9.15 7.88 6.42 6.00 5.70 5.72 5.83 5.07 4.14 3.32 3.14 2.91 0.00 0.00 0.00
Preço das ações1, 3 220.60 212.57 265.59 216.10 153.83 145.69 173.46 172.86 171.10 193.50 98.63 68.95 44.37 59.09 25.19 21.65 10.04 9.05 5.15 5.76 5.21
Rácio de avaliação
P/S4 11.56 12.45 17.88 16.86 13.65 14.12 18.96 21.93 26.67 32.24 17.31 12.05 7.61 11.66 6.09 6.53 3.20 3.11
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Apple Inc. 6.31 6.28 6.74 6.61 7.35 6.72 6.90 6.85 7.82 6.74 6.64 4.68 5.30 4.25 3.72 3.75 2.98 3.60 3.81 3.51 3.41
Arista Networks Inc. 8.57 9.89 9.93 10.18 11.13 13.57 13.63 11.07 10.15 10.24 8.50 7.87 6.73 7.09 5.77 7.92 9.21 9.29
Cisco Systems Inc. 3.80 3.62 3.53 4.54 4.59 4.96 4.60 4.09 3.68 3.52 3.76 3.83 3.71 3.96 4.71 4.30 3.98 4.38 4.22 4.41 3.79

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-03-31), 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q1 2023 cálculo
Vendas por ação = (Receita líquidaQ1 2023 + Receita líquidaQ4 2022 + Receita líquidaQ3 2022 + Receita líquidaQ2 2022) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= (726,016,000 + 724,652,000 + 634,713,000 + 530,196,000) ÷ 137,043,726 = 19.09

3 Preço de fechamento conforme a data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Enphase Energy Inc.

4 Q1 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 220.60 ÷ 19.09 = 11.56

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Enphase Energy Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022 e do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Enphase Energy Inc., P/BV, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 137,043,726 136,497,418 135,923,572 135,457,275 135,028,239 133,935,574 134,912,448 134,621,196 135,698,889 129,021,311 126,332,567 126,007,389 125,211,569 123,179,271 122,385,775 121,974,905 110,226,728 108,519,598 106,328,107 96,848,549 96,848,549
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (déficit) (em milhares) 970,093 825,573 610,053 450,999 330,982 430,168 647,815 584,399 732,841 483,993 416,206 370,176 316,207 272,212 152,289 117,271 14,124 7,776 4,156 (30,115) (31,151)
Valor contábil por ação (BVPS)2 7.08 6.05 4.49 3.33 2.45 3.21 4.80 4.34 5.40 3.75 3.29 2.94 2.53 2.21 1.24 0.96 0.13 0.07 0.04 -0.31 -0.32
Preço das ações1, 3 220.60 212.57 265.59 216.10 153.83 145.69 173.46 172.86 171.10 193.50 98.63 68.95 44.37 59.09 25.19 21.65 10.04 9.05 5.15 5.76 5.21
Rácio de avaliação
P/BV4 31.16 35.15 59.18 64.91 62.76 45.36 36.12 39.82 31.68 51.58 29.94 23.47 17.57 26.74 20.24 22.52 78.35 126.30 131.76
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Apple Inc. 43.09 48.89 44.95 37.86 38.64 38.96 37.28 32.20 34.75 28.33 25.14 15.98 15.85 12.21 9.98 9.15 6.61 8.93 8.47 6.84 5.81
Arista Networks Inc. 7.81 8.87 8.90 8.90 8.46 10.05 9.78 7.87 7.24 7.15 6.12 5.89 5.53 5.90 5.33 7.41 8.72 9.33 9.65 11.51 9.88
Cisco Systems Inc. 4.94 4.69 4.51 5.92 5.46 5.99 5.59 5.02 4.64 4.57 5.33 5.56 5.60 6.12 6.57 5.36 4.56 5.00 4.40 4.08 2.76

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-03-31), 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q1 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 970,093,000 ÷ 137,043,726 = 7.08

3 Preço de fechamento conforme a data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Enphase Energy Inc.

4 Q1 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 220.60 ÷ 7.08 = 31.16

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil do Enphase Energy Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022 e do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.