Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Target Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | 7.08% | = | 100 | × | 4,091) | ÷ | 57,769) |
| 3 de fev. de 2024 | 7.48% | = | 100 | × | 4,138) | ÷ | 55,356) |
| 28 de jan. de 2023 | 5.21% | = | 100 | × | 2,780) | ÷ | 53,335) |
| 29 de jan. de 2022 | 12.91% | = | 100 | × | 6,946) | ÷ | 53,811) |
| 30 de jan. de 2021 | 8.52% | = | 100 | × | 4,368) | ÷ | 51,248) |
| 1 de fev. de 2020 | 7.67% | = | 100 | × | 3,281) | ÷ | 42,779) |
| 2 de fev. de 2019 | 7.11% | = | 100 | × | 2,937) | ÷ | 41,290) |
| 3 de fev. de 2018 | 7.52% | = | 100 | × | 2,934) | ÷ | 38,999) |
| 28 de jan. de 2017 | 7.31% | = | 100 | × | 2,737) | ÷ | 37,431) |
| 30 de jan. de 2016 | 8.35% | = | 100 | × | 3,363) | ÷ | 40,262) |
| 31 de jan. de 2015 | -3.95% | = | 100 | × | (1,636) | ÷ | 41,404) |
| 1 de fev. de 2014 | 4.42% | = | 100 | × | 1,971) | ÷ | 44,553) |
| 2 de fev. de 2013 | 6.23% | = | 100 | × | 2,999) | ÷ | 48,163) |
| 28 de jan. de 2012 | 6.28% | = | 100 | × | 2,929) | ÷ | 46,630) |
| 29 de jan. de 2011 | 6.68% | = | 100 | × | 2,920) | ÷ | 43,705) |
| 30 de jan. de 2010 | 5.59% | = | 100 | × | 2,488) | ÷ | 44,533) |
| 31 de jan. de 2009 | 5.02% | = | 100 | × | 2,214) | ÷ | 44,106) |
| 2 de fev. de 2008 | 6.39% | = | 100 | × | 2,849) | ÷ | 44,560) |
| 3 de fev. de 2007 | 7.46% | = | 100 | × | 2,787) | ÷ | 37,349) |
| 28 de jan. de 2006 | 6.88% | = | 100 | × | 2,408) | ÷ | 34,995) |
| 29 de jan. de 2005 | 9.90% | = | 100 | × | 3,198) | ÷ | 32,293) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 US$ em milhões
Ao analisar a sequência de dados apresentados, observa-se que o lucro líquido mostra uma tendência de aumento ao longo do período, com destaque para picos significativos em 2017, 2018, 2019 e 2021, atingindo valores máximos de aproximadamente US$ 6,9 bilhões em 2021. Nos anos anteriores, há oscilações, incluindo um declínio notável em 2015, seguido de recuperação. Especificamente, entre 2012 e 2014, o lucro líquido apresentou crescimento contínuo, culminando nos altos de 2017 a 2019.
Os ativos totais evidenciam um crescimento consistente, aumentando cerca de 70% de 2005 até 2025, passando de aproximadamente US$ 32,3 bilhões para cerca de US$ 57,8 bilhões. Este aumento demonstra ampliação na estrutura patrimonial da empresa ao longo dos anos, refletindo, possivelmente, expansão de operações e investimentos em ativos.
O indicador ROA apresentou oscilações, porém mantém uma tendência geral de melhora após períodos de retração. Entre 2005 e 2008, o ROA variou entre aproximadamente 6% e 9,9%, indicando uma eficiência relativamente alta na utilização dos ativos para gerar lucro. A partir de 2010, o ROA estabilizou-se entre 5% e 8%, até atingir um pico de 12,91% em 2019. Há uma redução significativa em 2020, atingindo cerca de 5,21%, possivelmente relacionada a fatores de mercado ou econômicos adversos, mas recupera-se em 2021 antes de estabilizar por volta de 7% em 2022 e 2023.
De modo geral, a empresa experimentou crescimento significativo de seus lucros e ativos ao longo do período, demonstrando uma tendência positiva de rentabilidade e expansão. As flutuações pontuais em ROA indicam oscilações na eficiência operacional, mas a tendência de longo prazo sugere uma gestão eficaz na geração de retorno sobre os ativos totais. Os períodos de maior lucratividade coincidem com as fases de maior aproveitamento de ativos, reforçando a relação entre investimento em ativos e retorno financeiro.
Comparação com concorrentes
Target Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | 7.08% | — | 7.45% |
| 3 de fev. de 2024 | 7.48% | 10.55% | 6.15% |
| 28 de jan. de 2023 | 5.21% | 9.12% | 4.80% |
| 29 de jan. de 2022 | 12.91% | 9.11% | 5.58% |
| 30 de jan. de 2021 | 8.52% | 8.45% | 5.35% |
| 1 de fev. de 2020 | 7.67% | 7.20% | 6.29% |
| 2 de fev. de 2019 | 7.11% | 8.06% | 3.04% |
| 3 de fev. de 2018 | 7.52% | 7.68% | 4.82% |
| 28 de jan. de 2017 | 7.31% | 7.37% | 6.86% |
| 30 de jan. de 2016 | 8.35% | 7.09% | 7.36% |
| 31 de jan. de 2015 | -3.95% | 7.11% | 8.03% |
| 1 de fev. de 2014 | 4.42% | 6.23% | 7.83% |
| 2 de fev. de 2013 | 6.23% | 6.73% | 8.37% |
| 28 de jan. de 2012 | 6.28% | 6.30% | 8.12% |
| 29 de jan. de 2011 | 6.68% | 5.46% | 9.07% |
| 30 de jan. de 2010 | 5.59% | 5.47% | 8.40% |
| 31 de jan. de 2009 | 5.02% | 4.94% | 8.20% |
| 2 de fev. de 2008 | 6.39% | 6.20% | 7.79% |
| 3 de fev. de 2007 | 7.46% | 5.52% | 7.46% |
| 28 de jan. de 2006 | 6.88% | 6.31% | 8.13% |
| 29 de jan. de 2005 | 9.90% | 6.44% | 8.54% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Target Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Target Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | 7.08% | — |
| 3 de fev. de 2024 | 7.48% | 7.15% |
| 28 de jan. de 2023 | 5.21% | 5.68% |
| 29 de jan. de 2022 | 12.91% | 7.29% |
| 30 de jan. de 2021 | 8.52% | 6.30% |
| 1 de fev. de 2020 | 7.67% | 6.62% |
| 2 de fev. de 2019 | 7.11% | 4.34% |
| 3 de fev. de 2018 | 7.52% | 5.60% |
| 28 de jan. de 2017 | 7.31% | 6.99% |
| 30 de jan. de 2016 | 8.35% | 7.47% |
| 31 de jan. de 2015 | -3.95% | 6.14% |
| 1 de fev. de 2014 | 4.42% | 7.10% |
| 2 de fev. de 2013 | 6.23% | 7.83% |
| 28 de jan. de 2012 | 6.28% | 7.61% |
| 29 de jan. de 2011 | 6.68% | 8.27% |
| 30 de jan. de 2010 | 5.59% | 7.58% |
| 31 de jan. de 2009 | 5.02% | 7.28% |
| 2 de fev. de 2008 | 6.39% | 7.37% |
| 3 de fev. de 2007 | 7.46% | 7.28% |
| 28 de jan. de 2006 | 6.88% | 7.73% |
| 29 de jan. de 2005 | 9.90% | 8.59% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Target Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Target Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | 7.08% | — |
| 3 de fev. de 2024 | 7.48% | 8.89% |
| 28 de jan. de 2023 | 5.21% | 8.28% |
| 29 de jan. de 2022 | 12.91% | 8.95% |
| 30 de jan. de 2021 | 8.52% | 8.75% |
| 1 de fev. de 2020 | 7.67% | 8.24% |
| 2 de fev. de 2019 | 7.11% | 6.41% |
| 3 de fev. de 2018 | 7.52% | 8.40% |
| 28 de jan. de 2017 | 7.31% | 7.42% |
| 30 de jan. de 2016 | 8.35% | 7.94% |
| 31 de jan. de 2015 | -3.95% | 7.69% |
| 1 de fev. de 2014 | 4.42% | 7.96% |
| 2 de fev. de 2013 | 6.23% | 8.75% |
| 28 de jan. de 2012 | 6.28% | 8.63% |
| 29 de jan. de 2011 | 6.68% | 8.89% |
| 30 de jan. de 2010 | 5.59% | 9.45% |
| 31 de jan. de 2009 | 5.02% | 9.43% |
| 2 de fev. de 2008 | 6.39% | 9.11% |
| 3 de fev. de 2007 | 7.46% | 8.07% |
| 28 de jan. de 2006 | 6.88% | 8.42% |
| 29 de jan. de 2005 | 9.90% | 9.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).