Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Target Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Total da dívida e outros empréstimos contraídos1 | ÷ | Investimento dos acionistas1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2026 | = | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2025 | = | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2024 | = | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2023 | = | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2022 | = | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2021 | = | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2020 | = | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2019 | = | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2018 | = | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2017 | = | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2015 | = | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2014 | = | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2013 | = | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2012 | = | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2011 | = | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2009 | = | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2008 | = | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2007 | = | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2006 | = | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória ascendente no montante total da dívida e outros empréstimos contraídos, com um aumento notável entre 2005 e 2008. Após um pico em 2008, o valor da dívida apresentou flutuações, com uma tendência geral de estabilização e ligeira redução até 2016. Nos anos subsequentes, a dívida voltou a crescer, atingindo valores mais elevados em 2023 e 2024, antes de apresentar uma pequena diminuição em 2025 e 2026.
O investimento dos acionistas demonstra um crescimento consistente na maior parte do período analisado. Houve um aumento significativo entre 2005 e 2007, seguido por uma queda em 2008 e 2009. A partir de 2010, o investimento dos acionistas retomou a trajetória ascendente, com um crescimento mais expressivo entre 2019 e 2021. Observa-se uma ligeira redução em 2022, seguida de um novo aumento nos anos seguintes.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete a alavancagem financeira, apresentou variações consideráveis. Inicialmente, o índice diminuiu de 0.73 em 2005 para 0.64 em 2007, indicando uma redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido. No entanto, em 2008, o índice saltou para 1.12, sinalizando um aumento significativo da alavancagem. A partir de 2008, o índice manteve-se relativamente elevado, com picos em 2009 (1.37) e 2018 (1.16). Em 2023 e 2024, o índice atingiu valores elevados de 1.44 e 1.19, respectivamente, indicando um aumento da dependência de financiamento por dívida. Em 2025 e 2026, o índice apresentou uma ligeira diminuição.
- Tendências Gerais
- A dívida total demonstra uma tendência de crescimento ao longo do tempo, com períodos de estabilização e flutuações. O investimento dos acionistas, por sua vez, apresenta um crescimento mais consistente, embora com algumas interrupções. O índice de dívida sobre patrimônio líquido indica uma alavancagem financeira variável, com picos em determinados períodos.
- Observações Relevantes
- O aumento significativo do índice de dívida sobre patrimônio líquido em 2008 e nos anos mais recentes pode indicar um maior risco financeiro. A relação entre a dívida e o investimento dos acionistas sugere que a empresa tem utilizado cada vez mais financiamento por dívida para financiar suas operações e crescimento.
- Implicações
- A empresa deve monitorar de perto sua estrutura de capital e garantir que o nível de endividamento seja sustentável a longo prazo. É importante avaliar os riscos associados à alavancagem financeira e tomar medidas para mitigá-los, se necessário.
Comparação com concorrentes
Target Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2026 | |||
| 1 de fev. de 2025 | |||
| 3 de fev. de 2024 | |||
| 28 de jan. de 2023 | |||
| 29 de jan. de 2022 | |||
| 30 de jan. de 2021 | |||
| 1 de fev. de 2020 | |||
| 2 de fev. de 2019 | |||
| 3 de fev. de 2018 | |||
| 28 de jan. de 2017 | |||
| 30 de jan. de 2016 | |||
| 31 de jan. de 2015 | |||
| 1 de fev. de 2014 | |||
| 2 de fev. de 2013 | |||
| 28 de jan. de 2012 | |||
| 29 de jan. de 2011 | |||
| 30 de jan. de 2010 | |||
| 31 de jan. de 2009 | |||
| 2 de fev. de 2008 | |||
| 3 de fev. de 2007 | |||
| 28 de jan. de 2006 | |||
| 29 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Target Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Target Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2026 | ||
| 1 de fev. de 2025 | ||
| 3 de fev. de 2024 | ||
| 28 de jan. de 2023 | ||
| 29 de jan. de 2022 | ||
| 30 de jan. de 2021 | ||
| 1 de fev. de 2020 | ||
| 2 de fev. de 2019 | ||
| 3 de fev. de 2018 | ||
| 28 de jan. de 2017 | ||
| 30 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 1 de fev. de 2014 | ||
| 2 de fev. de 2013 | ||
| 28 de jan. de 2012 | ||
| 29 de jan. de 2011 | ||
| 30 de jan. de 2010 | ||
| 31 de jan. de 2009 | ||
| 2 de fev. de 2008 | ||
| 3 de fev. de 2007 | ||
| 28 de jan. de 2006 | ||
| 29 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Target Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Target Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2026 | ||
| 1 de fev. de 2025 | ||
| 3 de fev. de 2024 | ||
| 28 de jan. de 2023 | ||
| 29 de jan. de 2022 | ||
| 30 de jan. de 2021 | ||
| 1 de fev. de 2020 | ||
| 2 de fev. de 2019 | ||
| 3 de fev. de 2018 | ||
| 28 de jan. de 2017 | ||
| 30 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 1 de fev. de 2014 | ||
| 2 de fev. de 2013 | ||
| 28 de jan. de 2012 | ||
| 29 de jan. de 2011 | ||
| 30 de jan. de 2010 | ||
| 31 de jan. de 2009 | ||
| 2 de fev. de 2008 | ||
| 3 de fev. de 2007 | ||
| 28 de jan. de 2006 | ||
| 29 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).