Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Walmart Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo nos empréstimos de curto prazo, partindo de 224 milhões de dólares em 2021 para atingir 6596 milhões de dólares em 2026. Este crescimento exponencial sugere uma crescente dependência de financiamento de curto prazo para as operações.
A dívida de longo prazo com vencimento em até um ano apresentou uma redução inicial de 3115 milhões de dólares em 2021 para 2803 milhões de dólares em 2022, seguida de um aumento gradual até 3542 milhões de dólares em 2026. As obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano também demonstraram um aumento constante, evoluindo de 491 milhões de dólares em 2021 para 856 milhões de dólares em 2026.
A dívida de longo prazo, excluindo o vencimento no prazo de um ano, apresentou uma diminuição considerável de 41194 milhões de dólares em 2021 para 33401 milhões de dólares em 2025, com um leve aumento para 34624 milhões de dólares em 2026. As obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano, exibiram um crescimento constante, passando de 3847 milhões de dólares em 2021 para 5905 milhões de dólares em 2026.
O total da dívida e obrigações de locação financeira (quantia escriturada) apresentou uma trajetória ascendente, com um aumento de 48871 milhões de dólares em 2021 para 51523 milhões de dólares em 2026. Este aumento geral indica uma expansão do endividamento total ao longo do período analisado, apesar das flutuações observadas nas categorias individuais de dívida.
- Tendências Observadas
- Crescimento exponencial dos empréstimos de curto prazo.
- Variações Significativas
- Redução inicial seguida de aumento na dívida de longo prazo com vencimento em até um ano.
- Aumento Constante
- Obrigações de locação financeira, tanto de curto quanto de longo prazo.
- Endividamento Total
- Aumento geral do total da dívida e obrigações de locação financeira.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de jan. de 2026 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos de curto prazo | 6,596) |
| Dívida de longo prazo, incluindo valores devidos no prazo de um ano | 36,777) |
| Obrigações de locação financeira | 6,761) |
| Total de dívidas e obrigações de arrendamento financeiro (valor justo) | 50,134) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.97 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro declarada média ponderada das obrigações de dívida e de locação financeira: 4.40%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.00% | 6,596) | 264) | |
| 3.90% | 32,032) | 1,249) | |
| 4.10% | 750) | 31) | |
| 4.00% | 1,955) | 78) | |
| 5.40% | 3,677) | 199) | |
| 0.50% | 388) | 2) | |
| 7.00% | 6,761) | 473) | |
| Valor total | 52,159) | 2,296) | |
| 4.40% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 2,296 ÷ 52,159 = 4.40%