CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

Índice de giro líquido do ativo fixo

O índice apresentou um aumento consistente de 3,54 em 2020 para 5,57 em 2022, indicando uma maior eficiência na utilização do ativo fixo durante esse período. A partir de 2023, houve uma redução para 4,55, embora ainda mantenha patamares elevados em comparação ao início de 2020. Nos anos seguintes, o índice voltou a crescer moderadamente, atingindo 5,01 em 2025, o que sugere uma leve recuperação na eficiência de uso do ativo fixo.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)

Este rácio acompanhou uma tendência similar ao índice anterior, crescendo de 3,54 em 2020 para 4,97 em 2022. Após esse pico, houve uma diminuição para 4,21 em 2023, seguida de novo aumento em 2024 e 2025, chegando a 4,76. O comportamento indica uma melhora contínua na relação entre o volume de negócios e o ativo fixo utilizado, sugerindo maior eficiência ou maior volume de negócios em relação ao ativo fixo ao longo do tempo.

Índice de giro total dos ativos

Este índice apresentou uma evolução ascendente de 0,34 em 2020 para 0,45 em 2022 e 2023, indicando uma maior rotatividade geral dos ativos. Nos anos seguintes, permaneceu relativamente constante em torno de 0,45, refletindo uma estabilidade na eficiência do uso do total de ativos da empresa.

Índice de giro do patrimônio líquido

Este índice teve crescimento expressivo de 0,65 em 2020 para 1,42 em 2022, continuando a subir até 1,53 em 2023. Contudo, a partir de 2024, observou-se uma redução, chegando a 1,21 em 2025. A escalada até 2023 sugere uma melhora na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas, enquanto a queda posterior pode indicar uma diminuição na eficiência ou maior resistência do patrimônio líquido na geração de receita.

Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita ao longo do período de cinco anos, passando de aproximadamente US$ 481 milhões em janeiro de 2020 para cerca de US$ 3,96 bilhões em janeiro de 2025. Essa expansão indica um aumento contínuo na geração de receitas, refletindo possivelmente uma ampliação de mercado, melhoria na eficiência de vendas ou adoção de novos produtos e serviços.

Quanto aos bens e equipamentos líquidos, também há um incremento notável, crescendo de aproximadamente US$ 136 milhões em janeiro de 2020 para cerca de US$ 789 milhões em janeiro de 2025. Esse aumento sugere investimentos constantes em infraestrutura, tecnologia e ativos tangíveis necessários às operações da empresa, acompanhando de perto o crescimento da receita.

O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou variações ao longo do período, mas manifestou uma tendência geral de estabilidade, oscilando entre 3,54 em janeiro de 2020 e 5,01 em janeiro de 2025. Essa métrica indica que a eficiência na utilização do ativo fixo na geração de receitas permaneceu relativamente consistente e mostrou melhorias ao longo do tempo, sugerindo melhor aproveitamento dos ativos físicos para estimular as vendas.

Receita

Ao longo do período avaliado, a receita da empresa apresentou um crescimento contínuo e acelerado. Em 2020, a receita foi de aproximadamente US$ 481 milhões, aumentando significativamente nos anos seguintes, alcançando cerca de US$ 874 milhões em 2021, o que representa quase um dobro em relação ao ano anterior. A partir de 2021, o crescimento permaneceu expressivo, atingindo aproximadamente US$ 1,45 bilhão em 2022, US$ 2,24 bilhões em 2023, US$ 3,06 bilhões em 2024, e chegando a cerca de US$ 3,95 bilhões em 2025. Essa trajetória indica uma expansão robusta do volume de negócios, com uma taxa de crescimento acelerada ao longo do tempo, refletindo uma forte aceitação de mercado e potencialmente uma estratégia de expansão bem-sucedida.

Ativos Fixos Líquidos

Os ativos fixos líquidos, incluindo locações operacionais e ativos de direito de uso, também demonstraram tendência de crescimento contínuo. Em 2020, esses ativos estavam na faixa de US$ 136 milhões, elevando-se para aproximadamente US$ 203 milhões em 2021, US$ 292 milhões em 2022, US$ 532 milhões em 2023, US$ 668 milhões em 2024 e ultrapassando US$ 831 milhões em 2025. Esse aumento sugere investimentos constantes na estrutura física e operacional da empresa, possivelmente acompanhando o crescimento de suas operações e recursos tecnológicos necessários ao suporte das receitas crescentes.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo

O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que relaciona a receita com os ativos fixos líquidos, apresentou alguma variação ao longo do tempo, mas manteve-se em níveis relativamente elevados. Em 2020, o rácio era de 3,54, aumentando para 4,3 em 2021 e atingindo 4,97 em 2022, indicando maior eficiência na geração de receita em relação ao ativo fixo. Em 2023, teve uma leve queda para 4,21, possivelmente reflexo de maiores investimentos em ativos que ainda não geraram incremento proporcional na receita, mas voltou a subir para 4,57 em 2024 e 4,76 em 2025. Essa tendência sugere uma melhoria na eficiência operacional e na utilização dos ativos ao longo do período.

Receita

Observa-se um crescimento consistente na receita ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 481 milhões em 2020 para cerca de US$ 3,96 bilhões em 2025. O aumento anual demonstra uma expansão significativa na geração de receitas, indicando possivelmente uma expansão de mercado, aumento na base de clientes ou maior penetração de mercado dos produtos e serviços ofertados.

Ativos totais

Os ativos totais também apresentaram tendência de crescimento expressivo, elevando-se de aproximadamente US$ 1,4 bilhão em 2020 para cerca de US$ 8,7 bilhões em 2025. Este aumento sustenta a estratégia de crescimento da empresa, refletindo investimentos e aquisições ao longo do período.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos, que mede a eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, apresentou uma melhora consistente, passando de 0,34 em 2020 para 0,45 em 2023 e permanecendo relativamente estável nos anos seguintes. Isso indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas, apesar do aumento substancial nos ativos totais, sugerindo melhorias na gestão de recursos e processos de operação.

Ao analisar os dados financeiros apresentados, verifica-se uma tendência de crescimento consistente na receita ao longo do período de cinco anos. A receita inicial de aproximadamente US$ 481 milhões em janeiro de 2020 quadruplicou até atingir aproximadamente US$ 3,96 bilhões em janeiro de 2025. Essa expansão significativa reflete um forte desempenho operacional e uma expansão sustentada do negócio ao longo dos anos.

O patrimônio líquido da empresa também apresentou incremento contínuo, passando de aproximadamente US$ 742 milhões em janeiro de 2020 para cerca de US$ 3,28 bilhões em janeiro de 2025. Este aumento indica uma retenção de lucros e uma ampliação do patrimônio, além de potenciais aportes de capital ou reavaliações de ativos, contribuintes para o fortalecimento financeiro.

Em relação ao índice de giro do patrimônio líquido, observa-se uma oscilação ao longo do período. Inicialmente em 0,65, houve uma melhora significativa até atingir 1,42 em janeiro de 2022, indicando uma maior eficiência na utilização do patrimônio para gerar receita. Posteriormente, o índice manteve-se relativamente elevado, com leve queda para 1,33 em janeiro de 2023, e posteriormente para 1,21 em janeiro de 2025. Essa diminuição sugere que, embora o patrimônio siga crescendo, a taxa de retorno por unidade de patrimônio pode estar diminuindo, o que pode refletir uma maior alavancagem ou mudanças na estrutura do negócio.

De modo geral, a empresa apresentou um crescimento acelerado na receita e no patrimônio líquido, demonstrando expansão operacional robusta. A redução no índice de giro do patrimônio líquido, embora ainda elevado, sugere o impacto de maiores ativos ou investimentos que possam estar influenciando a eficiência na geração de receita por unidade de patrimônio, indicando uma possível mudança na estratégia de alocação de recursos ou maturidade do ciclo de negócios.