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Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

US$ 22,49

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Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Dados trimestrais

Microsoft Excel

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Rácios de actividade a curto prazo (resumo)

Axon Enterprise Inc., rácios da atividade de curto prazo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Rácios de rotatividade
Índice de giro de estoque
Índice de giro de recebíveis
Índice de rotatividade a pagar
Índice de giro de capital de giro
Número médio de dias
Dias de rotação de estoque
Mais: Dias de rodízio de contas a receber
Ciclo operacional
Menos: Dias de rotação de contas a pagar
Ciclo de conversão de caixa

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).


O período analisado apresenta variações nos indicadores financeiros que refletem mudanças nas operações e na gestão de capital de giro ao longo do tempo.

Observa-se que o índice de giro de estoque manteve uma tendência de redução de 4,78 em jun. de 2018 para valores que se estabilizaram em torno de 2,27 a partir de mar. de 2023, indicando uma melhora na eficiência na rotatividade do estoque ao longo dos anos.

O índice de giro de recebíveis apresentou uma ligeira queda de 3,22 em jun. de 2018 para aproximadamente 3,36 em mar. de 2023, com oscilações menores, denotando uma estabilidade na gestão de contas a receber, embora com algum aumento pontual na última data analisada.

O índice de rotatividade a pagar mostrou variações significativas, passando de 10,65 em jun. de 2018 para picos de 39,29 em set. de 2021, acompanhando flutuações na política de pagamento de fornecedores e nas condições de crédito negociadas ao longo do período. Após esse pico, houve uma retração para níveis próximos de 7,57 em mar. de 2023.

O índice de giro de capital de giro também demonstrou uma tendência de aumento, saindo de 1,07 em jun. de 2018 para 1,38 em set. de 2022, indicando maior eficiência na alocação de recursos operacionais. Contudo, houve uma leve retração na última data registrada, alcançando valores próximos de 0,89.

Em relação à rotação de estoques em dias, houve aumento considerável, passando de 80 dias em jun. de 2018 para mais de 161 dias em set. de 2022, sugerindo uma elevação no tempo médio de armazenamento dos estoques, o que pode indicar mudanças na composição dos produtos ou estratégias de inventário.

Para as contas a receber, os dias de rodízio aumentaram de 125 dias em jun. de 2018 para 143 dias em set. de 2022, refletindo uma tendência de maiores prazos de recebimento, potencialmente por maior extensão nos créditos concedidos ou por alterações na política de cobrança.

O ciclo operacional geral apresentou aumento de 169 dias em jun. de 2019 para 270 dias em mar. de 2023, indicando um prolongamento do ciclo completo de operação, possivelmente por fatores como maior duração na rotação de estoques ou nos recebimentos.

Os dias de rotação de contas a pagar tiveram quedas e aumentos ao longo do tempo, chegando a 48 dias em mar. de 2023, num movimento que sugere maior cautela ou maior negociações de prazos com fornecedores.

O ciclo de conversão de caixa apresentou uma elevação contínua, passando de 120 dias em jun. de 2020 para 222 dias em mar. de 2023, o que pode indicar um alongamento no ciclo de liquidez da empresa, potencialmente impactando sua eficiência de gerenciamento de caixa.

Em síntese, os dados indicam uma tendência de maior alongamento nos ciclos operacionais e na rotação de estoque, enquanto índices de liquidez e rotatividade apontam para uma gestão mais cautelosa e învestimentos em estratégias de extensão de crédito e estoque ao longo do período analisado.


Rácios de rotatividade


Rácios do número médio de dias


Índice de giro de estoque

Axon Enterprise Inc., índice de rotatividade de estoque, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Custo das vendas
Inventário
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de giro de estoque1
Benchmarks
Índice de giro de estoqueConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

1 Q1 2023 cálculo
Índice de giro de estoque = (Custo das vendasQ1 2023 + Custo das vendasQ4 2022 + Custo das vendasQ3 2022 + Custo das vendasQ2 2022) ÷ Inventário
= ( + + + ) ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de aumento constante no custo das vendas ao longo do período considerado, refletindo uma expansão nas operações ou aumento dos custos associados à produção ou aquisição de bens. Em particular, há um aumento expressivo no custo das vendas a partir de 2018 até 2023, demonstrando crescimento contínuo e substancial no valor faturado em vendas.

O inventário apresenta uma trajetória de crescimento ao longo do período. Após uma redução em 2018, os estoques retomaram uma expansão consistente a partir de 2019, atingindo valores elevados em 2022 e 2023. Essa tendência pode indicar um aumento na produção ou na acumulação de bens em estoque, possivelmente para atender a uma demanda crescente ou estratégias de expansão da capacidade de distribuição.

O índice de giro de estoque varia ao longo do período, refletindo oscilações na eficiência da rotatividade do estoque. De 2018 a 2019, há uma diminuição na rotatividade, passando de valores próximos a 4,78 para aproximadamente 2,65, sugerindo uma redução na velocidade de venda dos estoques ou uma maior acumulação. A partir de 2019, há uma tendência de recuperação, com índices atingindo valores em torno de 3,33 até 2021, antes de uma nova diminuição na comparação com os anos seguintes, chegando a cerca de 2,27 em 2023. Essa flutuação pode indicar mudanças nas estratégias de gestão de estoques ou variações na demanda de mercado.

Em síntese, os dados revelam uma tendência de crescimento sustentado nos custos de vendas e nos estoques, acompanhada por oscilações na eficiência de giro de estoque ao longo do tempo. Esses padrões sugerem uma fase de expansão operacional, com esforços contínuos de gestão de estoques para equilibrar o crescimento de vendas e minimizar a deterioração ou obsolescência de inventários.


Índice de giro de recebíveis

Axon Enterprise Inc., índice de rotatividade de recebíveis, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Vendas líquidas
Contas e notas a receber, líquidas de provisão
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de giro de recebíveis1
Benchmarks
Índice de giro de recebíveisConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

1 Q1 2023 cálculo
Índice de giro de recebíveis = (Vendas líquidasQ1 2023 + Vendas líquidasQ4 2022 + Vendas líquidasQ3 2022 + Vendas líquidasQ2 2022) ÷ Contas e notas a receber, líquidas de provisão
= ( + + + ) ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao longo do período analisado, as vendas líquidas apresentaram uma tendência de crescimento contínuo, passando de aproximadamente US$ 101,2 milhões no primeiro trimestre de 2018 para cerca de US$ 343 milhões no último trimestre de 2023. Essa evolução demonstra uma expansão significativa no volume de negócios ao longo de quase cinco anos, embora com oscilações pontuais em alguns períodos, indicando possíveis variações sazonais ou estratégicas na comercialização.

Os contas e notas a receber, líquidas de provisões, também apresentaram uma trajetória de aumento substancial, passando de aproximadamente US$ 87,8 milhões em março de 2018 para mais de US$ 379 milhões em março de 2023. A magnitude do crescimento é superior ao das vendas líquidas, sugerindo uma ampliação no volume de crédito concedido ou um incremento na duração do ciclo de recebimentos ao longo do tempo. É importante notar que, apesar do crescimento, houve períodos de maior flutuação, como entre dezembro de 2018 e junho de 2019, e entre dezembro de 2020 e março de 2021.

O índice de giro de recebíveis, que mede a eficiência na conversão de contas a receber em vendas, variou ao longo do período, apresentando flutuações que indicam mudanças na gestão de crédito ou nas condições de pagamento. No final de 2018 e início de 2019, esse índice esteve ao redor de 3, enquanto em alguns trimestres de 2020 e 2021 houve momentos em que o índice caiu para aproximadamente 2,6. Essas oscilações podem refletir alterações nos prazos de recebimento ou na qualidade da carteira de clientes. Posteriormente, o índice recuperou-se, retornando à faixa de 3, indicando uma melhoria na eficiência na rotatividade dos recebíveis.

De modo geral, observa-se que a empresa experimentou crescimento sustentado tanto nas vendas quanto na carteira de recebíveis, porém com variações pontuais na eficiência de cobrança. Essas tendências podem estar associadas ao crescimento das operações, estratégias de extensão de crédito ou circunstâncias de mercado que impactaram as práticas de gestão de contas a receber ao longo do período.


Índice de rotatividade a pagar

Axon Enterprise Inc., índice de rotatividade de contas a pagar, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Custo das vendas
Contas a pagar
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de rotatividade a pagar1
Benchmarks
Índice de rotatividade a pagarConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

1 Q1 2023 cálculo
Índice de rotatividade a pagar = (Custo das vendasQ1 2023 + Custo das vendasQ4 2022 + Custo das vendasQ3 2022 + Custo das vendasQ2 2022) ÷ Contas a pagar
= ( + + + ) ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo dos trimestres, observa-se uma tendência crescente no custo das vendas, que passou de aproximadamente US$ 36.754 mil no primeiro trimestre de 2018 para cerca de US$ 138.941 mil no último trimestre de 2022, indicando uma expansão nas operações ou aumento nos custos de produção e distribuição.

O indicador de contas a pagar apresentou variações ao longo do período, com valores que oscilaram entre aproximadamente US$ 9.198 mil e US$ 60.089 mil. Em determinados períodos, houve picos notáveis, como no quarto trimestre de 2022, sugerindo uma possível extensão do prazo de pagamento ou aumento nas compras a prazo. Isso pode refletir estratégias de gestão de fluxo de caixa ou mudanças na estrutura de financiamentos comerciais.

O índice de rotatividade a pagar apresentou variações consideráveis, passando de períodos sem dados até atingir picos substanciais, como 39,29 no início de 2021. Esses picos indicam períodos em que a empresa realizou pagamentos com maior frequência ou reduziu o prazo médio de pagamento, enquanto valores mais baixos sugerem períodos de maior extensão no pagamento de contas. Tal comportamento pode refletir estratégias de gestão de capital de giro ou condições de mercado específicas.

De modo geral, a continuidade do aumento no custo das vendas e as oscilações na gestão de contas a pagar indicam uma expansão operacional com ajustes na política de crédito aos fornecedores. As variações no índice de rotatividade a pagar reforçam a possibilidade de movimentação estratégica na administração do ciclo de pagamento, visando otimizar o fluxo de caixa e a liquidez da organização ao longo do tempo.


Índice de giro de capital de giro

Axon Enterprise Inc., índice de giro do capital de giro, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativo circulante
Menos: Passivo circulante
Capital de giro
 
Vendas líquidas
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de giro de capital de giro1
Benchmarks
Índice de giro de capital de giroConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

1 Q1 2023 cálculo
Índice de giro de capital de giro = (Vendas líquidasQ1 2023 + Vendas líquidasQ4 2022 + Vendas líquidasQ3 2022 + Vendas líquidasQ2 2022) ÷ Capital de giro
= ( + + + ) ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de crescimento consistente no capital de giro ao longo dos períodos, passando de aproximadamente US$ 130 milhões em março de 2018 para mais de US$ 1,4 bilhão em março de 2023. Essa elevação indica uma ampliação na liquidez operacional da empresa, possivelmente refletindo a expansão de suas atividades ou estratégias de gerenciamento de ativos circulantes.

Os valores de vendas líquidas demonstraram uma trajetória de crescimento significativa, iniciando em cerca de US$ 101 milhões em março de 2018 e atingindo aproximadamente US$ 343 milhões em março de 2023. Esse aumento consistente sugere uma expansão de mercado ou fortalecimento da receita da companhia ao longo do período, com picos notáveis nos trimestres finais de cada ano, especialmente em dezembro e março subsequente.

O índice de giro de capital de giro apresentou variações ao longo do tempo, refletindo mudanças na eficiência na utilização do capital de giro para gerar vendas. Durante o período, houve períodos de alta sustentabilidade do giro, chegando a índices acima de 1,25, indicando que o capital de giro estaria sendo utilizado de forma relativamente eficiente para sustentar as vendas. Contudo, também foram observados períodos de declínio, com índices abaixo de 1,0, o que pode sinalizar momentos de maior necessidade de recursos adicionais ou menor eficiência na gestão do capital de giro.

Em suma, os dados revelam uma evolução positiva na capacidade de geração de receita e na gestão de recursos circulantes, embora com oscilações no índice de giro que indicam a importância de uma atenção contínua na eficiência operacional. Essas tendências sugerem uma fase de crescimento e aprimoramento na administração financeira em relação ao capital de giro e às vendas líquidas.


Dias de rotação de estoque

Axon Enterprise Inc., dias de rotação do estoque, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Dados financeiros selecionados
Índice de giro de estoque
Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias)
Dias de rotação de estoque1
Benchmarks (Número de dias)
Dias de rotação de estoqueConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

1 Q1 2023 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Índice de giro de estoque
= 365 ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de diminuição na rotatividade de estoque, conforme indicado pelo índice de giro de estoque, que passou de um nível mais elevado, embora sem valores específicos disponíveis nas primeiras datas, para valores mais baixos na sequência dos anos seguintes. Esse índice mostra uma redução consistente, sinalizando uma menor frequência de rotação do estoque ao longo do tempo.

De forma complementar, os dias de rotação de estoque aumentaram de maneira significativa, indicando que a permanência do estoque no armazém se estendeu em média mais tempo a partir de determinado momento. Os valores variaram de cerca de 76 dias no período intermediário para aproximadamente 161 dias na última data analisada, refletindo uma tendência de maior estocagem por períodos mais longos.

Essa expansão no período de retenção do estoque sugere uma possível acumulação de inventários ou uma mudança na estratégia de gestão de estoques, que pode afetar a liquidez e a eficiência operacional da organização. A relação inversa entre o índice de giro e os dias de rotação reforça essa interpretação, apontando para uma menor frequência de venda ou processamento do estoque em intervalos mais extensos.

Como resultado, a empresa pode enfrentar desafios relacionados à obsolescência de inventários, aumento de custos de armazenamento ou diminuição da agilidade na conversão de estoques em receitas, pontos que demandam atenção na análise da eficiência operacional e na estratégia de gestão de estoques para períodos futuros.


Dias de rodízio de contas a receber

Axon Enterprise Inc., dias de rodízio de contas a receber, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Dados financeiros selecionados
Índice de giro de recebíveis
Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias)
Dias de rodízio de contas a receber1
Benchmarks (Número de dias)
Dias de rodízio de contas a receberConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

1 Q1 2023 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Índice de giro de recebíveis
= 365 ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se que o índice de giro de recebíveis apresenta variações ao longo do período. No início de 2018, informações específicas não estão disponíveis, porém, a partir do segundo trimestre de 2018, começa a ser possível acompanhar a tendência do índice, que oscila entre aproximadamente 2,56 e 3,99. Essa variação sugere uma relativa estabilidade na eficiência na recuperação de créditos, embora haja momentos de aumento e redução nesse indicador.

Destaca-se que, durante o período de 2018 a 2019, o índice se manteve relativamente consistente, variando em torno de 2,69 a 3,99, indicando uma gestão relativamente eficiente na rotatividade de contas recebedoras. No entanto, a partir de 2020, há uma tendência de aumento do índice, atingindo valores próximos de 3,36 no final de 2022, indicando uma melhora na velocidade de recebimento dos créditos das vendas.

Em relação aos dias de rodízio de contas a receber, observa-se uma variação considerável ao longo do período, especialmente a partir de 2019. Os dias variaram entre 91 e 143 dias, sendo que valores mais elevados ocorreram em 2021 e 2022, sugerindo uma extensão maior no tempo para a recuperação dos recebíveis nesse período. Esse aumento pode indicar uma mudança na política de crédito, condições de mercado ou dificuldades específicas na obtenção de pagamento pelos clientes.

A relação entre os dois indicadores revela que, enquanto o índice de giro apresenta melhorias pontuais, os dias de rodízio também refletem aumento no prazo médio de recebimento em certos períodos. Assim, há uma relação inversa esperada: quanto maior o índice de giro, menor deve ser o tempo de recebimento, embora fatores externos possam impactar esses valores de forma assimétrica.

Em suma, o acompanhamento das variações nesses indicadores aponta para uma gestão de recebíveis que, apesar de mostrar momentos de aumento no prazo de recebimento, mantém certa estabilidade na eficiência de rotatividade de contas. Essa análise sugere uma possível estratégia de ajuste nas políticas de crédito, buscando equilibrar o volume de vendas com a liquidez dos recebíveis ao longo do tempo.


Ciclo operacional

Axon Enterprise Inc., ciclo de funcionamento, cálculo (dados trimestrais)

Número de dias

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque
Dias de rodízio de contas a receber
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo operacional1
Benchmarks
Ciclo operacionalConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

1 Q1 2023 cálculo
Ciclo operacional = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber
= + =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de aumento nos Dias de rotação de estoque ao longo do período, passando de valores próximos a 76-82 dias em 2018 para picos entre 147-161 dias em 2022. Esse aumento indica uma possível desaceleração no giro dos estoques, o que pode refletir maior tempo de armazenamento e menor eficiência na conversão de estoques em vendas.

Quanto aos Dias de rodízio de contas a receber, há uma variação moderada durante o período. Inicialmente, os valores ficam entre 93 e 125 dias, com picos de até 143 dias em 2022. Essa variação sugere uma estabilidade relativa na política de crédito, embora a elevação nos dias de recebimento possa indicar um período de maior atraso nos recebimentos, ou mudanças nas condições de crédito concedidas aos clientes.

O Ciclo operacional, que combina o giro de estoque e o ciclo de contas a receber, apresenta uma tendência de aumento significativo ao longo dos anos, passando de aproximadamente 189 dias em 2018 para cerca de 287 dias em 2022. Esse crescimento indica um período mais prolongado para completar o ciclo completo de produção, vendas e recebimento, evidenciando potencialmente uma diminuição na eficiência operacional e aumento no ciclo de capital de giro.

Em síntese, os dados sugerem uma deterioração na eficiência operacional ao longo do período, com aumento do tempo de estoque e de recebimento, resultando em ciclos operacionais mais longos. Essa tendência pode demandar atenção na gestão de estoques e créditos, buscando maior eficiência e redução do ciclo operacional para melhorar a liquidez e a rentabilidade.


Dias de rotação de contas a pagar

Axon Enterprise Inc., dias de rotação de contas a pagar, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Dados financeiros selecionados
Índice de rotatividade a pagar
Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias)
Dias de rotação de contas a pagar1
Benchmarks (Número de dias)
Dias de rotação de contas a pagarConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

1 Q1 2023 cálculo
Dias de rotação de contas a pagar = 365 ÷ Índice de rotatividade a pagar
= 365 ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros referentes ao índice de rotatividade a pagar ao longo do período, observa-se uma tendência de variação significativa. Nos primeiros trimestres apresentados, o índice de rotatividade permanece indefinido, indicando ausência de dados, até o quarto trimestre de 2018, onde há um início de perfil de aumento, marcando-se em 10,65. Nos períodos subsequentes de 2019, o índice apresenta uma tendência de sobe e desce, atingindo picos de 20,12 no terceiro trimestre e 13,24 no quarto trimestre, antes de declinar para níveis mais baixos na sequência.

Durante 2020, o índice registra variações acentuadas, atingindo um valor máximo de 39,29 no primeiro trimestre do ano, indicando um aumento na eficiência ou na rotatividade de contas a pagar, seguido de uma redução para 11,85 no segundo trimestre, possivelmente refletindo alterações na gestão financeira ou fluxo de caixa impactado por eventos externos. No restante do período de 2020 e 2021, o índice apresenta flutuações moderadas, mantendo valores entre aproximadamente 7 e 14, sugerindo estabilidade relativa na rotatividade.

Em 2022, observa-se uma leve elevação no índice em certos períodos, atingindo aproximadamente 8,24 no terceiro trimestre de 2022, antes de estabilizar próximo de 7,7 no último trimestre do mesmo ano. Para o primeiro trimestre de 2023, o índice é reportado em 7,57, mantendo-se dentro de um intervalo de estabilidade.

Na métrica de dias de rotação de contas a pagar, há uma correlação evidente com o índice de rotatividade. Nos primeiros trimestres ausentes de dados, há uma ausência de informações, porém, a partir de 2018, observa-se uma alta variabilidade nos dias de rotação, indo de 34 dias no segundo trimestre de 2018 até um pico de 61 dias no terceiro trimestre de 2020. Esses aumentos sugerem períodos de maior período de pagamento, possivelmente refletindo estratégias de alongamento de prazos ou dificuldades de fluxo de caixa.

Por outro lado, períodos de menor dias de rotação, como 9 dias no primeiro trimestre de 2021, indicam momentos de maior rapidez na quitação de contas, podendo representar melhorias no ciclo de pagamento ou maior eficiência na gestão de fornecedores. Para os períodos finais do acompanhamento, os dias de rotação situam-se geralmente entre 44 e 58 dias, demonstrando uma manutenção de prazos relativamente estendidos.

Em suma, os dados apontam para um comportamento de variação na rotatividade dos pagamentos, com momentos de alta eficiência acompanhada de maior rapidez nas quitações e períodos de maior duração que podem indicar estratégias distintas ou condições específicas de mercado. Essas oscilações refletem mudanças na gestão de contas a pagar, influenciadas possivelmente por fatores econômicos ou internos, e sugerem uma dinâmica de gestão de liquidez com períodos de flexibilidade e outros de maior rigor nos prazos de pagamento.


Ciclo de conversão de caixa

Axon Enterprise Inc., ciclo de conversão de caixa, cálculo (dados trimestrais)

Número de dias

Microsoft Excel
31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque
Dias de rodízio de contas a receber
Dias de rotação de contas a pagar
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo de conversão de caixa1
Benchmarks
Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

1 Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber – Dias de rotação de contas a pagar
= + =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados de rotação de estoque, observa-se uma tendência de aumento ao longo do período, passando de valores variáveis até cerca de 82 dias em 2018, chegando a picos próximos a 147 e 153 dias em 2022 e 2023, respectivamente. Essa evolução sugere uma maior retenção de estoque ao longo do tempo ou uma redução na velocidade de venda dos produtos.

Os dias de rotação de contas a receber também apresentam uma variação notável, com uma tendência geral de incremento até alcançar cerca de 143 dias em 2022. Nos períodos mais recentes, há sinais de estabilização ou ligeira diminuição, com valores próximos a 109 dias em 2023. Esse comportamento pode indicar uma alteração na política de crédito ou mudanças na eficiência na recuperação de valores junto aos clientes.

Já os dias de rotação de contas a pagar demonstram uma redução considerável desde cerca de 49 dias em 2019 até valores próximos a 44 dias em 2023. Essa diminuição sugere uma aceleração no pagamento a fornecedores, possivelmente estratégia para otimizar o fluxo de caixa ou responder às condições de crédito mais favoráveis.

O ciclo de conversão de caixa, que refere-se ao tempo total desde o pagamento pelos insumos até a receita obtida pela venda, mostra uma tendência de aumento ao longo do período, passando de valores na faixa de 164 a 174 dias na fase inicial para mais de 220 dias em 2022 e 2023. Essa expansão indica que o ciclo operacional está se alongando, possivelmente por fatores como maior tempo de retenção de estoque ou de adiantamento no recebimento de valores.

Em síntese, os dados revelam uma maior ineficiência na gestão de estoque e no ciclo de recebimento, ao passo que a gestão de pagamento mostra uma tendência de maior velocidade. O aumento no ciclo de conversão de caixa sugere impacto na liquidez e na rotatividade dos ativos operacionais, o que requer atenção para estratégias de otimização do ciclo financeiro.