Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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American Airlines Group Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
O desempenho financeiro revela uma forte oscilação na geração de caixa operacional ao longo do período analisado, com períodos de queda acentuada, especialmente no segundo semestre de 2020 e em 2023, refletindo possível impacto de fatores externos e estratégias adotadas.
- Fluxo de caixa operacional
- - Os valores indicam uma queda significativa em 2020, com o ponto mais baixo em dois trimestres, sinalizando uma crise na geração de caixa decorrente de reduções na atividade operacional ou de eventos excepcionais. Nos períodos seguintes, ocorre uma recuperação parcial, ainda que com variabilidade trimestral.
- Despesas de capital e compras de aeronaves
- - O aporte de recursos para aquisição de aeronaves permanece relativamente elevado e variável, observando-se períodos de aumento em 2022 e 2023, o que sugere investimentos contínuos na renovação e expansão da frota.
- Venda de investimentos de curto prazo
- - A receita proveniente de vendas de investimentos de curto prazo apresentou picos importantes, especialmente em 2021, indicando uma estratégia de liquidação de ativos para fortalecer o caixa em momentos críticos.
- Investimentos de curto prazo e atividades de investimento
- - Houve uma forte saída de recursos para compras de investimentos de curto prazo em 2020 e 2021, contrastando com períodos de entrada de recursos que sugerem uma alternância entre liquidação e aquisição de ativos financeiros.
- Atividades de financiamento
- - Os movimentos de financiamento demonstram uma combinação de emissão de dívida de longo prazo e capital próprio, com picos em determinados períodos, além de pagamento consistente de dívidas e dividendos, embora haja oscilações relevantes. O fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamento frequentemente contrabalança os investimentos, indicando uma busca por equilibrar recursos provenientes de financiamento externo e interno.
- Ajustes de caixa e liquidez
- - O aumento líquido de caixa foi positivo em certos trimestres, especialmente em 2020 e 2021, refletindo estratégias de liquidez bem-sucedidas, enquanto outros períodos apresentaram redução, indicando desafios na manutenção de liquidez contínua.