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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

US$ 17,99

Esta empresa foi transferida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 22 de fevereiro de 2023.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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American Airlines Group Inc., demonstração consolidada de fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação e amortização
Itens especiais líquidos não monetários
Pensão e pós-reforma
Provisão para imposto de renda diferido (benefício)
Remuneração baseada em ações
Ganhos líquidos com a venda de bens e equipamentos e operações de sale-leaseback
Outros, líquido
(Aumento) diminuição das contas a receber
(Aumento) diminuição de outros ativos
Aumento (diminuição) das contas a pagar e dos passivos acumulados
Aumento (diminuição) da responsabilidade do tráfego aéreo
Aumento (diminuição) da responsabilidade do programa de fidelidade
Contribuições para planos de previdência
Aumento (diminuição) de outros passivos
Variações do activo e do passivo de exploração
Ajustamentos para reconciliar o resultado (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido por (utilizado em) atividades operacionais
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Despesas de capital, líquidas de retornos de depósitos de compra de aeronaves
Projectos de construção de aeroportos, líquidos de reembolsos
Produto das operações de venda-locação
Produto da venda de bens e equipamentos
Vendas de investimentos de curto prazo
Compras de investimentos de curto prazo
(Aumento) diminuição dos investimentos restritos de curto prazo
Compra de investimentos de capital
Outras atividades de investimento
Caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento
Pagamentos de dívidas de longo prazo e arrendamentos financeiros
Produto da emissão de dívida a longo prazo
Custos de financiamento diferidos
Ações retidas por impostos de acordo com planos de ações de funcionários e recompras de ações em tesouraria
Produto da emissão de capital próprio
Pagamentos de dividendos
Outras actividades de financiamento
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento
Aumento (redução) líquido de caixa e caixa restrito
Caixa e caixa restrito no início do ano
Caixa e caixa restrito no final do ano

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) American Airlines Group Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de American Airlines Group Inc. diminuiu de 2020 a 2021, mas depois aumentou de 2021 a 2022, excedendo o nível de 2020.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de American Airlines Group Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.