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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

US$ 17,99

Esta empresa foi transferida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 22 de fevereiro de 2023.


O perfil da empresa

Informações básicas sobre a American Airlines Group Inc.


Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados 

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de American Airlines Group Inc., resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado global

O rendimento integral é a mudança no patrimônio líquido (ativo líquido) de American Airlines Group Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietários. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto as resultantes de investimentos por parte dos proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativos

Os ativos relatam grandes classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela American Airlines Group Inc..

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de dinheiro e pagamentos em dinheiro de American Airlines Group Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de American Airlines Group Inc..


Estrutura das demonstrações financeiras

Estrutura da demonstração de resultados

Os componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) são apresentados como porcentagem das vendas totais.

Estrutura do balanço: ativos

Componentes do activo apresentados em percentagem do total de activos.

Estrutura do balanço: passivos e patrimônio líquido

Passivos e componentes do patrimônio líquido apresentados como porcentagem do passivo total e do patrimônio líquido.


Análise dos rácios financeiros


Avaliação relativa

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

A técnica de avaliação relativa determina o valor da American Airlines Group Inc. comparando-a a entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em várias relações relativas que comparam seu preço das ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como ganhos, valor contábil e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA) 

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de American Airlines Group Inc. depois de todas as despesas operacionais terem sido pagas e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo foram feitos.

Relação preço/FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de American Airlines Group Inc. depois de todas as despesas operacionais, juros e pagamentos principais terem sido pagos e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo tenham sido feitos.


Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada com a derivação das taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM) 

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação de emissão de ações ordinárias de American Airlines Group Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE) 

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa exigida de retorno sobre o patrimônio líquido.


Tendências a longo prazo

Rácio da margem de lucro operacional
desde 2013

A relação de rentabilidade de American Airlines Group Inc. calculada como receita operacional dividida pela receita.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
desde 2013

Razão de rentabilidade de American Airlines Group Inc. calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2013

A relação de rentabilidade de American Airlines Group Inc. calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total.

Rácio de liquidez corrente
desde 2013

A taxa de liquidez de American Airlines Group Inc. calculada como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.

Rácio dívida/capital próprio
desde 2013

A relação de solvência de American Airlines Group Inc. calculada como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.

Rácio de rotação total de ativos
desde 2013

A relação de atividade de American Airlines Group Inc. calculada como receita total dividida pelo ativo total.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)
desde 2013

A relação preço/lucro líquido diz ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de American Airlines Group Inc. paga por dólar dos ganhos correntes.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2013 

Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2013

A relação preço-valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento de mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de American Airlines Group Inc. e sua taxa real de retorno.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2013

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.


Análise de componentes das demonstrações financeiras


Qualidade dos relatórios financeiros

Acréscimos agregados 

A qualidade dos relatórios financeiros diz respeito à precisão com que as demonstrações financeiras relatadas pela American Airlines Group Inc. refletem seu desempenho operacional e sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados decorrentes de medidas do componente de acréscimo de American Airlines Group Inc. ganhos.