Stock Analysis on Net

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 21 de fevereiro de 2024.


O perfil da empresa

Informações básicas sobre American Airlines Group Inc.

Tendência dos preços das ações

American Airlines Group Inc. tendências de preços de ações estimadas usando regressão linear.


Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados

A demonstração do resultado (DRP) informa sobre o desempenho da American Airlines Group Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado abrangente 

O lucro abrangente é a variação do patrimônio líquido (ativo líquido) de American Airlines Group Inc. durante um período a partir de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as variações no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativo 

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela American Airlines Group Inc.

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de American Airlines Group Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de American Airlines Group Inc..


Estrutura das demonstrações contábeis

Estrutura da demonstração de resultados

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.

Estrutura do balanço: ativos

Componentes do ativo mostrados como porcentagem do ativo total.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido

Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.


Análise de índices financeiros


Avaliação relativa

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de American Airlines Group Inc. comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de American Airlines Group Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Relação preço/FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de American Airlines Group Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.


Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de American Airlines Group Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.


Tendências de longo prazo

Índice de margem de lucro operacional
desde 2013

O índice de rentabilidade do American Airlines Group Inc. calculado como lucro operacional dividido pela receita.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2013 

O índice de rentabilidade do American Airlines Group Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.

Índice de liquidez corrente
desde 2013

Índice de liquidez de American Airlines Group Inc. calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2013

O índice de solvabilidade da American Airlines Group Inc. calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.

Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2013

A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da American Airlines Group Inc. paga por dólar de lucro corrente.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2013

Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2013

A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de American Airlines Group Inc. e sua taxa real de retorno.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2013

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas.


Análise dos componentes das demonstrações contábeis


Qualidade dos relatórios financeiros

Acréscimos agregados 

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas pela American Airlines Group Inc refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas da componente de competência dos American Airlines Group Inc. rendimentos.