Análise dos índices de liquidez
Dados trimestrais
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
Trane Technologies plc, rácios de liquidez (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de liquidez ao longo do período avaliado. O índice de liquidez corrente apresentou flutuações, iniciando em 1.58 e demonstrando uma diminuição até 1.23, seguido por uma recuperação gradual até 1.59. No entanto, observou-se uma nova queda para 1.09 no final de 2019, com uma posterior estabilização e leve aumento até 1.26 no último período analisado.
O índice de liquidez rápida exibiu um padrão semelhante de declínio inicial, partindo de 1.03 e atingindo 0.77, seguido por um aumento consistente até 1.32. Contudo, a partir desse ponto, o índice apresentou uma tendência de queda, chegando a 0.68 no último trimestre. Essa redução sugere uma possível diminuição na capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com ativos altamente líquidos.
O índice de liquidez de caixa demonstrou a maior volatilidade entre os indicadores. Iniciando em 0.42, o índice apresentou uma queda acentuada para 0.17, seguido por um aumento significativo para 0.76. Posteriormente, o índice oscilou, com uma tendência geral de declínio para 0.14 no último período. Essa variação indica uma sensibilidade considerável às mudanças no fluxo de caixa e na disponibilidade de recursos imediatos.
- Índice de Liquidez Corrente
- Apresenta uma trajetória irregular, com períodos de melhoria e deterioração, indicando variações na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos totais.
- Índice de Liquidez Rápida
- Mostra uma tendência de alta inicial seguida de declínio, sugerindo uma possível redução na capacidade de pagamento de dívidas de curto prazo com ativos mais líquidos.
- Índice de Liquidez de Caixa
- Exibe alta volatilidade e uma tendência geral de declínio, indicando instabilidade na disponibilidade de caixa para cobrir obrigações imediatas.
Em resumo, os dados indicam uma dinâmica complexa na gestão de liquidez, com flutuações significativas em todos os indicadores. A tendência de declínio observada nos índices de liquidez rápida e de caixa no final do período analisado pode merecer atenção, sugerindo a necessidade de monitoramento e possíveis ajustes na gestão de ativos e passivos.
Índice de liquidez corrente
Trane Technologies plc, índice de liquidez corrente, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Ativo circulante | 6,074,800) | 6,379,200) | 6,299,100) | 6,125,200) | 6,030,500) | 6,470,900) | 6,991,400) | 7,125,100) | 6,622,100) | 6,905,600) | 6,973,500) | 6,344,700) | 6,559,800) | 6,217,200) | 6,103,100) | 6,351,500) | 7,084,700) | ||||||
| Passivo circulante | 4,831,400) | 5,686,800) | 5,545,500) | 5,630,300) | 4,594,400) | 4,752,400) | 4,313,500) | 4,512,900) | 4,174,600) | 4,338,900) | 4,170,100) | 3,829,200) | 4,240,800) | 4,861,900) | 4,776,100) | 5,180,200) | 4,488,500) | ||||||
| Índice de liquidez | |||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 1.26 | 1.12 | 1.14 | 1.09 | 1.31 | 1.36 | 1.62 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.67 | 1.66 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.58 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 6,074,800 ÷ 4,831,400 = 1.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O ativo circulante demonstra flutuações trimestrais, com um pico no primeiro trimestre de 2021 e uma subsequente redução até o terceiro trimestre de 2022, seguido por uma leve recuperação no último trimestre do mesmo ano. Observa-se uma variação considerável, indicando possíveis ajustes sazonais ou estratégias de gestão de caixa.
O passivo circulante apresenta um comportamento similarmente variável, com um aumento notável no quarto trimestre de 2019 e no quarto trimestre de 2022. A análise sugere uma correlação com o ciclo operacional e as necessidades de financiamento de curto prazo.
- Índice de liquidez corrente
- O índice de liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo, oscila entre 1.09 e 1.67. Inicialmente, o índice demonstra uma queda de 1.58 no primeiro trimestre de 2019 para 1.23 no segundo trimestre de 2019, recuperando-se ligeiramente nos trimestres seguintes. A partir do primeiro trimestre de 2020, observa-se uma tendência de alta, atingindo o valor máximo de 1.67 no terceiro trimestre de 2020. No entanto, o índice diminui novamente no primeiro trimestre de 2022, atingindo o valor mínimo de 1.09 no quarto trimestre de 2022, indicando uma possível fragilidade na liquidez. Uma recuperação parcial é observada no primeiro trimestre de 2023, com o índice atingindo 1.26.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de pagamento de curto prazo geralmente adequada, embora com períodos de maior vulnerabilidade, especialmente no quarto trimestre de 2022. As flutuações no ativo e passivo circulantes exigem monitoramento contínuo para garantir a saúde financeira e a capacidade de cumprir as obrigações financeiras.
Índice de liquidez rápida
Trane Technologies plc, índice de liquidez rápida, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 692,900) | 1,220,500) | 1,080,200) | 1,090,200) | 1,348,400) | 2,159,200) | 2,738,800) | 2,912,400) | 2,838,000) | 3,289,900) | 3,190,100) | 2,366,800) | 2,647,700) | 1,303,600) | 830,900) | 875,600) | 1,907,400) | ||||||
| Contas e notas a receber, líquidas | 2,606,000) | 2,780,100) | 2,867,400) | 2,758,200) | 2,429,800) | 2,429,400) | 2,432,300) | 2,532,100) | 2,159,400) | 2,202,100) | 2,312,600) | 2,316,400) | 2,091,800) | 2,798,100) | 2,968,900) | 3,108,300) | 2,710,300) | ||||||
| Total de ativos rápidos | 3,298,900) | 4,000,600) | 3,947,600) | 3,848,400) | 3,778,200) | 4,588,600) | 5,171,100) | 5,444,500) | 4,997,400) | 5,492,000) | 5,502,700) | 4,683,200) | 4,739,500) | 4,101,700) | 3,799,800) | 3,983,900) | 4,617,700) | ||||||
| Passivo circulante | 4,831,400) | 5,686,800) | 5,545,500) | 5,630,300) | 4,594,400) | 4,752,400) | 4,313,500) | 4,512,900) | 4,174,600) | 4,338,900) | 4,170,100) | 3,829,200) | 4,240,800) | 4,861,900) | 4,776,100) | 5,180,200) | 4,488,500) | ||||||
| Índice de liquidez | |||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.82 | 0.97 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.27 | 1.32 | 1.22 | 1.12 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 1.03 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 3,298,900 ÷ 4,831,400 = 0.68
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação aos ativos rápidos, passivo circulante e índice de liquidez rápida ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se uma flutuação nos ativos rápidos entre o primeiro e o quarto trimestres de 2019, com um pico no quarto trimestre.
Em 2020, os ativos rápidos apresentaram um aumento consistente até o terceiro trimestre, seguido por uma ligeira diminuição no quarto trimestre. O passivo circulante, por outro lado, demonstrou uma tendência de alta nos primeiros trimestres de 2019, estabilizando-se e apresentando variações menores ao longo de 2020.
O índice de liquidez rápida apresentou uma queda significativa em 2019, recuperando-se em 2020 e atingindo o seu valor mais alto no terceiro trimestre. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2021, o índice de liquidez rápida começou a declinar de forma consistente, atingindo o seu ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2023.
Em 2021, os ativos rápidos apresentaram uma diminuição gradual ao longo dos trimestres, enquanto o passivo circulante manteve-se relativamente estável. Em 2022, o passivo circulante registrou um aumento notável, especialmente no quarto trimestre, enquanto os ativos rápidos continuaram a diminuir. Essa dinâmica resultou em uma redução acentuada do índice de liquidez rápida.
No primeiro trimestre de 2023, os ativos rápidos apresentaram uma nova queda, enquanto o passivo circulante diminuiu em relação ao trimestre anterior, mas permaneceu em um patamar elevado.
- Ativos Rápidos
- Demonstram volatilidade, com picos e quedas ao longo do período, mas com uma tendência geral de diminuição a partir de 2021.
- Passivo Circulante
- Apresenta uma tendência de alta inicial, seguida de estabilização e um aumento significativo em 2022.
- Índice de Liquidez Rápida
- Exibe uma recuperação em 2020, seguida por um declínio constante a partir de 2021, indicando uma potencial redução na capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
Índice de liquidez de caixa
Trane Technologies plc, índice de liquidez de caixa, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 692,900) | 1,220,500) | 1,080,200) | 1,090,200) | 1,348,400) | 2,159,200) | 2,738,800) | 2,912,400) | 2,838,000) | 3,289,900) | 3,190,100) | 2,366,800) | 2,647,700) | 1,303,600) | 830,900) | 875,600) | 1,907,400) | ||||||
| Total de ativos de caixa | 692,900) | 1,220,500) | 1,080,200) | 1,090,200) | 1,348,400) | 2,159,200) | 2,738,800) | 2,912,400) | 2,838,000) | 3,289,900) | 3,190,100) | 2,366,800) | 2,647,700) | 1,303,600) | 830,900) | 875,600) | 1,907,400) | ||||||
| Passivo circulante | 4,831,400) | 5,686,800) | 5,545,500) | 5,630,300) | 4,594,400) | 4,752,400) | 4,313,500) | 4,512,900) | 4,174,600) | 4,338,900) | 4,170,100) | 3,829,200) | 4,240,800) | 4,861,900) | 4,776,100) | 5,180,200) | 4,488,500) | ||||||
| Índice de liquidez | |||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.62 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.42 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 692,900 ÷ 4,831,400 = 0.14
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A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no total de ativos de caixa, com um pico no primeiro trimestre de 2020 e uma subsequente redução até o final de 2021. No último ano analisado, há um leve aumento, mas os valores permanecem inferiores aos registrados em 2019.
O passivo circulante demonstra uma tendência geral de aumento, com valores consistentemente superiores aos de ativos de caixa. Apresenta um crescimento notável ao longo de 2022, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre, seguido por uma diminuição no primeiro trimestre de 2023, embora ainda se mantenha em um patamar elevado.
O índice de liquidez de caixa, calculado a partir dos ativos de caixa e do passivo circulante, apresenta variações consideráveis. Inicialmente baixo, o índice demonstra melhora significativa em 2020, atingindo valores acima de 0.60. Contudo, observa-se uma tendência de declínio a partir de 2021, com valores inferiores a 0.50 no final do período analisado, indicando uma redução na capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo.
- Ativos de Caixa
- Apresentam volatilidade, com um aumento expressivo em 2020 seguido de declínio e leve recuperação no último período.
- Passivo Circulante
- Demonstra uma trajetória ascendente, com um aumento acentuado em 2022, indicando um possível aumento das obrigações de curto prazo.
- Índice de Liquidez de Caixa
- Exibe uma tendência de melhora em 2020, mas subsequentemente declina, sugerindo uma diminuição da liquidez da entidade.
Em resumo, os dados indicam uma dinâmica complexa, com flutuações nos ativos de caixa, um aumento consistente no passivo circulante e uma deterioração do índice de liquidez de caixa ao longo do tempo. A análise sugere a necessidade de monitoramento contínuo da gestão de caixa e das obrigações de curto prazo.