Análise dos índices de liquidez
Dados trimestrais
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
Lockheed Martin Corp., rácios de liquidez (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29).
O índice de liquidez corrente apresenta uma tendência de leve alta ao longo do período analisado, passando de 1,23 em março de 2020 para 1,39 em dezembro de 2020, indicando uma melhora na capacidade de pagamento a curto prazo. Após esse pico, observa-se estabilidade relativa, com oscilações moderadas em torno de 1,3 até o terceiro trimestre de 2022. Posteriormente, há uma redução contínua do índice, atingindo 0,98 em dezembro de 2024, indicando uma deterioração na liquidez geral da empresa no período mais recente.
- Índice de liquidez rápida
- Este índice, que exclui estoques do cálculo de liquidez, também mostra uma tendência de crescimento até aproximadamente o segundo trimestre de 2022, passando de 0,96 em março de 2020 para picos de 1,18 em dezembro de 2021. Após esse ponto, ocorre uma diminuição gradual, chegando a 0,80 em junho de 2025. Tal padrão sugere uma diminuição na capacidade de pagamento imediato da empresa ao longo do tempo, refletindo possível redução em ativos líquidos mais ágeis.
- Índice de liquidez de caixa
- Este índice revela uma tendência de baixa acentuada, começando em 0,13 em março de 2020 e caindo para valores muito baixos, como 0,05 em junho de 2025. Apesar de apresentar alguns picos temporários, como 0,24 em setembro de 2020 e 0,26 em dezembro de 2021, a tendência geral indica uma diminuição da proporção de ativos de caixa e equivalentes em relação às obrigações de curto prazo. Essa redução contínua pode refletir uma diminuição da liquidez imediata, apresentando um risco maior na formação de caixa para cobrir obrigações de curto prazo nos períodos mais recentes.
De modo geral, os dados apontam para uma melhoria inicial na liquidez geral e rápida nos primeiros anos do período, seguida por uma deterioração progressiva na liquidez a curto prazo, especialmente no que se refere ao caixa, indicando uma possível alteração na estrutura de ativos líquidos e na capacidade de atender obrigações de forma imediata na fase mais recente do período analisado.
Índice de liquidez corrente
Lockheed Martin Corp., índice de liquidez corrente, cálculo (dados trimestrais)
| 29 de jun. de 2025 | 30 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 29 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 24 de set. de 2023 | 25 de jun. de 2023 | 26 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de set. de 2022 | 26 de jun. de 2022 | 27 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 26 de set. de 2021 | 27 de jun. de 2021 | 28 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 27 de set. de 2020 | 28 de jun. de 2020 | 29 de mar. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo circulante | 23,988) | 22,801) | 21,849) | 23,211) | 22,967) | 22,958) | 20,521) | 23,322) | 24,087) | 22,144) | 20,991) | 20,960) | 20,973) | 20,390) | 19,815) | 21,357) | 20,674) | 20,252) | 19,378) | 20,290) | 19,570) | 19,222) | |||||||
| Passivo circulante | 24,354) | 21,187) | 19,420) | 17,810) | 18,493) | 17,699) | 16,937) | 17,193) | 17,704) | 16,982) | 15,887) | 16,347) | 16,479) | 16,047) | 13,997) | 15,026) | 15,242) | 14,717) | 13,933) | 15,201) | 14,888) | 15,652) | |||||||
| Índice de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 0.98 | 1.08 | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.33 | 1.31 | 1.23 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.17 | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.42 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.24 | 1.31 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | 1.56 | 1.49 | 1.50 | 1.75 | |||||||
| GE Aerospace | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | 1.58 | 1.27 | 1.22 | 1.14 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.25 | 1.31 | 1.44 | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | 1.47 | 1.64 | 1.63 | 1.30 | |||||||
| RTX Corp. | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29).
1 Q2 2025 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 23,988 ÷ 24,354 = 0.98
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O exame dos dados revela uma tendência geral de crescimento no ativo circulante ao longo do período, passando de US$ 19.222 milhões no final de março de 2020 para aproximadamente US$ 24.339 milhões no final de dezembro de 2024, demonstrando uma expansão de liquidez em termos absolutos. Este aumento sugere uma estratégia de manutenção de maior liquidez ou um aumento nas operações de curto prazo.
- Ativo circulante
- Observa-se uma evolução ascendente ao longo do tempo, com picos pontuais no final de dezembro de 2021 e em março de 2024, indicando uma melhoria na capacidade de liquidar obrigações de curto prazo com recursos disponíveis. Apesar de variações sazonais ou pontuais, a trajetória mostra uma sustenta widespread de incremento no ativo circulante.
- Passivo circulante
- Houve um aumento cumulativo no passivo circulante durante o período, de US$ 15.652 milhões em março de 2020 para cerca de US$ 24.354 milhões em dezembro de 2024. A taxa de crescimento mais acentuada ocorre após meados de 2022, o que evidencia uma maior alavancagem de curto prazo ou aumento nas obrigações de curto prazo, potencialmente relacionada à estratégia de financiamento ou operacionais da empresa.
- Índice de liquidez corrente
- O índice de liquidez corrente mostra uma tendência de redução contínua desde níveis de aproximadamente 1,33 no começo de 2020 até 0,98 ao final de 2024. Apesar de valores inicialmente indicarem uma posição confortável de liquidez (acima de 1), a diminuição acentuada sugere uma deterioração na capacidade de atender às obrigações de curto prazo utilizando ativos circulantes, o que pode indicar uma mudança na estrutura de capital ou aumento das passivos de curto prazo de forma mais rápida que os ativos líquidos.
Em síntese, a análise aponta para uma ampliação no ativo circulante e passivo circulante, acompanhada por uma diminuição no índice de liquidez corrente. Essas tendências indicam uma mudança na composição financeira que pode refletir uma estratégia de maior alavancagem de curto prazo ou ajuste na gestão de liquidez, com impacto potencial na solvência de curto prazo, dependendo da capacidade de manter níveis adequados de liquidez frente às obrigações crescentes.
Índice de liquidez rápida
Lockheed Martin Corp., índice de liquidez rápida, cálculo (dados trimestrais)
| 29 de jun. de 2025 | 30 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 29 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 24 de set. de 2023 | 25 de jun. de 2023 | 26 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de set. de 2022 | 26 de jun. de 2022 | 27 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 26 de set. de 2021 | 27 de jun. de 2021 | 28 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 27 de set. de 2020 | 28 de jun. de 2020 | 29 de mar. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,293) | 1,803) | 2,483) | 3,151) | 2,523) | 2,790) | 1,442) | 3,551) | 3,673) | 2,440) | 2,547) | 2,430) | 1,775) | 1,883) | 3,604) | 2,727) | 2,745) | 2,933) | 3,160) | 3,585) | 2,855) | 1,988) | |||||||
| Contas a receber líquidas | 3,306) | 2,024) | 2,351) | 2,141) | 2,930) | 2,257) | 2,132) | 2,405) | 3,427) | 2,583) | 2,505) | 2,484) | 3,401) | 2,527) | 1,963) | 2,267) | 2,611) | 2,214) | 1,978) | 2,480) | 2,835) | 2,892) | |||||||
| Ativos contratuais | 14,896) | 14,677) | 12,957) | 14,224) | 13,907) | 14,050) | 13,183) | 13,605) | 13,008) | 13,189) | 12,318) | 12,333) | 11,753) | 12,130) | 10,579) | 12,697) | 11,425) | 10,908) | 9,545) | 10,388) | 9,821) | 10,189) | |||||||
| Total de ativos rápidos | 19,495) | 18,504) | 17,791) | 19,516) | 19,360) | 19,097) | 16,757) | 19,561) | 20,108) | 18,212) | 17,370) | 17,247) | 16,929) | 16,540) | 16,146) | 17,691) | 16,781) | 16,055) | 14,683) | 16,453) | 15,511) | 15,069) | |||||||
| Passivo circulante | 24,354) | 21,187) | 19,420) | 17,810) | 18,493) | 17,699) | 16,937) | 17,193) | 17,704) | 16,982) | 15,887) | 16,347) | 16,479) | 16,047) | 13,997) | 15,026) | 15,242) | 14,717) | 13,933) | 15,201) | 14,888) | 15,652) | |||||||
| Índice de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 0.96 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.30 | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.68 | |||||||
| GE Aerospace | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 1.27 | 1.01 | 0.97 | 0.91 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | 1.15 | 1.27 | 1.26 | 0.93 | |||||||
| RTX Corp. | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.81 | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29).
1 Q2 2025 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 19,495 ÷ 24,354 = 0.80
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Total de ativos rápidos
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de aumento nos ativos rápidos, com valores variando de aproximadamente US$ 15.069 milhões em março de 2020 para US$ 19.516 milhões em setembro de 2024. Houve oscilações ao longo dos trimestres, mas uma tendência de crescimento consistente é perceptível, indicando uma melhora na capacidade de liquidez da empresa no curto prazo ao longo do tempo.
- Passivo circulante
- O passivo circulante apresenta variações ao longo do período, iniciando em aproximadamente US$ 15.652 milhões em março de 2020, atingindo um pico de US$ 24.354 milhões em dezembro de 2024. Houve um aumento gradual no passivo circulante ao longo dos anos, o que pode sugerir maior necessidade de financiamento de curto prazo ou ampliação das operações de curto prazo, concomitante ao crescimento dos ativos rápidos.
- Índice de liquidez rápida
- Este indicador mostra a capacidade de a empresa cobrir suas obrigações de curto prazo com ativos líquidos de alta liquidez. Durante o período, o índice flutuou entre 0.8 e 1.18. Em geral, manteve-se acima de 1 em grande parte do período, o que indica uma posição de liquidez adequada na maior parte do tempo. Contudo, há períodos, especialmente a partir do segundo semestre de 2024, em que o índice caiu abaixo de 1, chegando a 0.8, indicando momentos em que a liquidez rápida pode não ser suficiente para cobrir completamente o passivo circulante, demandando atenção à gestão de liquidez.
Índice de liquidez de caixa
Lockheed Martin Corp., índice de liquidez de caixa, cálculo (dados trimestrais)
| 29 de jun. de 2025 | 30 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 29 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 24 de set. de 2023 | 25 de jun. de 2023 | 26 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de set. de 2022 | 26 de jun. de 2022 | 27 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 26 de set. de 2021 | 27 de jun. de 2021 | 28 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 27 de set. de 2020 | 28 de jun. de 2020 | 29 de mar. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,293) | 1,803) | 2,483) | 3,151) | 2,523) | 2,790) | 1,442) | 3,551) | 3,673) | 2,440) | 2,547) | 2,430) | 1,775) | 1,883) | 3,604) | 2,727) | 2,745) | 2,933) | 3,160) | 3,585) | 2,855) | 1,988) | |||||||
| Total de ativos de caixa | 1,293) | 1,803) | 2,483) | 3,151) | 2,523) | 2,790) | 1,442) | 3,551) | 3,673) | 2,440) | 2,547) | 2,430) | 1,775) | 1,883) | 3,604) | 2,727) | 2,745) | 2,933) | 3,160) | 3,585) | 2,855) | 1,988) | |||||||
| Passivo circulante | 24,354) | 21,187) | 19,420) | 17,810) | 18,493) | 17,699) | 16,937) | 17,193) | 17,704) | 16,982) | 15,887) | 16,347) | 16,479) | 16,047) | 13,997) | 15,026) | 15,242) | 14,717) | 13,933) | 15,201) | 14,888) | 15,652) | |||||||
| Índice de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | |||||||
| GE Aerospace | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.51 | |||||||
| RTX Corp. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29).
1 Q2 2025 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 1,293 ÷ 24,354 = 0.05
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se que o total de ativos de caixa apresentou variação ao longo do período, atingindo seu pico em dezembro de 2021 com US$ 3.673 milhões. Após esse momento, houve uma tendência de diminuição, chegando a US$ 1.293 milhões em junho de 2025, indicando uma redução significativa na liquidez imediata ao longo do tempo.
O passivo circulante mostrou uma tendência geral de aumento, saindo de US$ 15.652 milhões em março de 2020 para US$ 24.354 milhões em junho de 2025. Essa elevação indica que a empresa vem acumulando dívidas de curto prazo ao longo do período, o que pode afetar sua liquidez e sua capacidade de financiamento de operações de curto prazo.
O índice de liquidez de caixa, que representa a proporção de ativos de caixa em relação ao passivo circulante, apresentou uma tendência de queda acentuada desde 2021, passando de 0,21 em dezembro de 2021 para apenas 0,05 em junho de 2025. Essa diminuição sugere uma deterioração na capacidade de a empresa cobrir suas obrigações de curto prazo com os recursos disponíveis de caixa, o que pode indicar uma maior vulnerabilidade financeira ou uma mudança na estratégia de gestão de liquidez.