Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
lululemon athletica inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
- Desempenho do Lucro Líquido
- Ao longo do período analisado, o lucro líquido apresentou um crescimento substancial, passando de aproximadamente US$ 646 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 1,81 bilhões em 2025. Houve uma tendência de aumento consistente, com um destaque para o crescimento acelerado entre 2022 e 2025, indicando uma melhora significativa na geração de resultados após a dedução de despesas e impostos.
- Lucro antes de impostos (EBT) e Resultados antes de Juros e Impostos (EBIT)
- Os valores de EBT e EBIT acompanharam o mesmo padrão de crescimento do lucro líquido, evidenciando uma melhora na lucratividade operacional da empresa. Ambos tiveram aumento pronunciado de cerca de US$ 819 milhões em 2021 para mais de US$ 2,57 bilhões em 2025, evidenciando eficiência operacional e crescimento na margem de lucro antes do impacto de impostos e despesas financeiras.
- Desempenho do EBITDA
- O EBITDA também apresentou uma tendência de crescimento contínuo, expandindo de aproximadamente US$ 1,06 bilhão em 2020 para cerca de US$ 3,02 bilhões em 2025. Este indicador reflete uma melhora significativa na geração de caixa operacional da empresa, indicando aumento na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucros antes de encargos financeiros, impostos, depreciação e amortização.
- Observações gerais
- Dados demonstram um crescimento consistente em todos os principais indicadores financeiros de rentabilidade e eficiência operacional ao longo do período analisado. A ampliação dos valores sugere uma estratégia bem-sucedida de expansão, maior eficiência na gestão de custos ou aumento de receita, resultando em aumento expressivo de lucratividade e capacidade de geração de caixa da companhia.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
lululemon athletica inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 17,482,421) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 3,022,601) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 5.78 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Nike Inc. | 18.40 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de consumo duráveis & vestuário | 10.37 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 21.05 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
lululemon athletica inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 39,216,884) | 58,093,744) | 39,577,239) | 42,738,491) | 40,187,754) | 25,043,644) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 3,022,601) | 2,555,119) | 1,624,362) | 1,558,075) | 1,004,828) | 1,059,326) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | 12.97 | 22.74 | 24.36 | 27.43 | 39.99 | 23.64 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Nike Inc. | 1,436.83 | 13.36 | 22.14 | 22.02 | 32.06 | 37.14 | |
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | — | 15.67 | 22.55 | 22.92 | 32.97 | 34.40 | |
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 39,216,884 ÷ 3,022,601 = 12.97
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra que o valor da empresa (EV) apresentou uma tendência geral de crescimento ao longo do período avaliado, passando de aproximadamente 25,04 bilhões de dólares em fevereiro de 2020 para cerca de 39,22 bilhões de dólares em fevereiro de 2025. Destaca-se um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido de um crescimento contínuo até 2024, embora haja uma redução no valor de 2025 em relação ao pico de 2024.
O indicador EBITDA também apresentou crescimento consistente ao longo do período, aumentando de aproximadamente 1,06 bilhão de dólares em 2020 para cerca de 3,02 bilhões de dólares em 2025. Este crescimento sugere uma melhora na geração de caixa operacional, indicando maior eficiência operacional ou aumento na receita operacional.
A relação EV/EBITDA, um indicador de valuation que compara o valor da empresa com sua geração de caixa operacional, apresentou variações ao longo do tempo. Inicialmente, em 2020, essa relação era elevada em 23,64, atingindo um pico em 2021, com quase 40,0, refletindo possivelmente uma maior expectativa de crescimento ou percepção de maior risco. Posteriormente, houve uma redução gradual, chegando a 12,97 em 2025, o que pode indicar uma valorização mais ajustada em relação ao EBITDA ou uma melhora na percepção de risco ou rentabilidade da empresa.
No geral, os dados revelam um quadro de crescimento contínuo do valor de mercado e da geração de caixa operacional, acompanhados por uma redução na relação EV/EBITDA ao longo do tempo, sugerindo uma valorização mais equilibrada e potencialmente mais sustentável das ações e ativos da empresa.